Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -70.12%55.14万 | -70.12%55.14万 | -65.30%73.77万 | -81.29%38.77万 | -69.04%84.77万 | -40.37%184.52万 | -40.37%184.52万 | -12.64%212.6万 | -11.20%207.23万 | 1.00%273.83万 |
| -现金和现金等价物 | -70.12%55.14万 | -70.12%55.14万 | -65.30%73.77万 | -81.29%38.77万 | -69.04%84.77万 | -40.37%184.52万 | -40.37%184.52万 | -12.64%212.6万 | -11.20%207.23万 | 1.00%273.83万 |
| 应收款项 | -31.99%118.94万 | -31.99%118.94万 | 117.16%131.74万 | 107.63%148.04万 | 65.56%168.63万 | 142.95%174.89万 | 142.95%174.89万 | -14.72%60.67万 | 7.88%71.3万 | 32.45%101.86万 |
| -应收账款 | -31.06%112.83万 | -31.06%112.83万 | 123.50%121.47万 | 109.33%141.42万 | 67.32%165.38万 | 156.60%163.68万 | 156.60%163.68万 | -8.21%54.35万 | 32.40%67.56万 | 47.09%98.84万 |
| -其他应收款 | -45.53%6.1万 | -45.53%6.1万 | 62.60%10.27万 | 76.78%6.61万 | 7.86%3.25万 | 36.76%11.21万 | 36.76%11.21万 | -47.02%6.32万 | -75.18%3.74万 | -68.91%3.02万 |
| 递延资产 | --0 | --0 | -11.81%3,808 | -11.81%1.52万 | -11.81%2.67万 | -11.81%3.81万 | -11.81%3.81万 | --4,318 | --1.73万 | --3.02万 |
| 其他流动资产 | -59.85%5.18万 | -59.85%5.18万 | -44.89%7.41万 | -3.76%10.13万 | -10.86%9.81万 | 140.65%12.89万 | 140.65%12.89万 | 220.42%13.44万 | 8.31%10.53万 | -8.51%11万 |
| 流动资产合计 | -52.34%179.25万 | -52.34%179.25万 | -25.71%213.3万 | -31.75%198.46万 | -31.78%265.87万 | -3.84%376.11万 | -3.84%376.11万 | -9.90%287.14万 | -5.95%290.79万 | 8.24%389.71万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -43.22%1.4万 | -43.22%1.4万 | -40.35%1.66万 | -36.72%1.96万 | 686.78%2.28万 | 691.14%2.47万 | 691.14%2.47万 | 788.86%2.78万 | 1,126.42%3.1万 | -72.33%2,898 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | -36.72%1.96万 | 686.78%2.28万 | ---- | ---- | 214.55%2.78万 | 309.94%3.1万 | -98.73%2,898 |
| 商誉及其他无形资产 | -50.62%125.59万 | -50.62%125.59万 | 310.48%228.93万 | 298.42%237.31万 | 1,629.68%245.83万 | 1,580.25%254.36万 | 1,580.25%254.36万 | 23.42%55.77万 | 28.93%59.56万 | -69.93%14.21万 |
| -商誉 | -90.54%9.91万 | -90.54%9.91万 | --104.71万 | --104.71万 | --104.71万 | --104.71万 | --104.71万 | --0 | --0 | --0 |
| -其他无形资产 | -22.70%115.68万 | -22.70%115.68万 | 122.73%124.22万 | 122.62%132.6万 | 892.94%141.12万 | 888.56%149.65万 | 888.56%149.65万 | 246.80%55.77万 | 248.52%59.56万 | -21.71%14.21万 |
| 非流动资产合计 | -50.55%126.99万 | -50.55%126.99万 | 293.84%230.58万 | 281.86%239.27万 | 1,610.84%248.11万 | 1,562.32%256.82万 | 1,562.32%256.82万 | 28.67%58.55万 | 34.89%62.66万 | -69.98%14.5万 |
| 总资产 | -51.62%306.24万 | -51.62%306.24万 | 28.41%443.88万 | 23.85%437.73万 | 27.16%513.99万 | 55.68%632.93万 | 55.68%632.93万 | -5.08%345.68万 | -0.61%353.44万 | -1.01%404.22万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -45.89%105.8万 | -45.89%105.8万 | --103.74万 | --113.5万 | --139.47万 | 313.61%195.51万 | 313.61%195.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | -19.18%95.3万 | -19.18%95.3万 | --86.24万 | --92万 | --99.38万 | 149.45%117.92万 | 149.45%117.92万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | -86.47%10.5万 | -86.47%10.5万 | --17.5万 | --21.5万 | --40.1万 | --77.6万 | --77.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 16.05%6.74万 | 16.05%6.74万 | --6.46万 | --16.87万 | --5.93万 | --5.81万 | --5.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 16.05%6.74万 | 16.05%6.74万 | --6.46万 | --16.87万 | --5.93万 | --5.81万 | --5.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -76.78%25.37万 | -76.78%25.37万 | -50.24%26万 | 3.04%49.19万 | -4.70%80.1万 | 21.04%109.28万 | 21.04%109.28万 | 116.10%52.24万 | 29.16%47.74万 | 30.41%84.05万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.82万 | --12.82万 | ---- |
| 流动负债总额 | -55.60%137.91万 | -55.60%137.91万 | 29.08%136.19万 | 127.95%179.56万 | 74.46%225.5万 | 125.80%310.6万 | 125.80%310.6万 | 108.13%105.51万 | 48.13%78.77万 | 38.84%129.26万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 59.12%153.94万 | 59.12%153.94万 | --152.38万 | --97.76万 | --95.31万 | --96.75万 | --96.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | 59.12%153.94万 | 59.12%153.94万 | --152.38万 | --97.76万 | --95.31万 | --96.75万 | --96.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --0 | --0 | --16.74万 | --18.33万 | --19.93万 | --21.53万 | --21.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.43万 | --6.43万 | ---- |
| 非流动负债总额 | 30.16%153.94万 | 30.16%153.94万 | 2,531.15%169.11万 | 1,706.30%116.1万 | --115.24万 | --118.27万 | --118.27万 | 83.58%6.43万 | 77.68%6.43万 | --0 |
| 总负债 | -31.95%291.86万 | -31.95%291.86万 | 172.74%305.31万 | 247.02%295.66万 | 163.62%340.75万 | 211.78%428.88万 | 211.78%428.88万 | 106.54%111.94万 | 50.01%85.2万 | 33.56%129.26万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.92%508.54万 | 2.92%508.54万 | 2.92%508.54万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 |
| -普通股股本 | 2.92%508.54万 | 2.92%508.54万 | 2.92%508.54万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 | 0.00%494.09万 |
| 留存收益 | -37.94%-812.57万 | -37.94%-812.57万 | -22.68%-682万 | -27.24%-657.27万 | -23.32%-623.64万 | -15.86%-589.06万 | -15.86%-589.06万 | -22.27%-555.89万 | -13.26%-516.58万 | -14.97%-505.69万 |
| 资本公积 | 6.49%318.42万 | 6.49%318.42万 | 5.58%312.03万 | 5.00%305.25万 | 5.66%302.78万 | 5.54%299.02万 | 5.54%299.02万 | 9.24%295.54万 | 11.47%290.73万 | 11.35%286.56万 |
| 股东权益总额 | -92.95%14.39万 | -92.95%14.39万 | -40.71%138.57万 | -47.04%142.07万 | -36.99%173.24万 | -24.14%204.06万 | -24.14%204.06万 | -24.60%233.74万 | -10.24%268.24万 | -11.75%274.96万 |
| 总权益 | -92.95%14.39万 | -92.95%14.39万 | -40.71%138.57万 | -47.04%142.07万 | -36.99%173.24万 | -24.14%204.06万 | -24.14%204.06万 | -24.60%233.74万 | -10.24%268.24万 | -11.75%274.96万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |