Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 59.50%1,448.9万 | 59.50%1,448.9万 | -72.66%851.6万 | -43.41%793万 | -5.13%1,242.5万 | -49.97%908.4万 | -49.97%908.4万 | 160.76%3,114.3万 | 28.35%1,401.4万 | -25.25%1,309.7万 |
| -现金和现金等价物 | 59.50%1,448.9万 | 59.50%1,448.9万 | -72.66%851.6万 | -43.41%793万 | -5.13%1,242.5万 | -49.97%908.4万 | -49.97%908.4万 | 160.76%3,114.3万 | 28.35%1,401.4万 | -25.25%1,309.7万 |
| -应收账款 | 6.71%3.28亿 | 6.71%3.28亿 | 81.26%4.72亿 | 61.80%4.14亿 | 43.53%4.49亿 | -25.81%3.07亿 | -25.81%3.07亿 | -7.43%2.61亿 | 10.59%2.56亿 | 27.55%3.13亿 |
| -应收税费 | 198.85%1,786.8万 | 198.85%1,786.8万 | 12.66%542.1万 | -87.73%342.6万 | -86.88%524.1万 | -83.86%597.9万 | -83.86%597.9万 | -62.33%481.2万 | 364.47%2,791.9万 | 457.50%3,993.4万 |
| -其他应收款 | -8.10%9,729.5万 | -8.10%9,729.5万 | -130.41%-2,969万 | -90.36%995.5万 | -117.07%-1,899.7万 | 22,001.46%1.06亿 | 22,001.46%1.06亿 | -24.30%9,762.1万 | -23.71%1.03亿 | -19.63%1.11亿 |
| 存货 | -12.59%3,604.5万 | -12.59%3,604.5万 | -20.37%3,552.8万 | -24.79%3,439.6万 | -8.15%4,094.2万 | -14.47%4,123.6万 | -14.47%4,123.6万 | -31.22%4,461.4万 | -33.51%4,573.4万 | -36.83%4,457.7万 |
| 预付费用 | 14.47%1,002.4万 | 14.47%1,002.4万 | 10.30%7,889.9万 | 4.76%6,618.6万 | 14.63%7,844.3万 | -24.49%875.7万 | -24.49%875.7万 | 2.40%7,153.2万 | -16.94%6,317.8万 | -7.44%6,843.4万 |
| 递延资产 | 15.12%6,402万 | 15.12%6,402万 | ---- | ---- | ---- | 25.18%5,561万 | 25.18%5,561万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 6.17%5.68亿 | 6.17%5.68亿 | 11.88%5.71亿 | 5.02%5.36亿 | -5.30%5.67亿 | -6.88%5.35亿 | -6.88%5.35亿 | -10.49%5.1亿 | -3.45%5.1亿 | 7.23%5.99亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.63%14.5亿 | 3.63%14.5亿 | 3.80%14.4亿 | 4.40%14.5亿 | 2.88%14.31亿 | -0.09%13.99亿 | -0.09%13.99亿 | -1.31%13.88亿 | -2.02%13.89亿 | -1.66%13.91亿 |
| -固定资产 | 4.88%47.76亿 | 4.88%47.76亿 | 6.66%47.93亿 | 6.97%47.45亿 | 6.53%46.69亿 | 5.00%45.54亿 | 5.00%45.54亿 | 1.56%44.93亿 | 1.22%44.36亿 | 1.18%43.83亿 |
| -累计折旧 | -5.43%-33.26亿 | -5.43%-33.26亿 | -7.94%-33.52亿 | -8.13%-32.95亿 | -8.22%-32.38亿 | -7.43%-31.54亿 | -7.43%-31.54亿 | -2.90%-31.06亿 | -2.78%-30.47亿 | -2.56%-29.92亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.82%12.24亿 | 6.82%12.24亿 | 6.22%12.37亿 | 6.04%12.48亿 | 6.44%12.69亿 | -5.16%11.46亿 | -5.16%11.46亿 | -3.69%11.64亿 | -2.74%11.77亿 | -1.09%11.92亿 |
| -商誉 | 17.86%7.56亿 | 17.86%7.56亿 | 17.86%7.56亿 | 17.86%7.56亿 | 17.81%7.56亿 | 0.00%6.41亿 | 0.00%6.41亿 | 0.00%6.41亿 | 0.00%6.41亿 | 0.00%6.41亿 |
| -其他无形资产 | -7.22%4.68亿 | -7.22%4.68亿 | -8.05%4.81亿 | -8.13%4.92亿 | -6.81%5.13亿 | -11.00%5.04亿 | -11.00%5.04亿 | -7.86%5.23亿 | -5.83%5.36亿 | -2.33%5.51亿 |
| 金融资产 | -28.86%176.7万 | -28.86%176.7万 | -52.76%130.7万 | -82.65%119.8万 | -71.89%181.7万 | -55.51%248.4万 | -55.51%248.4万 | -76.55%276.7万 | -47.12%690.6万 | -36.08%646.3万 |
| 非流动递延资产 | 1.82%1.63亿 | 1.82%1.63亿 | 0.98%1.6亿 | 1.19%1.6亿 | 0.79%1.6亿 | 0.80%1.6亿 | 0.80%1.6亿 | -0.24%1.59亿 | -1.54%1.58亿 | -1.54%1.59亿 |
| 非流动资产合计 | 5.51%29.81亿 | 5.51%29.81亿 | 4.99%29.74亿 | 4.83%29.9亿 | 4.40%29.9亿 | -2.41%28.25亿 | -2.41%28.25亿 | -2.95%28.33亿 | -2.67%28.53亿 | -2.26%28.64亿 |
| 总资产 | 5.61%35.48亿 | 5.61%35.48亿 | 6.04%35.45亿 | 4.86%35.26亿 | 2.72%35.57亿 | -3.15%33.6亿 | -3.15%33.6亿 | -4.19%33.43亿 | -2.79%33.63亿 | -0.74%34.63亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.63%2.86亿 | 0.63%2.86亿 | 10.16%2.85亿 | 12.14%2.78亿 | -1.18%3.08亿 | -10.48%2.84亿 | -10.48%2.84亿 | -21.88%2.59亿 | -20.28%2.48亿 | -11.09%3.12亿 |
| -应付账款 | 6.95%2.03亿 | 6.95%2.03亿 | 24.36%2.22亿 | 1.95%1.88亿 | -17.77%1.98亿 | -22.06%1.9亿 | -22.06%1.9亿 | -31.47%1.79亿 | -20.59%1.85亿 | -9.88%2.41亿 |
| -应付税费 | -28.03%4,098.2万 | -28.03%4,098.2万 | -38.59%3,093.7万 | 98.00%5,922.1万 | 198.91%8,186.9万 | 169.15%5,694.5万 | 169.15%5,694.5万 | 46.37%5,037.4万 | -36.97%2,991万 | -43.05%2,738.9万 |
| -其他应付款 | 12.29%4,154.3万 | 12.29%4,154.3万 | 7.51%3,195.5万 | -8.30%3,080.9万 | -35.13%2,844万 | -29.13%3,699.5万 | -29.13%3,699.5万 | -17.75%2,972.2万 | 7.39%3,359.8万 | 22.92%4,384.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 31.24%3.18亿 | 31.24%3.18亿 | 10.64%3.66亿 | -9.01%3.62亿 | -22.32%2.18亿 | 2.06%2.42亿 | 2.06%2.42亿 | 74.18%3.31亿 | 59.91%3.98亿 | -33.65%2.81亿 |
| -短期借款 | 40.23%2.3亿 | 40.23%2.3亿 | 11.37%2.83亿 | -13.02%2.79亿 | -32.34%1.35亿 | 4.03%1.64亿 | 4.03%1.64亿 | 131.03%2.54亿 | 92.19%3.21亿 | -41.85%1.99亿 |
| -短期租赁负债 | 12.32%8,751.7万 | 12.32%8,751.7万 | 8.21%8,325.9万 | 7.62%8,322.4万 | 2.08%8,357.2万 | -1.84%7,791.8万 | -1.84%7,791.8万 | -3.90%7,693.9万 | -5.75%7,733.2万 | 1.04%8,186.7万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | -41.58%303.3万 | 71,100.00%71.2万 | ---- | ---- | -36.61%508.1万 | -27.28%519.2万 | --1,000 |
| 流动负债总额 | 11.68%8.85亿 | 11.68%8.85亿 | 5.97%9.41亿 | 0.07%9.31亿 | -3.71%8.28亿 | -1.19%7.92亿 | -1.19%7.92亿 | 13.52%8.88亿 | 13.05%9.31亿 | -15.96%8.59亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 12.69%9,451.2万 | 12.69%9,451.2万 | 8.04%8,806.7万 | 11.65%8,531.3万 | 8.14%8,583.5万 | 4.63%8,386.7万 | 4.63%8,386.7万 | -2.26%8,151.6万 | -7.51%7,641.4万 | -1.86%7,937.1万 |
| 长期借款与租赁负债 | 3.93%13.58亿 | 3.93%13.58亿 | 7.53%13.67亿 | 9.64%14.26亿 | 2.63%14.03亿 | -12.73%13.06亿 | -12.73%13.06亿 | -19.81%12.71亿 | -16.68%13.01亿 | 13.23%13.67亿 |
| -长期借款 | 6.46%8.06亿 | 6.46%8.06亿 | 13.90%8.19亿 | 16.30%8.74亿 | 3.07%8.54亿 | -20.24%7.58亿 | -20.24%7.58亿 | -30.25%7.19亿 | -24.81%7.51亿 | 27.61%8.29亿 |
| -长期租赁负债 | 0.44%5.51亿 | 0.44%5.51亿 | -0.76%5.48亿 | 0.54%5.53亿 | 1.95%5.49亿 | 0.30%5.49亿 | 0.30%5.49亿 | -0.37%5.52亿 | -2.23%5.5亿 | -3.52%5.38亿 |
| 衍生品负债 | --1.7万 | --1.7万 | -69.48%10.5万 | 2,916.67%36.2万 | -64.84%3.2万 | --0 | --0 | --34.4万 | -25.00%1.2万 | --9.1万 |
| 非流动负债总额 | 3.95%15.39亿 | 3.95%15.39亿 | 7.00%15.45亿 | 9.16%16.02亿 | 2.80%15.85亿 | -11.48%14.8亿 | -11.48%14.8亿 | -18.01%14.44亿 | -15.49%14.67亿 | 11.53%15.42亿 |
| 总负债 | 6.65%24.24亿 | 6.65%24.24亿 | 6.60%24.86亿 | 5.63%25.33亿 | 0.47%24.13亿 | -8.14%22.73亿 | -8.14%22.73亿 | -8.32%23.32亿 | -6.31%23.98亿 | -0.16%24.02亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -69.88%2.58亿 | -69.88%2.58亿 | -69.88%2.58亿 | -69.88%2.58亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 |
| -普通股股本 | -69.88%2.58亿 | -69.88%2.58亿 | -69.88%2.58亿 | -69.88%2.58亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 | 0.00%8.55亿 |
| 留存收益 | -9.69%2.46亿 | -9.69%2.46亿 | -9.48%1.82亿 | -21.37%1.17亿 | -13.03%5,900.6万 | 50.42%2.72亿 | 50.42%2.72亿 | 59.21%2.01亿 | 84.63%1.49亿 | 94.31%6,784.4万 |
| 资本公积 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 | 0.00%420.2万 |
| 减:库存股 | -11.21%1,332万 | -11.21%1,332万 | -11.21%1,332万 | -11.15%1,333万 | -22.89%1,130.2万 | -0.38%1,500.2万 | -0.38%1,500.2万 | -0.38%1,500.2万 | -0.71%1,500.2万 | 1.95%1,465.7万 |
| 股东权益总额 | 3.48%11.17亿 | 3.48%11.17亿 | 4.70%10.52亿 | 2.86%9.85亿 | 7.78%11.37亿 | 9.26%10.8亿 | 9.26%10.8亿 | 6.92%10.05亿 | 7.25%9.58亿 | -2.05%10.55亿 |
| 非控制性权益 | 0.37%742.4万 | 0.37%742.4万 | 12.38%759.1万 | 15.07%766.5万 | 12.23%737.1万 | 12.33%739.7万 | 12.33%739.7万 | 6.60%675.5万 | 4.57%666.1万 | 3.04%656.8万 |
| 总权益 | 3.45%11.25亿 | 3.45%11.25亿 | 4.75%10.59亿 | 2.94%9.93亿 | 7.81%11.44亿 | 9.28%10.87亿 | 9.28%10.87亿 | 6.92%10.11亿 | 7.23%9.65亿 | -2.02%10.61亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |