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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
ProShares UltraShort Energy
DUG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 流动资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 13.98%1.44亿 | 13.98%1.44亿 | 19.15%1.59亿 | -31.76%1.27亿 | -31.76%1.27亿 | --1.33亿 | -52.72%1.85亿 | --1.85亿 | --3.92亿 |
| -现金和现金等价物 | 13.98%1.44亿 | 13.98%1.44亿 | 19.15%1.59亿 | -31.76%1.27亿 | -31.76%1.27亿 | --1.33亿 | -39.79%1.85亿 | --1.85亿 | --3.08亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8,423万 |
| 应收款项 | 56.39%7.13亿 | 56.39%7.13亿 | 22.08%5.87亿 | 24.10%4.56亿 | 24.10%4.56亿 | --4.81亿 | 171.55%3.67亿 | --3.67亿 | --1.35亿 |
| -应收账款 | 19.08%3.43亿 | 19.08%3.43亿 | 25.36%3.37亿 | 12.17%2.88亿 | 12.17%2.88亿 | --2.69亿 | 126.17%2.57亿 | --2.57亿 | --1.13亿 |
| -应收税费 | 94.45%1,471万 | 94.45%1,471万 | ---- | --756.5万 | --756.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --97.8万 | -90.70%97.8万 | --97.8万 | --1,052万 |
| -其他应收款 | 89.58%3.58亿 | 89.58%3.58亿 | 18.46%2.5亿 | 24.00%1.89亿 | 24.00%1.89亿 | --2.11亿 | 122.72%1.52亿 | --1.52亿 | --6,845.8万 |
| -应收账款调整额 | 89.85%-290万 | 89.85%-290万 | ---- | 33.08%-2,856.5万 | 33.08%-2,856.5万 | ---- | 25.31%-4,268.3万 | ---4,268.3万 | ---5,714.6万 |
| 存货 | -43.68%208.6万 | -43.68%208.6万 | -76.18%118.2万 | 13.62%370.4万 | 13.62%370.4万 | --496.2万 | -60.73%326万 | --326万 | --830.1万 |
| 预付费用 | -3.21%7,784.7万 | -3.21%7,784.7万 | ---- | 1.58%8,042.8万 | 1.58%8,042.8万 | ---- | 142.25%7,917.6万 | --7,917.6万 | --3,268.3万 |
| 流动资产合计 | 40.59%9.37亿 | 40.59%9.37亿 | 20.66%7.47亿 | -3.34%6.67亿 | -3.34%6.67亿 | --6.19亿 | -2.87%6.9亿 | --6.9亿 | --7.1亿 |
| 非流动资产 | |||||||||
| 固定资产净额 | -48.07%9,891.2万 | -48.07%9,891.2万 | -10.38%1.81亿 | -10.88%1.9亿 | -10.88%1.9亿 | --2.02亿 | 70.22%2.14亿 | --2.14亿 | --1.26亿 |
| -固定资产 | -43.02%1.16亿 | -43.02%1.16亿 | -10.38%1.81亿 | -16.55%2.04亿 | -16.55%2.04亿 | --2.02亿 | 69.40%2.44亿 | --2.44亿 | --1.44亿 |
| -累计折旧 | -29.93%-1,713.5万 | -29.93%-1,713.5万 | ---- | 56.54%-1,318.8万 | 56.54%-1,318.8万 | ---- | -63.87%-3,034.5万 | ---3,034.5万 | ---1,851.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | -16.27%836.1万 | -16.27%836.1万 | -16.52%908.7万 | -16.85%998.6万 | -16.85%998.6万 | --1,088.5万 | 138.51%1,200.9万 | --1,200.9万 | --503.5万 |
| -其他无形资产 | -16.27%836.1万 | -16.27%836.1万 | ---- | -16.85%998.6万 | -16.85%998.6万 | ---- | 138.51%1,200.9万 | --1,200.9万 | --503.5万 |
| 投资和预付款 | --9,673.8万 | --9,673.8万 | 16.75%9,851.2万 | --0 | --0 | --8,438.1万 | 52.80%1.06亿 | --1.06亿 | --6,912.9万 |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --586.1万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --97.8万 | -90.70%97.8万 | --97.8万 | --1,052万 |
| 非流动递延资产 | -16.98%2,336.9万 | -16.98%2,336.9万 | -45.93%1,664.9万 | -20.64%2,814.7万 | -20.64%2,814.7万 | --3,079.1万 | --3,546.9万 | --3,546.9万 | --0 |
| 长期预付费用 | 364.88%6,128万 | 364.88%6,128万 | ---- | -6.01%1,318.2万 | -6.01%1,318.2万 | ---- | 6.21%1,402.5万 | --1,402.5万 | --1,320.5万 |
| 其他非流动资产 | --1,702.5万 | --1,702.5万 | 0.00%1,318.2万 | ---- | ---- | --1,318.2万 | -14.99%4,746.1万 | --4,746.1万 | --5,582.8万 |
| 非流动资产合计 | 26.43%3.06亿 | 26.43%3.06亿 | -6.67%3.19亿 | -43.55%2.42亿 | -43.55%2.42亿 | --3.41亿 | 55.97%4.28亿 | --4.28亿 | --2.75亿 |
| 总资产 | 36.82%12.43亿 | 36.82%12.43亿 | 10.95%10.66亿 | -18.75%9.08亿 | -18.75%9.08亿 | --9.61亿 | 13.54%11.18亿 | --11.18亿 | --9.85亿 |
| 负债 | |||||||||
| 流动负债 | |||||||||
| 应付款项 | 15.79%2.33亿 | 15.79%2.33亿 | 43.60%3亿 | 5.95%2.01亿 | 5.95%2.01亿 | --2.09亿 | 93.45%1.9亿 | --1.9亿 | --9,826.1万 |
| -应付账款 | 5.37%7,448.5万 | 5.37%7,448.5万 | -29.45%6,908.5万 | -29.60%7,069万 | -29.60%7,069万 | --9,792.9万 | 633.88%1亿 | --1亿 | --1,368.2万 |
| -应付税费 | 326.21%930万 | 326.21%930万 | 367.42%394.5万 | 466.75%218.2万 | 466.75%218.2万 | --84.4万 | -97.51%38.5万 | --38.5万 | --1,546.2万 |
| -其他应付款 | 16.26%1.49亿 | 16.26%1.49亿 | 106.18%2.27亿 | 43.93%1.29亿 | 43.93%1.29亿 | --1.1亿 | 29.19%8,929.5万 | --8,929.5万 | --6,911.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 140.26%1.33亿 | 140.26%1.33亿 | 216.30%9,876.5万 | 67.14%5,529.4万 | 67.14%5,529.4万 | --3,122.5万 | 339.10%3,308.2万 | --3,308.2万 | --753.4万 |
| -短期借款 | 174.67%1.26亿 | 174.67%1.26亿 | 245.76%9,083.4万 | 74.67%4,589.3万 | 74.67%4,589.3万 | --2,627.1万 | --2,627.4万 | --2,627.4万 | ---- |
| -短期租赁负债 | -27.74%679.3万 | -27.74%679.3万 | 60.09%793.1万 | 38.09%940.1万 | 38.09%940.1万 | --495.4万 | -9.64%680.8万 | --680.8万 | --753.4万 |
| 递延负债 | 73.28%3,464万 | 73.28%3,464万 | -82.03%667.6万 | -49.11%1,999.1万 | -49.11%1,999.1万 | --3,714.6万 | 1,355.93%3,928.1万 | --3,928.1万 | --269.8万 |
| 其他流动负债 | 374.56%6,343.4万 | 374.56%6,343.4万 | --589.9万 | -90.69%1,336.7万 | -90.69%1,336.7万 | ---- | -30.96%1.44亿 | --1.44亿 | --2.08亿 |
| 流动负债总额 | 60.02%4.64亿 | 60.02%4.64亿 | 48.35%4.11亿 | -28.58%2.9亿 | -28.58%2.9亿 | --2.77亿 | 28.29%4.06亿 | --4.06亿 | --3.17亿 |
| 非流动负债 | |||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -13.23%2,549.1万 | -13.23%2,549.1万 | -30.44%2,827.9万 | -26.00%2,937.6万 | -26.00%2,937.6万 | --4,065.6万 | -6.77%3,969.7万 | --3,969.7万 | --4,258万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | --4.6万 | --147.4万 | --147.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -8.64%2,549.1万 | -8.64%2,549.1万 | -30.56%2,823.3万 | -29.71%2,790.2万 | -29.71%2,790.2万 | --4,065.6万 | -6.77%3,969.7万 | --3,969.7万 | --4,258万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | 0.00%10.06亿 | 0.00%10.06亿 | 0.00%10.06亿 | --10.06亿 | 0.00%10.06亿 | --10.06亿 | --10.06亿 |
| 非流动负债总额 | -13.23%2,549.1万 | -13.23%2,549.1万 | -1.18%10.34亿 | -97.20%2,937.6万 | -97.20%2,937.6万 | --10.47亿 | -0.42%10.48亿 | --10.48亿 | --10.53亿 |
| 总负债 | 53.28%4.9亿 | 53.28%4.9亿 | 9.18%14.45亿 | -78.04%3.19亿 | -78.04%3.19亿 | --13.24亿 | 6.22%14.54亿 | --14.54亿 | --13.69亿 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | 7.84%5.5万 | 7.84%5.5万 | 0.00%14.9万 | -65.77%5.1万 | -65.77%5.1万 | --14.9万 | 0.00%14.9万 | --14.9万 | --14.9万 |
| -普通股股本 | 7.84%5.5万 | 7.84%5.5万 | 0.00%14.9万 | -65.77%5.1万 | -65.77%5.1万 | --14.9万 | 0.00%14.9万 | --14.9万 | --14.9万 |
| 留存收益 | 6.74%-5.8亿 | 6.74%-5.8亿 | -3.63%-5.88亿 | -13.09%-6.22亿 | -13.09%-6.22亿 | ---5.67亿 | 15.11%-5.5亿 | ---5.5亿 | ---6.48亿 |
| 资本公积 | 10.29%13.04亿 | 10.29%13.04亿 | 0.00%1.76亿 | 565.74%11.82亿 | 565.74%11.82亿 | --1.76亿 | -21.54%1.78亿 | --1.78亿 | --2.26亿 |
| 减:库存股 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | --3.1万 | 0.00%3.1万 | --3.1万 | --3.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 12.43%1,053.1万 | 12.43%1,053.1万 | 61.08%1,294.6万 | 1.63%936.7万 | 1.63%936.7万 | --803.7万 | 11.68%921.7万 | --921.7万 | --825.3万 |
| 股东权益总额 | 28.91%7.34亿 | 28.91%7.34亿 | -4.09%-3.99亿 | 256.94%5.7亿 | 256.94%5.7亿 | ---3.83亿 | 12.13%-3.63亿 | ---3.63亿 | ---4.13亿 |
| 非控制性权益 | -1.92%1,898.4万 | -1.92%1,898.4万 | -3.85%1,921.2万 | -27.37%1,935.6万 | -27.37%1,935.6万 | --1,998.2万 | -6.79%2,664.9万 | --2,664.9万 | --2,859.1万 |
| 总权益 | 27.90%7.53亿 | 27.90%7.53亿 | -4.52%-3.8亿 | 275.13%5.89亿 | 275.13%5.89亿 | ---3.63亿 | 12.52%-3.36亿 | ---3.36亿 | ---3.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |