(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.38%5.95亿 | 23.06%23.53亿 | 21.05%8.97亿 | 37.64%7.24亿 | -45.54%1.83亿 | 77.67%5.49亿 | -13.60%19.12亿 | 9.13%7.41亿 | -19.45%5.26亿 | -30.15%3.36亿 |
持续经营净收入 | 8.71%5.99亿 | 10.85%23.4亿 | 13.70%5.23亿 | 12.88%5.96亿 | 26.65%6.7亿 | -7.24%5.51亿 | 3.79%21.11亿 | 11.38%4.6亿 | -4.35%5.28亿 | 3.52%5.29亿 |
持续经营损益 | ---- | -200.85%-1.18亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,800.00%1.17亿 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 5.00%1.26亿 | 5.59%4.91亿 | 5.88%1.26亿 | 7.83%1.24亿 | 3.42%1.21亿 | 5.26%1.2亿 | 3.79%4.65亿 | 1.71%1.19亿 | 4.55%1.15亿 | 4.46%1.17亿 |
递延税费 | -637.50%-4,300万 | 78.67%-6,100万 | 88.07%-2,100万 | 58.82%-1,400万 | -9.68%-3,400万 | 117.78%800万 | -257.50%-2.86亿 | -529.27%-1.76亿 | 64.95%-3,400万 | -181.82%-3,100万 |
其他非现金项目 | -200.00%-300万 | -161.54%-800万 | -125.00%-200万 | --0 | -155.56%-500万 | -120.00%-100万 | --1,300万 | --800万 | -350.00%-900万 | 200.00%900万 |
营运资金变化 | 21.94%-1.21亿 | 26.75%-5.12亿 | 62.90%2.02亿 | 57.14%-4,800万 | -56.75%-5.11亿 | 59.74%-1.55亿 | -103.79%-6.99亿 | 100.00%1.24亿 | -289.83%-1.12亿 | -81.11%-3.26亿 |
-应收款项(增)减 | -144.44%-1,200万 | 25.55%-1.02亿 | -182.35%-4,800万 | 0.00%6,200万 | -78.75%-1.43亿 | 126.47%2,700万 | 11.61%-1.37亿 | -41.67%-1,700万 | 933.33%6,200万 | -95.12%-8,000万 |
-存货(增)减 | 58.30%-9,800万 | 25.72%-3.61亿 | 383.33%1.36亿 | 42.06%-7,300万 | -13.86%-1.89亿 | -60.96%-2.35亿 | -32.79%-4.86亿 | 28.36%-4,800万 | -35.48%-1.26亿 | -36.07%-1.66亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -113.64%-300万 | 144.83%1,300万 | -26.67%2,200万 | -39.62%-7,400万 | 72.00%4,300万 | 170.97%2,200万 | -70.59%-2,900万 | -44.44%3,000万 | -365.00%-5,300万 | 19.05%2,500万 |
-其他流动资产变化 | 62.50%-900万 | -371.43%-9,500万 | -56.36%2,400万 | -364.29%-3,700万 | -75.76%-5,800万 | -2,300.00%-2,400万 | 600.00%3,500万 | 466.67%5,500万 | -68.18%1,400万 | 45.00%-3,300万 |
-其他流动负债变化 | -98.41%-1.25亿 | 137.22%6,700万 | 100.00%9,400万 | 252.38%3,200万 | -75.00%400万 | 71.62%-6,300万 | -179.30%-1.8亿 | -71.52%4,700万 | -151.22%-2,100万 | -82.80%1,600万 |
-其他营运资本变化 | 6.78%1.26亿 | -134.69%-3,400万 | -145.61%-2,600万 | 250.00%4,200万 | -90.91%-1.68亿 | 0.85%1.18亿 | 492.00%9,800万 | 190.48%5,700万 | -70.73%1,200万 | -23.94%-8,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.38%5.95亿 | 23.06%23.53亿 | 21.05%8.97亿 | 37.64%7.24亿 | -45.54%1.83亿 | 77.67%5.49亿 | -13.60%19.12亿 | 9.13%7.41亿 | -19.45%5.26亿 | -30.15%3.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 39.35%-1.31亿 | 12.00%-7.77亿 | 52.05%-2.1亿 | -118.55%-2.71亿 | 60.59%-8,000万 | -83.05%-2.16亿 | -92.79%-8.83亿 | -208.45%-4.38亿 | -8.77%-1.24亿 | -46.04%-2.03亿 |
资本性支出 | 37.22%-1.4亿 | -24.91%-7.32亿 | -15.79%-1.98亿 | 5.84%-1.45亿 | -13.70%-1.66亿 | -93.91%-2.23亿 | -22.85%-5.86亿 | -1.79%-1.71亿 | -29.41%-1.54亿 | -29.20%-1.46亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 81.09%-5,900万 | --0 | -4,733.33%-1.45亿 | 204.49%9,300万 | -75.00%-700万 | -2,128.57%-3.12亿 | ---2.16亿 | ---300万 | -709.09%-8,900万 |
投资产品交易的净现金流 | -25.00%900万 | -42.86%800万 | 76.92%-1,200万 | -42.42%1,900万 | -134.38%-1,100万 | 1,100.00%1,200万 | -56.25%1,400万 | -308.00%-5,200万 | 560.00%3,300万 | 313.33%3,200万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 500.00%600万 | --0 | --0 | --400万 | --200万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 39.35%-1.31亿 | 12.00%-7.77亿 | 52.05%-2.1亿 | -118.55%-2.71亿 | 60.59%-8,000万 | -83.05%-2.16亿 | -92.79%-8.83亿 | -208.45%-4.38亿 | -8.77%-1.24亿 | -46.04%-2.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 70.92%-5.24亿 | -243.92%-31.09亿 | -150.90%-3.97亿 | 21.36%-4.16亿 | 19.02%-4.94亿 | -230.64%-18.02亿 | 51.45%-9.04亿 | 348.41%7.8亿 | 42.44%-5.29亿 | -110.34%-6.1亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 101.56%2,100万 | -199.93%-13.49亿 | -99.93%100万 | --0 | -150.00%-100万 | ---13.49亿 | 323.51%13.5亿 | --13.47亿 | 100.17%100万 | --200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -19.79%-3.39亿 | 31.49%-10.92亿 | 41.98%-2.35亿 | 33.69%-2.5亿 | 28.16%-3.24亿 | 21.61%-2.83亿 | -114.54%-15.94亿 | -104.55%-4.05亿 | -90.40%-3.77亿 | -171.69%-4.51亿 |
现金股利支付 | -13.79%-1.98亿 | -13.26%-6.92亿 | -13.91%-1.72亿 | -13.07%-1.73亿 | -13.07%-1.73亿 | -12.99%-1.74亿 | -28.90%-6.11亿 | -29.06%-1.51亿 | -28.57%-1.53亿 | -28.57%-1.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -300.00%-800万 | 148.98%2,400万 | 181.82%900万 | --700万 | 150.00%400万 | 113.33%400万 | -19.51%-4,900万 | -1,200.00%-1,100万 | --0 | -60.00%-800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 70.92%-5.24亿 | -243.92%-31.09亿 | -150.90%-3.97亿 | 21.36%-4.16亿 | 19.02%-4.94亿 | -230.64%-18.02亿 | 51.45%-9.04亿 | 348.41%7.8亿 | 42.44%-5.29亿 | -110.34%-6.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -43.00%20.41亿 | 2.75%35.81亿 | -30.04%17.54亿 | -35.26%17.17亿 | -32.73%21.09亿 | 2.75%35.81亿 | -3.30%34.85亿 | -23.43%25.07亿 | -27.50%26.52亿 | -12.97%31.35亿 |
当期现金流变化 | 95.92%-6,000万 | -1,326.40%-15.33亿 | -73.22%2.9亿 | 129.13%3,700万 | 18.03%-3.91亿 | -314.97%-14.69亿 | 216.82%1.25亿 | 385.65%10.83亿 | 66.58%-1.27亿 | -1,017.31%-4.77亿 |
利率变动影响 | -100.00%-600万 | 75.86%-700万 | 66.67%-300万 | --0 | 83.33%-100万 | -175.00%-300万 | -141.67%-2,900万 | 25.00%-900万 | -350.00%-1,800万 | -250.00%-600万 |
期末现金流 | -6.35%19.75亿 | -43.00%20.41亿 | -43.00%20.41亿 | -30.04%17.54亿 | -35.26%17.17亿 | -32.73%21.09亿 | 2.75%35.81亿 | 2.75%35.81亿 | -23.43%25.07亿 | -27.50%26.52亿 |
自由现金流 | 39.57%4.55亿 | 22.25%16.21亿 | 22.63%6.99亿 | 55.65%5.79亿 | -91.05%1,700万 | 68.04%3.26亿 | -23.62%13.26亿 | 11.55%5.7亿 | -30.34%3.72亿 | -48.37%1.9亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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