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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -43.14%176.9亿 | -43.14%176.9亿 | -22.02%202.13亿 | -14.76%223.59亿 | 2.98%250.4亿 | 4.88%311.11亿 | 4.88%311.11亿 | -9.35%259.2亿 | 5.80%262.31亿 | -10.12%243.16亿 |
| -现金和现金等价物 | -41.35%95.19亿 | -41.35%95.19亿 | -1.39%81.03亿 | 28.68%96.23亿 | -18.65%81.91亿 | -14.51%162.32亿 | -14.51%162.32亿 | -46.63%82.17亿 | -38.08%74.78亿 | -31.00%100.68亿 |
| -货币投资 | -46.37%76.46亿 | -46.37%76.46亿 | -28.03%93.02亿 | -29.68%95.53亿 | 29.06%117.8亿 | 44.15%142.58亿 | 44.15%142.58亿 | 56.26%129.24亿 | 69.13%135.87亿 | 9.05%91.28亿 |
| -限制性现金及投资 | -15.53%5.25亿 | -15.53%5.25亿 | -41.26%28.07亿 | -38.40%31.82亿 | -0.98%50.69亿 | -20.81%6.21亿 | -20.81%6.21亿 | -2.96%47.79亿 | 10.33%51.66亿 | 25.11%51.19亿 |
| 应收款项 | 3.94%134亿 | 3.94%134亿 | 51.83%144.41亿 | 56.23%135.99亿 | 66.51%144.14亿 | 75.70%128.92亿 | 75.70%128.92亿 | 20.15%95.11亿 | 16.05%87.05亿 | 17.20%86.56亿 |
| 预付费用 | 17.21%4.65亿 | 17.21%4.65亿 | 127.36%4.83亿 | 123.46%5.15亿 | 115.50%4.91亿 | 17.73%3.96亿 | 17.73%3.96亿 | 23.41%2.12亿 | 13.59%2.3亿 | 20.81%2.28亿 |
| 贷款净额 | 6.04%2,228.09亿 | 6.04%2,228.09亿 | 8.00%2,175.85亿 | 5.81%2,137.9亿 | 6.16%2,116.2亿 | 6.20%2,101.27亿 | 6.20%2,101.27亿 | 3.34%2,014.75亿 | 6.38%2,020.42亿 | 5.52%1,993.43亿 |
| -贷款损失准备金 | -1.09%27.1亿 | -1.09%27.1亿 | -0.84%28.17亿 | 0.05%28.29亿 | -4.64%27.53亿 | -1.53%27.4亿 | -1.53%27.4亿 | -3.61%28.41亿 | -2.38%28.28亿 | -22.12%28.87亿 |
| -可供出售证券 | 12.61%762.27亿 | 12.61%762.27亿 | 28.22%782.4亿 | 15.27%761.25亿 | 8.60%740.42亿 | 2.10%676.9亿 | 2.10%676.9亿 | -2.29%610.19亿 | 2.25%660.41亿 | 9.05%681.81亿 |
| 长期股权投资 | -13.23%6,467.5万 | -13.23%6,467.5万 | -15.18%6,340.3万 | 9.71%7,611.7万 | 53.78%9,708.5万 | 33.01%7,453.5万 | 33.01%7,453.5万 | 255.45%7,475.2万 | 94.93%6,938万 | 57.73%6,313.2万 |
| 衍生资产 | -9.92%24.3亿 | -9.92%24.3亿 | -53.83%19.83亿 | 45.62%24.75亿 | -13.06%16.85亿 | 68.07%26.98亿 | 68.07%26.98亿 | 76.61%42.96亿 | -40.73%17亿 | 24.98%19.38亿 |
| 固定资产净额 | -5.09%11.01亿 | -5.09%11.01亿 | -0.73%11.23亿 | -3.97%11.47亿 | -5.39%11.4亿 | -4.02%11.6亿 | -4.02%11.6亿 | -6.85%11.31亿 | -2.73%11.94亿 | 0.11%12.05亿 |
| -固定资产 | -1.74%29.47亿 | -1.74%29.47亿 | -0.73%11.23亿 | -3.97%11.47亿 | -5.39%11.4亿 | -3.65%29.99亿 | -3.65%29.99亿 | -6.85%11.31亿 | -2.73%11.94亿 | 0.11%12.05亿 |
| -累计折旧 | -0.37%-18.46亿 | -0.37%-18.46亿 | ---- | ---- | ---- | 3.41%-18.39亿 | 3.41%-18.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.57%34.68亿 | -0.57%34.68亿 | -0.22%34.52亿 | 0.16%34.68亿 | -0.12%34.79亿 | 0.59%34.88亿 | 0.59%34.88亿 | -0.03%34.6亿 | 0.57%34.63亿 | 1.55%34.84亿 |
| -商誉 | 0.00%26.49亿 | 0.00%26.49亿 | 0.00%26.49亿 | 0.00%26.49亿 | -0.18%26.49亿 | -0.18%26.49亿 | -0.18%26.49亿 | -0.18%26.49亿 | -0.18%26.49亿 | 0.00%26.54亿 |
| -其他无形资产 | -2.37%8.18亿 | -2.37%8.18亿 | -0.95%8.03亿 | 0.69%8.19亿 | 0.06%8.3亿 | 3.09%8.38亿 | 3.09%8.38亿 | 0.49%8.11亿 | 3.10%8.13亿 | 6.83%8.3亿 |
| 其他资产 | -89.87%1.34亿 | -89.87%1.34亿 | -96.64%1.42亿 | -96.81%1.71亿 | -94.04%3.13亿 | -74.11%13.27亿 | -74.11%13.27亿 | -14.83%42.24亿 | 4.98%53.45亿 | -0.99%52.58亿 |
| 总资产 | 2.34%3,581.04亿 | 2.34%3,581.04亿 | 6.02%3,582.4亿 | 6.53%3,535.96亿 | 7.07%3,525.37亿 | 6.46%3,499.15亿 | 6.46%3,499.15亿 | 4.69%3,378.85亿 | 4.96%3,319.07亿 | 5.41%3,292.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 2.56%2,824.69亿 | 2.56%2,824.69亿 | 8.73%2,837.99亿 | 7.69%2,784.79亿 | 7.20%2,790.06亿 | 6.31%2,754.08亿 | 6.31%2,754.08亿 | 1.96%2,610.03亿 | 3.06%2,585.94亿 | 4.23%2,602.71亿 |
| 应付款项 | -1.03%30.41亿 | -1.03%30.41亿 | 7.24%33.32亿 | -10.65%31.18亿 | 51.00%47.98亿 | -8.33%30.73亿 | -8.33%30.73亿 | -18.58%31.07亿 | 26.41%34.89亿 | 4.25%31.77亿 |
| -应付账款 | 0.83%8.49亿 | 0.83%8.49亿 | -10.03%10.21亿 | -13.08%8.33亿 | 2.92%10.75亿 | -34.52%8.42亿 | -34.52%8.42亿 | 18.24%11.35亿 | 18.05%9.59亿 | -22.71%10.45亿 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -1.74%21.92亿 | -1.74%21.92亿 | 17.19%23.1亿 | -9.73%22.85亿 | 17.32%25.02亿 | 7.96%22.31亿 | 7.96%22.31亿 | -10.90%19.71亿 | 29.89%25.31亿 | 25.73%21.33亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 22.89%156.53亿 | 22.89%156.53亿 | 20.08%134.55亿 | 13.30%134.08亿 | 9.86%127.81亿 | -0.63%127.38亿 | -0.63%127.38亿 | 1.73%112.05亿 | 12.91%118.34亿 | 32.14%116.34亿 |
| 衍生品负债 | 23.25%29.37亿 | 23.25%29.37亿 | -61.41%21.92亿 | 75.41%29.85亿 | -8.62%15.57亿 | 26.03%23.83亿 | 26.03%23.83亿 | 201.66%56.79亿 | -3.19%17.02亿 | 39.57%17.04亿 |
| 其他负债 | -41.05%81.48亿 | -41.05%81.48亿 | -32.46%95.04亿 | -25.35%97.37亿 | 26.71%112.84亿 | 50.08%138.22亿 | 50.08%138.22亿 | 63.44%140.71亿 | 47.94%130.43亿 | 5.00%89.05亿 |
| 总负债 | 2.06%3,239.14亿 | 2.06%3,239.14亿 | 6.02%3,245.57亿 | 6.66%3,201.77亿 | 7.65%3,202.82亿 | 6.58%3,173.83亿 | 6.58%3,173.83亿 | 4.55%3,061.22亿 | 4.91%3,001.96亿 | 5.33%2,975.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.16%87.01亿 | 0.16%87.01亿 | 0.16%87.01亿 | 0.00%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 2.27%83.3亿 |
| -普通股股本 | 0.16%87.01亿 | 0.16%87.01亿 | 0.16%87.01亿 | 0.00%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 4.28%86.87亿 | 2.27%83.3亿 |
| 资本公积 | 3.94%3,698.9万 | 3.94%3,698.9万 | 2.61%3,062.8万 | --4,639.7万 | --4,080万 | 108.06%3,558.8万 | 108.06%3,558.8万 | --2,984.8万 | ---- | ---- |
| 留存收益 | 6.34%224.54亿 | 6.34%224.54亿 | 6.75%215.24亿 | --212.81亿 | --205.42亿 | 7.58%211.16亿 | 7.58%211.16亿 | --201.62亿 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 5.09%341.46亿 | 5.09%341.46亿 | 6.04%336.4亿 | 5.39%333.78亿 | 1.59%322.16亿 | 5.24%324.92亿 | 5.24%324.92亿 | 6.07%317.24亿 | 5.43%316.72亿 | 6.11%317.11亿 |
| 非控制性权益 | 12.37%4,398.6万 | 12.37%4,398.6万 | 9.02%4,254.4万 | 6.49%4,054.5万 | 5.70%3,981.9万 | 7.26%3,914.5万 | 7.26%3,914.5万 | 10.97%3,902.5万 | 10.45%3,807.4万 | 12.95%3,767万 |
| 总权益 | 5.10%341.9亿 | 5.10%341.9亿 | 6.04%336.83亿 | 5.39%334.19亿 | 1.60%322.56亿 | 5.24%325.31亿 | 5.24%325.31亿 | 6.07%317.63亿 | 5.44%317.1亿 | 6.12%317.49亿 |
| 货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |