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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -12.64%9.27亿 | -12.64%9.27亿 | -1.12%9.22亿 | 8.66%10.62亿 | 8.66%10.62亿 | -19.51%9.33亿 | -19.27%9.77亿 | --9.77亿 | -11.86%11.59亿 | -21.01%12.1亿 |
| -现金和现金等价物 | -12.57%9.27亿 | -12.57%9.27亿 | -1.05%9.22亿 | 8.81%10.61亿 | 8.81%10.61亿 | -18.40%9.31亿 | -18.52%9.75亿 | --9.75亿 | -12.24%11.41亿 | -20.53%11.96亿 |
| -短期投资 | -90.00%10万 | -90.00%10万 | -54.55%50万 | -56.52%100万 | -56.52%100万 | -93.57%110万 | -83.45%230万 | --230万 | 23.91%1,710万 | -47.94%1,390万 |
| -应收账款 | -7.57%6.29亿 | -7.57%6.29亿 | 3.74%6.35亿 | 25.78%6.8亿 | 25.78%6.8亿 | 10.67%6.12亿 | -7.63%5.41亿 | --5.41亿 | -0.54%5.53亿 | 6.61%5.86亿 |
| -应收税费 | 21.98%1.19亿 | 21.98%1.19亿 | -14.75%2,600万 | 6.65%9,780万 | 6.65%9,780万 | -8.13%3,050万 | 9.04%9,170万 | --9,170万 | 22.06%3,320万 | -5.19%8,410万 |
| -其他应收款 | 12.25%5.82亿 | 12.25%5.82亿 | -13.78%5亿 | 14.49%5.18亿 | 14.49%5.18亿 | -5.04%5.8亿 | -7.52%4.53亿 | --4.53亿 | 3.61%6.11亿 | 14.48%4.9亿 |
| 存货 | -2.80%5.01亿 | -2.80%5.01亿 | -2.81%5.29亿 | 4.04%5.15亿 | 4.04%5.15亿 | 0.76%5.45亿 | -5.23%4.95亿 | --4.95亿 | 3.05%5.4亿 | 9.84%5.22亿 |
| 预付费用 | 1.63%1.25亿 | 1.63%1.25亿 | 94.15%2.16亿 | 9.25%1.23亿 | 9.25%1.23亿 | 20.35%1.11亿 | 11.62%1.12亿 | --1.12亿 | 43.70%9,240万 | 4.79%1.01亿 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 | ---10万 | ---10万 | 0.00%10万 | ---- |
| 流动资产合计 | -3.70%28.88亿 | -3.70%28.88亿 | 0.97%28.38亿 | 11.75%29.99亿 | 11.75%29.99亿 | -5.95%28.11亿 | -11.61%26.84亿 | --26.84亿 | -4.17%29.88亿 | -4.41%30.36亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.14%5.09亿 | 3.14%5.09亿 | -0.51%4.73亿 | 11.69%4.93亿 | 11.69%4.93亿 | 5.39%4.75亿 | -2.02%4.42亿 | --4.42亿 | -1.89%4.51亿 | -6.71%4.51亿 |
| -固定资产 | -0.63%11.65亿 | -0.63%11.65亿 | -0.51%4.73亿 | 9.31%11.73亿 | 9.31%11.73亿 | 5.39%4.75亿 | -2.77%10.73亿 | --10.73亿 | -1.89%4.51亿 | -3.95%11.03亿 |
| -累计折旧 | 3.37%-6.57亿 | 3.37%-6.57亿 | ---- | -7.65%-6.8亿 | -7.65%-6.8亿 | ---- | 3.29%-6.31亿 | ---6.31亿 | ---- | 1.95%-6.53亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -6.24%7.87亿 | -6.24%7.87亿 | -7.21%8.03亿 | 0.59%8.4亿 | 0.59%8.4亿 | -1.11%8.66亿 | -8.38%8.35亿 | --8.35亿 | -8.38%8.75亿 | -9.21%9.11亿 |
| -商誉 | -2.63%6.44亿 | -2.63%6.44亿 | -4.63%6.4亿 | 3.68%6.61亿 | 3.68%6.61亿 | 1.84%6.71亿 | -5.76%6.38亿 | --6.38亿 | -6.16%6.59亿 | -6.93%6.77亿 |
| -其他无形资产 | -19.62%1.43亿 | -19.62%1.43亿 | -16.10%1.63亿 | -9.44%1.78亿 | -9.44%1.78亿 | -10.08%1.94亿 | -15.96%1.97亿 | --1.97亿 | -14.55%2.16亿 | -15.23%2.34亿 |
| 确认的养老福利金 | 22.78%1.77亿 | 22.78%1.77亿 | -9.27%1.73亿 | -15.54%1.44亿 | -15.54%1.44亿 | 5,059.46%1.91亿 | 13,015.38%1.71亿 | --1.71亿 | --370万 | -99.03%130万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | 200.00%10万 | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | ---10万 | -100.00%-20万 | ---20万 | ---- | -200.00%-10万 |
| 非流动资产合计 | -2.35%16.75亿 | -2.35%16.75亿 | -5.86%16.61亿 | 1.76%17.16亿 | 1.76%17.16亿 | 13.78%17.65亿 | 6.42%16.86亿 | --16.86亿 | -5.53%15.51亿 | -13.63%15.84亿 |
| 总资产 | -3.21%45.63亿 | -3.21%45.63亿 | -1.67%44.99亿 | 7.89%47.14亿 | 7.89%47.14亿 | 0.80%45.75亿 | -5.43%43.7亿 | --43.7亿 | -4.64%45.39亿 | -7.79%46.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -17.00%6.57亿 | -17.00%6.57亿 | 3.60%7.93亿 | 9.83%7.91亿 | 9.83%7.91亿 | 0.91%7.66亿 | -3.04%7.2亿 | --7.2亿 | 1.34%7.59亿 | 5.03%7.43亿 |
| -应付账款 | -0.46%3.86亿 | -0.46%3.86亿 | -6.76%3.63亿 | 5.58%3.88亿 | 5.58%3.88亿 | -6.26%3.89亿 | -16.58%3.68亿 | --3.68亿 | -8.47%4.15亿 | 2.08%4.41亿 |
| -应付税费 | -13.76%7,330万 | -13.76%7,330万 | 13.16%6,620万 | 12.58%8,500万 | 12.58%8,500万 | -11.90%5,850万 | 19.84%7,550万 | --7,550万 | 18.57%6,640万 | -15.44%6,300万 |
| -应付股利 | -38.05%1.97亿 | -38.05%1.97亿 | 14.53%3.64亿 | 14.72%3.18亿 | 14.72%3.18亿 | 14.72%3.18亿 | 15.89%2.77亿 | --2.77亿 | 15.89%2.77亿 | 18.95%2.39亿 |
| 现行拨备 | -13.21%1.25亿 | -13.21%1.25亿 | -6.35%1.36亿 | -1.03%1.44亿 | -1.03%1.44亿 | -11.97%1.45亿 | -6.80%1.45亿 | --1.45亿 | 3.72%1.65亿 | -7.09%1.56亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -1.42%3.34亿 | -1.42%3.34亿 | 15.18%3.35亿 | 18.81%3.39亿 | 18.81%3.39亿 | -17.09%2.91亿 | -19.58%2.85亿 | --2.85亿 | -8.35%3.51亿 | -10.62%3.54亿 |
| -短期借款 | -2.28%3.05亿 | -2.28%3.05亿 | 15.82%3.08亿 | 19.49%3.12亿 | 19.49%3.12亿 | -18.69%2.66亿 | -21.36%2.61亿 | --2.61亿 | -9.13%3.27亿 | -10.80%3.32亿 |
| -短期租赁负债 | 8.65%2,890万 | 8.65%2,890万 | 8.43%2,700万 | 11.30%2,660万 | 11.30%2,660万 | 5.06%2,490万 | 6.70%2,390万 | --2,390万 | 3.95%2,370万 | -7.82%2,240万 |
| 其他流动负债 | -5.27%1.4亿 | -5.27%1.4亿 | -1.07%1.39亿 | 16.27%1.48亿 | 16.27%1.48亿 | 2.48%1.41亿 | -8.16%1.27亿 | --1.27亿 | 13.94%1.37亿 | 8.88%1.39亿 |
| 流动负债总额 | -10.31%21.71亿 | -10.31%21.71亿 | 0.58%23.05亿 | 12.80%24.2亿 | 12.80%24.2亿 | 1.39%22.92亿 | -4.34%21.46亿 | --21.46亿 | 0.78%22.61亿 | 3.73%22.43亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 10.39%5,100万 | 10.39%5,100万 | -6.72%4,440万 | -1.07%4,620万 | -1.07%4,620万 | -14.54%4,760万 | -19.76%4,670万 | --4,670万 | -17.24%5,570万 | -14.41%5,820万 |
| 长期借款与租赁负债 | 4.58%8.61亿 | 4.58%8.61亿 | -5.55%8.19亿 | -4.73%8.23亿 | -4.73%8.23亿 | -22.05%8.67亿 | -22.22%8.64亿 | --8.64亿 | -8.79%11.13亿 | -9.60%11.11亿 |
| -长期借款 | 4.60%7.79亿 | 4.60%7.79亿 | -6.40%7.45亿 | -6.31%7.45亿 | -6.31%7.45亿 | -23.78%7.96亿 | -23.82%7.95亿 | --7.95亿 | -10.41%10.44亿 | -10.36%10.44亿 |
| -长期租赁负债 | 4.34%8,170万 | 4.34%8,170万 | 3.91%7,440万 | 13.48%7,830万 | 13.48%7,830万 | 4.22%7,160万 | 2.68%6,900万 | --6,900万 | 25.82%6,870万 | 4.19%6,720万 |
| 其他非流动负债 | -61.64%280万 | -61.64%280万 | -7.69%720万 | 508.33%730万 | 508.33%730万 | 500.00%780万 | -14.29%120万 | --120万 | 116.67%130万 | -74.07%140万 |
| 非流动负债总额 | 2.63%10.87亿 | 2.63%10.87亿 | -7.44%10.51亿 | -5.90%10.59亿 | -5.90%10.59亿 | -15.04%11.35亿 | -16.56%11.25亿 | --11.25亿 | -12.00%13.36亿 | -14.04%13.49亿 |
| 总负债 | -6.37%32.58亿 | -6.37%32.58亿 | -2.08%33.56亿 | 6.37%34.79亿 | 6.37%34.79亿 | -4.71%34.27亿 | -8.93%32.71亿 | --32.71亿 | -4.37%35.97亿 | -3.74%35.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -50.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%60万 | 0.00%30万 | --30万 | 0.00%60万 | 0.00%30万 |
| -普通股股本 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -50.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%60万 | 0.00%30万 | --30万 | 0.00%60万 | 0.00%30万 |
| 留存收益 | 8.68%22.77亿 | 8.68%22.77亿 | 6.61%21.03亿 | 5.84%20.95亿 | 5.84%20.95亿 | 13.88%19.73亿 | 11.35%19.8亿 | --19.8亿 | 4.24%17.32亿 | -9.66%17.78亿 |
| 减:库存股 | 13.57%5,860万 | 13.57%5,860万 | 72.59%5,920万 | 40.60%5,160万 | 40.60%5,160万 | 32.43%3,430万 | -14.45%3,670万 | --3,670万 | -25.79%2,590万 | -15.88%4,290万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%-30万 | --10万 | --10万 | 0.00%-30万 | ---- |
| 股东权益总额 | 5.69%12.93亿 | 5.69%12.93亿 | -0.76%11.32亿 | 11.70%12.24亿 | 11.70%12.24亿 | 21.51%11.41亿 | 6.94%10.95亿 | --10.95亿 | -5.62%9.39亿 | -19.59%10.24亿 |
| 非控制性权益 | 5.22%1,210万 | 5.22%1,210万 | 48.00%1,110万 | 259.38%1,150万 | 259.38%1,150万 | 97.37%750万 | -27.27%320万 | --320万 | -7.32%380万 | -20.00%440万 |
| 总权益 | 5.68%13.05亿 | 5.68%13.05亿 | -0.44%11.43亿 | 12.42%12.35亿 | 12.42%12.35亿 | 21.81%11.48亿 | 6.79%10.99亿 | --10.99亿 | -5.63%9.43亿 | -19.59%10.29亿 |
| 货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |