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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 13.06%8.04亿 | 13.06%8.04亿 | 30.12%8.79亿 | -9.64%7.11亿 | -9.64%7.11亿 | -29.61%6.76亿 | -28.03%7.87亿 | --7.87亿 | -8.12%9.6亿 | -10.62%10.94亿 |
| -现金和现金等价物 | 22.67%7.94亿 | 22.67%7.94亿 | 58.37%8.69亿 | -1.75%6.47亿 | -1.75%6.47亿 | -30.22%5.49亿 | -31.65%6.59亿 | --6.59亿 | -13.59%7.86亿 | -17.95%9.64亿 |
| -短期投资 | -83.96%1,028万 | -83.96%1,028万 | -91.91%1,028万 | -50.10%6,409.6万 | -50.10%6,409.6万 | -26.87%1.27亿 | -1.18%1.28亿 | --1.28亿 | 28.80%1.74亿 | 164.60%1.3亿 |
| -应收账款 | 19.99%9.02亿 | 19.99%9.02亿 | 12.10%8.37亿 | -13.37%7.52亿 | -13.37%7.52亿 | 1.74%7.47亿 | 3.28%8.68亿 | --8.68亿 | -34.66%7.34亿 | -16.14%8.4亿 |
| -应收税费 | -92.81%19.3万 | -92.81%19.3万 | -71.05%144.3万 | -22.35%268.5万 | -22.35%268.5万 | -71.68%498.5万 | -78.72%345.8万 | --345.8万 | -15.81%1,760.4万 | 109.66%1,625.3万 |
| -其他应收款 | 7.45%6.13亿 | 7.45%6.13亿 | -2.43%5.72亿 | 15.15%5.7亿 | 15.15%5.7亿 | 21.07%5.86亿 | 6.33%4.95亿 | --4.95亿 | -6.20%4.84亿 | -14.99%4.66亿 |
| 存货 | -14.07%1,399.6万 | -14.07%1,399.6万 | -17.93%1,778.7万 | -46.98%1,628.7万 | -46.98%1,628.7万 | -68.00%2,167.3万 | -68.07%3,072万 | --3,072万 | -33.44%6,772.7万 | 15.08%9,621.6万 |
| 递延资产 | -24.07%921.9万 | -24.07%921.9万 | ---- | -6.18%1,214.1万 | -6.18%1,214.1万 | ---- | 47.80%1,294.1万 | --1,294.1万 | ---- | 6.74%875.6万 |
| 其他流动资产 | -6.26%14.8亿 | -6.26%14.8亿 | -2.24%15.14亿 | -0.03%15.79亿 | -0.03%15.79亿 | -0.05%15.49亿 | 2.15%15.79亿 | --15.79亿 | 6.12%15.5亿 | 16.59%15.46亿 |
| 流动资产合计 | 4.92%38.22亿 | 4.92%38.22亿 | 6.63%38.22亿 | -3.53%36.43亿 | -3.53%36.43亿 | -6.01%35.84亿 | -7.14%37.76亿 | --37.76亿 | -10.64%38.13亿 | -3.15%40.67亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -13.14%8.05亿 | -13.14%8.05亿 | -13.44%8.53亿 | -13.51%9.27亿 | -13.51%9.27亿 | -15.29%9.86亿 | -16.13%10.72亿 | --10.72亿 | -11.13%11.63亿 | -8.51%12.78亿 |
| -固定资产 | -0.61%59.31亿 | -0.61%59.31亿 | -13.44%8.53亿 | -0.80%59.68亿 | -0.80%59.68亿 | --9.86亿 | -0.22%60.16亿 | --60.16亿 | ---- | 0.99%60.29亿 |
| -累计折旧 | -1.69%-51.26亿 | -1.69%-51.26亿 | ---- | -1.95%-50.41亿 | -1.95%-50.41亿 | ---- | -4.06%-49.44亿 | ---49.44亿 | ---- | -3.89%-47.51亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -15.05%1.38亿 | -15.05%1.38亿 | -46.39%1.47亿 | -45.22%1.62亿 | -45.22%1.62亿 | -17.00%2.73亿 | -12.84%2.97亿 | --2.97亿 | -7.53%3.29亿 | -8.03%3.4亿 |
| -商誉 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 0.00%8,513.1万 | 0.00%8,513.1万 | --8,513.1万 | 0.00%8,513.1万 | 0.00%8,513.1万 |
| -其他无形资产 | -15.05%1.38亿 | -15.05%1.38亿 | -22.15%1.47亿 | -23.17%1.62亿 | -23.17%1.62亿 | -22.93%1.88亿 | -17.13%2.11亿 | --2.11亿 | -9.90%2.44亿 | -10.44%2.55亿 |
| 长期预付费用 | -20.35%1,367.3万 | -20.35%1,367.3万 | -36.73%2,040.9万 | -49.15%1,716.6万 | -49.15%1,716.6万 | -25.86%3,225.7万 | -7.92%3,375.7万 | --3,375.7万 | -49.30%4,350.7万 | -24.87%3,666万 |
| 非流动资产合计 | -9.18%16.37亿 | -9.18%16.37亿 | -26.17%17.17亿 | -27.11%18.02亿 | -27.11%18.02亿 | -18.69%23.26亿 | -16.97%24.73亿 | --24.73亿 | -15.15%28.61亿 | -13.70%29.78亿 |
| 总资产 | 0.25%54.59亿 | 0.25%54.59亿 | -6.28%55.39亿 | -12.86%54.46亿 | -12.86%54.46亿 | -11.44%59.11亿 | -11.30%62.49亿 | --62.49亿 | -12.63%66.75亿 | -7.91%70.45亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 18.95%2.16亿 | 18.95%2.16亿 | 15.24%1.9亿 | -24.67%1.82亿 | -24.67%1.82亿 | -41.09%1.65亿 | -15.40%2.41亿 | --2.41亿 | 0.73%2.79亿 | 40.65%2.85亿 |
| -应付账款 | 18.97%2.14亿 | 18.97%2.14亿 | 15.23%1.88亿 | -23.43%1.8亿 | -23.43%1.8亿 | -41.33%1.63亿 | -15.24%2.35亿 | --2.35亿 | 6.12%2.78亿 | 53.82%2.77亿 |
| -应付税费 | 17.93%259.2万 | 17.93%259.2万 | 16.71%206.7万 | -67.61%219.8万 | -67.61%219.8万 | -5.50%177.1万 | -20.58%678.5万 | --678.5万 | -88.18%187.4万 | -62.74%854.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 22.52%10.65亿 | 22.52%10.65亿 | -51.31%10.41亿 | 34.82%8.7亿 | 34.82%8.7亿 | 186.09%21.38亿 | -0.15%6.45亿 | --6.45亿 | 211.00%7.47亿 | -68.10%6.46亿 |
| -短期借款 | 23.42%10.51亿 | 23.42%10.51亿 | -51.50%10.27亿 | 39.03%8.51亿 | 39.03%8.51亿 | 200.34%21.18亿 | 2.20%6.12亿 | --6.12亿 | 240.69%7.05亿 | -69.93%5.99亿 |
| -短期租赁负债 | -19.63%1,469.9万 | -19.63%1,469.9万 | -31.49%1,368.7万 | -44.07%1,829万 | -44.07%1,829万 | -52.57%1,997.9万 | -30.20%3,270.4万 | --3,270.4万 | 26.47%4,212.7万 | 46.22%4,685.5万 |
| 流动负债总额 | 12.56%21.17亿 | 12.56%21.17亿 | -34.42%20.76亿 | 8.13%18.8亿 | 8.13%18.8亿 | 67.88%31.65亿 | -1.69%17.39亿 | --17.39亿 | 47.06%18.85亿 | -40.16%17.69亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -17.70%10.66亿 | -17.70%10.66亿 | 890.42%12.94亿 | -23.14%12.95亿 | -23.14%12.95亿 | -91.82%1.31亿 | 4.38%16.85亿 | --16.85亿 | -20.68%15.98亿 | 4,650.79%16.14亿 |
| -长期借款 | -17.10%10.6亿 | -17.10%10.6亿 | 1,029.80%12.84亿 | -23.73%12.78亿 | -23.73%12.78亿 | -92.82%1.14亿 | 6.26%16.76亿 | --16.76亿 | -19.90%15.83亿 | 9,798.58%15.77亿 |
| -长期租赁负债 | -64.23%593.9万 | -64.23%593.9万 | -38.34%1,051.5万 | 93.37%1,660.1万 | 93.37%1,660.1万 | 15.81%1,705.3万 | -76.61%858.5万 | --858.5万 | -61.20%1,472.5万 | 103.45%3,669.8万 |
| 衍生品负债 | --273.8万 | --273.8万 | --520.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -18.91%11.1亿 | -18.91%11.1亿 | 535.79%13.81亿 | -22.67%13.7亿 | -22.67%13.7亿 | -86.87%2.17亿 | 5.92%17.71亿 | --17.71亿 | -20.13%16.54亿 | 1,559.18%16.72亿 |
| 总负债 | -0.70%32.27亿 | -0.70%32.27亿 | 2.19%34.57亿 | -7.41%32.5亿 | -7.41%32.5亿 | -4.44%33.82亿 | 2.01%35.1亿 | --35.1亿 | 5.56%35.39亿 | 12.57%34.41亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%7.72亿 | 0.00%7.72亿 | 11.26%7.72亿 | 16.02%7.72亿 | 16.02%7.72亿 | 4.28%6.94亿 | 0.18%6.65亿 | --6.65亿 | 0.18%6.65亿 | 0.00%6.64亿 |
| -普通股股本 | 0.00%7.72亿 | 0.00%7.72亿 | 11.26%7.72亿 | 16.02%7.72亿 | 16.02%7.72亿 | 4.28%6.94亿 | 0.18%6.65亿 | --6.65亿 | 0.18%6.65亿 | 0.00%6.64亿 |
| 留存收益 | 3.69%16.64亿 | 3.69%16.64亿 | -23.41%14.96亿 | -23.52%16.05亿 | -23.52%16.05亿 | -20.39%19.54亿 | -25.96%20.98亿 | --20.98亿 | -28.17%24.54亿 | -22.29%28.34亿 |
| 股东权益总额 | 3.11%23.34亿 | 3.11%23.34亿 | -16.04%21.71亿 | -17.72%22.64亿 | -17.72%22.64亿 | -16.04%25.86亿 | -21.36%27.52亿 | --27.52亿 | -25.16%30.8亿 | -19.73%34.99亿 |
| 非控制性权益 | -49.55%-1.02亿 | -49.55%-1.02亿 | -52.33%-8,852.5万 | -453.19%-6,834.1万 | -453.19%-6,834.1万 | -206.41%-5,811.5万 | -111.74%-1,235.4万 | ---1,235.4万 | -67.97%5,461.6万 | -55.07%1.05亿 |
| 总权益 | 1.66%22.32亿 | 1.66%22.32亿 | -17.61%20.83亿 | -19.84%21.96亿 | -19.84%21.96亿 | -19.35%25.28亿 | -24.00%27.39亿 | --27.39亿 | -26.86%31.35亿 | -21.53%36.04亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |