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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 11.10%7.57亿 | 11.10%7.57亿 | 14.40%5.31亿 | 14.82%6.81亿 | 14.82%6.81亿 | -24.89%4.64亿 | -26.32%5.93亿 | --5.93亿 | -21.27%6.18亿 | -8.36%8.05亿 |
| -现金和现金等价物 | 11.89%7.57亿 | 11.89%7.57亿 | 15.73%5.3亿 | 14.70%6.76亿 | 14.70%6.76亿 | -25.49%4.58亿 | -26.74%5.9亿 | --5.9亿 | -20.68%6.14亿 | -8.00%8.05亿 |
| -短期投资 | -95.96%20.2万 | -95.96%20.2万 | -83.40%103.8万 | 33.89%499.4万 | 33.89%499.4万 | 81.43%625.4万 | 736.32%373万 | --373万 | -66.12%344.7万 | -88.76%44.6万 |
| -应收账款 | 0.44%5.53亿 | 0.44%5.53亿 | -13.79%5.07亿 | -5.09%5.5亿 | -5.09%5.5亿 | 7.59%5.89亿 | -8.70%5.8亿 | --5.8亿 | -24.07%5.47亿 | 31.23%6.35亿 |
| -应收税费 | -21.62%2,417.6万 | -21.62%2,417.6万 | -20.72%2,356万 | -10.30%3,084.4万 | -10.30%3,084.4万 | -14.24%2,971.8万 | -4.54%3,438.4万 | --3,438.4万 | 14.69%3,465.1万 | 64.46%3,601.8万 |
| -其他应收款 | -25.42%2.52亿 | -25.42%2.52亿 | 12.27%2.7亿 | 55.40%3.38亿 | 55.40%3.38亿 | 35.86%2.4亿 | 59.63%2.18亿 | --2.18亿 | 23.93%1.77亿 | -2.20%1.36亿 |
| 存货 | -10.36%6.42亿 | -10.36%6.42亿 | -13.59%6.14亿 | 9.81%7.16亿 | 9.81%7.16亿 | 23.13%7.11亿 | 5.82%6.52亿 | --6.52亿 | -30.05%5.78亿 | 13.26%6.16亿 |
| 预付费用 | 12.95%2,967.8万 | 12.95%2,967.8万 | 0.97%4,043.8万 | 17.65%2,627.6万 | 17.65%2,627.6万 | --4,005万 | 12.31%2,233.4万 | --2,233.4万 | ---- | --1,988.6万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,247.4万 | 7.71%1,988.6万 |
| 流动资产合计 | -3.64%22.58亿 | -3.64%22.58亿 | -16.07%19.87亿 | 11.59%23.43亿 | 11.59%23.43亿 | 19.16%23.67亿 | -6.64%21亿 | --21亿 | -21.67%19.86亿 | 7.78%22.49亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.12%22.75亿 | 6.12%22.75亿 | 5.33%21.48亿 | 8.44%21.44亿 | 8.44%21.44亿 | 7.64%20.39亿 | 4.95%19.77亿 | --19.77亿 | 0.37%18.95亿 | 31.32%18.84亿 |
| -固定资产 | 5.75%48.01亿 | 5.75%48.01亿 | 6.18%45.72亿 | 10.18%45.4亿 | 10.18%45.4亿 | 9.26%43.06亿 | 9.83%41.21亿 | --41.21亿 | 5.24%39.41亿 | 20.86%37.52亿 |
| -累计折旧 | -5.42%-25.26亿 | -5.42%-25.26亿 | -6.94%-24.24亿 | -11.78%-23.96亿 | -11.78%-23.96亿 | -10.76%-22.67亿 | -14.76%-21.43亿 | ---21.43亿 | -10.18%-20.46亿 | -11.87%-18.68亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.97%18.4亿 | -1.97%18.4亿 | -0.62%18.23亿 | 7.25%18.77亿 | 7.25%18.77亿 | 4.19%18.35亿 | -2.71%17.5亿 | --17.5亿 | -6.55%17.61亿 | 42.41%17.99亿 |
| -商誉 | -2.88%17.13亿 | -2.88%17.13亿 | -1.87%17.02亿 | 6.26%17.63亿 | 6.26%17.63亿 | 3.31%17.34亿 | -3.47%16.6亿 | --16.6亿 | -7.24%16.79亿 | 39.58%17.19亿 |
| -其他无形资产 | 12.14%1.27亿 | 12.14%1.27亿 | 20.98%1.21亿 | 25.32%1.14亿 | 25.32%1.14亿 | 22.07%1亿 | 13.65%9,066.5万 | --9,066.5万 | 10.13%8,209.1万 | 152.67%7,977.7万 |
| 非流动递延资产 | -52.20%610.5万 | -52.20%610.5万 | ---- | --1,277.3万 | --1,277.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | --790.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.82%1,335.1万 | 20.19%1,146.9万 | --1,146.9万 | 13.49%1,261.7万 | -8.32%954.2万 |
| 非流动资产合计 | -0.53%43.68亿 | -0.53%43.68亿 | 5.90%43.29亿 | 3.39%43.91亿 | 3.39%43.91亿 | -3.12%40.88亿 | 0.62%42.47亿 | --42.47亿 | -2.30%42.2亿 | 32.91%42.21亿 |
| 总资产 | -1.61%66.25亿 | -1.61%66.25亿 | -2.16%63.16亿 | 6.10%67.34亿 | 6.10%67.34亿 | 4.01%64.55亿 | -1.91%63.47亿 | --63.47亿 | -9.47%62.06亿 | 22.95%64.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -7.00%7.66亿 | -7.00%7.66亿 | -7.63%7.72亿 | 10.23%8.24亿 | 10.23%8.24亿 | 17.67%8.36亿 | 5.50%7.47亿 | --7.47亿 | -33.57%7.11亿 | 25.39%7.08亿 |
| -应付账款 | -2.13%5.33亿 | -2.13%5.33亿 | -9.22%7.34亿 | 4.97%5.45亿 | 4.97%5.45亿 | 18.13%8.09亿 | 13.61%5.19亿 | --5.19亿 | -33.30%6.85亿 | 12.71%4.57亿 |
| -应付税费 | -10.42%1.46亿 | -10.42%1.46亿 | 39.11%3,815.6万 | 15.87%1.63亿 | 15.87%1.63亿 | 5.51%2,742.8万 | -22.95%1.41亿 | --1.41亿 | -39.80%2,599.5万 | 86.39%1.83亿 |
| -其他应付款 | -25.08%8,686.4万 | -25.08%8,686.4万 | ---- | 32.36%1.16亿 | 32.36%1.16亿 | ---- | 27.18%8,759.6万 | --8,759.6万 | ---- | 11.77%6,887.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | -45.90%4.33亿 | -45.90%4.33亿 | -17.75%6.24亿 | -2.67%8亿 | -2.67%8亿 | -4.38%7.59亿 | 0.29%8.22亿 | --8.22亿 | -3.70%7.94亿 | 54.21%8.19亿 |
| -短期借款 | -49.42%3.86亿 | -49.42%3.86亿 | -19.35%5.86亿 | -2.68%7.63亿 | -2.68%7.63亿 | -5.00%7.26亿 | -1.01%7.84亿 | --7.84亿 | -4.52%7.64亿 | 55.95%7.92亿 |
| -短期租赁负债 | 26.41%4,692万 | 26.41%4,692万 | 17.48%3,889.7万 | -2.51%3,711.6万 | -2.51%3,711.6万 | 11.56%3,310.9万 | 37.26%3,807万 | --3,807万 | 23.71%2,967.8万 | 16.82%2,773.5万 |
| 其他流动负债 | 21.59%9,628.4万 | 21.59%9,628.4万 | 22.03%2,081万 | 12.79%7,918.6万 | 12.79%7,918.6万 | 48.99%1,705.3万 | -31.11%7,020.9万 | --7,020.9万 | -66.53%1,144.6万 | 70.47%1.02亿 |
| 流动负债总额 | -23.49%13.16亿 | -23.49%13.16亿 | -12.08%14.18亿 | 3.92%17.19亿 | 3.92%17.19亿 | 6.36%16.12亿 | 0.92%16.55亿 | --16.55亿 | -21.38%15.16亿 | 41.22%16.39亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 34.49%2.48亿 | 34.49%2.48亿 | 30.21%2.04亿 | 33.90%1.85亿 | 33.90%1.85亿 | 36.43%1.57亿 | 40.62%1.38亿 | --1.38亿 | 42.51%1.15亿 | -38.68%9,800.8万 |
| 长期借款与租赁负债 | 24.12%17.71亿 | 24.12%17.71亿 | 9.49%15.73亿 | 4.37%14.27亿 | 4.37%14.27亿 | -3.57%14.37亿 | -8.67%13.67亿 | --13.67亿 | -7.14%14.9亿 | 58.56%14.97亿 |
| -长期借款 | 27.41%15.37亿 | 27.41%15.37亿 | 10.28%13.49亿 | 3.44%12.06亿 | 3.44%12.06亿 | -5.63%12.23亿 | -10.27%11.66亿 | --11.66亿 | -8.07%12.96亿 | 61.31%13亿 |
| -长期租赁负债 | 6.10%2.34亿 | 6.10%2.34亿 | 4.96%2.24亿 | 9.80%2.2亿 | 9.80%2.2亿 | 10.26%2.14亿 | 1.92%2.01亿 | --2.01亿 | -0.41%1.94亿 | 42.51%1.97亿 |
| 衍生品负债 | -62.85%278.8万 | -62.85%278.8万 | ---- | -13.90%750.4万 | -13.90%750.4万 | ---- | 3,201.14%871.5万 | --871.5万 | ---- | --26.4万 |
| 其他非流动负债 | -16.28%2.58亿 | -16.28%2.58亿 | 4.28%3.1亿 | 6.10%3.08亿 | 6.10%3.08亿 | 20.68%2.97亿 | 19.92%2.9亿 | --2.9亿 | 191.70%2.46亿 | 10,991.15%2.42亿 |
| 非流动负债总额 | 16.40%23.9亿 | 16.40%23.9亿 | 9.09%22亿 | 6.43%20.53亿 | 6.43%20.53亿 | 1.91%20.17亿 | -2.08%19.29亿 | --19.29亿 | -3.55%19.79亿 | 44.32%19.7亿 |
| 总负债 | -1.78%37.06亿 | -1.78%37.06亿 | -0.32%36.18亿 | 5.27%37.73亿 | 5.27%37.73亿 | 3.84%36.29亿 | -0.72%35.84亿 | --35.84亿 | -12.19%34.95亿 | 42.89%36.1亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.01%1.29亿 | 0.01%1.29亿 | -0.89%1.29亿 | 0.01%1.29亿 | 0.01%1.29亿 | 0.93%1.3亿 | 0.23%1.29亿 | --1.29亿 | 0.23%1.29亿 | 0.40%1.29亿 |
| -普通股股本 | 0.01%1.29亿 | 0.01%1.29亿 | -0.89%1.29亿 | 0.01%1.29亿 | 0.01%1.29亿 | 0.93%1.3亿 | 0.23%1.29亿 | --1.29亿 | 0.23%1.29亿 | 0.40%1.29亿 |
| 资本公积 | -0.32%15.33亿 | -0.32%15.33亿 | -1.53%15.38亿 | -1.04%15.38亿 | -1.04%15.38亿 | 0.49%15.62亿 | 0.24%15.54亿 | --15.54亿 | 0.24%15.54亿 | 0.19%15.5亿 |
| 减:库存股 | -54.02%99万 | -54.02%99万 | -28.85%173.9万 | 58.66%215.3万 | 58.66%215.3万 | 2.95%244.4万 | -31.81%135.7万 | --135.7万 | --237.4万 | 2.10%199万 |
| 股东权益总额 | -1.02%28.05亿 | -1.02%28.05亿 | -4.24%25.85亿 | 7.69%28.34亿 | 7.69%28.34亿 | 4.50%27亿 | -3.74%26.31亿 | --26.31亿 | -5.87%25.84亿 | 4.46%27.33亿 |
| 非控制性权益 | -9.97%1.15亿 | -9.97%1.15亿 | -10.57%1.13亿 | -2.93%1.28亿 | -2.93%1.28亿 | -1.37%1.26亿 | 3.75%1.32亿 | --1.32亿 | -1.97%1.28亿 | 5.95%1.27亿 |
| 总权益 | -1.40%29.2亿 | -1.40%29.2亿 | -4.52%26.98亿 | 7.18%29.61亿 | 7.18%29.61亿 | 4.22%28.26亿 | -3.40%27.63亿 | --27.63亿 | -5.70%27.11亿 | 4.53%28.6亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |