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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
美股市場個股詳情
Telos (TLS)
- 4.200
- -0.030-0.71%
收盤價 05/15 16:00 (美東)
- 4.200
- 0.0000.00%
盤後 16:12 (美東)
3.14億總市值-12.00市盈率TTM
4.210最高價4.060最低價59.09萬股成交量4.170今開4.230昨收245.70萬成交額1.11%換手率虧損市盈率(靜)7481.92萬總股本8.36052周最高3.26市淨率2.24億流通值2.37052周最低--股息TTM5327.93萬流通股41.840歷史最高--股息率TTM3.55%振幅1.530歷史最低4.158平均價1股每手
Telos (TLS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 41.76%865.6萬 | 216.36%3,018.2萬 | 175.87%798萬 | 229.18%914.6萬 | 186.98%695萬 | 1,844.57%610.6萬 | -1,734.40%-2,593.8萬 | -312.31%-1,051.8萬 | -936.88%-708萬 | -94.26%-799萬 |
| 持續經營淨收入 | 123.51%202.3萬 | 30.42%-3,654.6萬 | -74.82%-1,631.1萬 | 92.46%-211.4萬 | -22.69%-951.7萬 | -16.62%-860.4萬 | -52.58%-5,252萬 | -33.67%-933萬 | -223.51%-2,805.5萬 | 3.33%-775.7萬 |
| 持續經營損益 | --5.1萬 | 266.67%1.5萬 | 250.00%1.4萬 | ---- | ---- | ---- | 99.37%-9,000 | 300.00%4,000 | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 46.79%342.9萬 | -3.51%1,145.1萬 | 37.21%342.9萬 | 15.61%317.7萬 | -28.13%250.9萬 | -25.34%233.6萬 | 32.71%1,186.7萬 | -15.43%249.9萬 | -4.12%274.8萬 | 105.84%349.1萬 |
| 遞延稅費 | 150.00%2,000 | ---76萬 | -2,064.86%-80.1萬 | 7.69%1.4萬 | 158.33%3.1萬 | -133.33%-4,000 | --0 | -305.56%-3.7萬 | 0.00%1.3萬 | 0.00%1.2萬 |
| 其他非現金項目 | -52.94%8,000 | 0.00%7萬 | 0.00%1.8萬 | 0.00%1.7萬 | 0.00%1.8萬 | 0.00%1.7萬 | -1.41%7萬 | 0.00%1.8萬 | 6.25%1.7萬 | 0.00%1.8萬 |
| 營運資金變化 | -96.78%17.1萬 | 160.46%1,121.6萬 | 109.76%109.1萬 | 41.23%-136萬 | 204.53%616.7萬 | 529.35%531.8萬 | -656.92%-1,855.1萬 | -263.34%-1,118.2萬 | -321.44%-231.4萬 | -5.58%-590萬 |
| -應收款項（增）減 | 34.66%57.5萬 | -80.75%217萬 | 179.65%342.4萬 | -158.44%-134萬 | -121.65%-34.1萬 | -96.35%42.7萬 | 18.74%1,127.2萬 | 14.43%-429.9萬 | -74.11%229.3萬 | 311.23%157.5萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | 5,937.84%216萬 | -1,545.26%-137.3萬 | 768.18%29.4萬 | -132.33%-47.1萬 | -11.24%-48.5萬 | -104.73%-3.7萬 | 169.34%9.5萬 |
| -預付費用（增）減 | -224.30%-374.9萬 | 96.04%-47.2萬 | 37.51%-117.3萬 | 136.31%263.4萬 | -88.68%-494.9萬 | 1,863.74%301.6萬 | -289.99%-1,192.6萬 | -279.10%-187.7萬 | -997.58%-725.5萬 | -4.17%-262.3萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -830.66%-209.7萬 | 123.24%337.4萬 | 205.86%321.7萬 | -452.42%-794萬 | 289.24%781萬 | 102.99%28.7萬 | -555.35%-1,451.6萬 | -129.70%-303.9萬 | 137.83%225.3萬 | -152.11%-412.7萬 |
| -其他流動負債變化 | -174.78%-125.7萬 | 118.16%63.4萬 | 4.92%-191.2萬 | 515.96%234.6萬 | -142.79%-148.1萬 | 649.35%168.1萬 | -32.79%-349.1萬 | -2,817.57%-201.1萬 | 65.01%-56.4萬 | 0.65%-61萬 |
| -其他營運資本變化 | 7,303.23%669.9萬 | 4,909.09%551萬 | -2,486.21%-138.4萬 | -21.69%78萬 | 3,055.71%620.7萬 | 87.33%-9.3萬 | -61.13%11萬 | -93.91%5.8萬 | 374.38%99.6萬 | 80.28%-21萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 41.76%865.6萬 | 216.36%3,018.2萬 | 175.87%798萬 | 229.18%914.6萬 | 186.98%695萬 | 1,844.57%610.6萬 | -1,734.40%-2,593.8萬 | -312.31%-1,051.8萬 | -936.88%-708萬 | -94.26%-799萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 2.57%-227.7萬 | 46.80%-891.5萬 | 59.97%-171萬 | 10.25%-254.7萬 | 57.78%-232.1萬 | 43.67%-233.7萬 | -8.26%-1,675.7萬 | -34.85%-427.2萬 | 26.13%-283.8萬 | -41.66%-549.8萬 |
| 資本性支出 | 3.70%-213.2萬 | 28.94%-817.6萬 | 30.03%-168萬 | 24.88%-209.5萬 | 29.75%-218.7萬 | 30.86%-221.4萬 | 20.94%-1,150.5萬 | 7.37%-240.1萬 | 25.86%-278.9萬 | 29.22%-311.3萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -17.89%-14.5萬 | 67.18%-73.9萬 | 98.40%-3萬 | -822.45%-45.2萬 | 42.98%-13.4萬 | -26.80%-12.3萬 | -143.20%-225.2萬 | -224.83%-187.1萬 | 38.75%-4.9萬 | -400.00%-23.5萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---300萬 | --0 | --0 | ---215萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 2.57%-227.7萬 | 46.80%-891.5萬 | 59.97%-171萬 | 10.25%-254.7萬 | 57.78%-232.1萬 | 43.67%-233.7萬 | -8.26%-1,675.7萬 | -34.85%-427.2萬 | 26.13%-283.8萬 | -41.66%-549.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -1,577.88%-932.9萬 | -1,042.34%-2,266.4萬 | -2,989.06%-1,214萬 | -974.70%-454.6萬 | -1,583.85%-542.2萬 | 34.28%-55.6萬 | 67.75%-198.4萬 | 84.14%-39.3萬 | 14.89%-42.3萬 | 68.43%-32.2萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -8.63%-49.1萬 | -8.50%-187.7萬 | -8.28%-48.4萬 | -8.62%-47.9萬 | -8.45%-46.2萬 | -8.65%-45.2萬 | -8.67%-173萬 | -8.50%-44.7萬 | -8.89%-44.1萬 | -8.67%-42.6萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---219.8萬 | ---1,362.7萬 | ---598.8萬 | ---363.7萬 | ---400.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -46.80%10.8萬 | --0 | 140.00%10.8萬 | ---- | ---- | --20.3萬 | --5.4萬 | --4.5萬 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -6,284.62%-664萬 | -1,490.37%-726.8萬 | ---566.8萬 | -1,892.59%-53.8萬 | ---95.8萬 | 75.81%-10.4萬 | 89.66%-45.7萬 | --0 | 70.65%-2.7萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -1,577.88%-932.9萬 | -1,042.34%-2,266.4萬 | -2,989.06%-1,214萬 | -974.70%-454.6萬 | -1,583.85%-542.2萬 | 34.28%-55.6萬 | 67.75%-198.4萬 | 84.14%-39.3萬 | 14.89%-42.3萬 | 68.43%-32.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.55%5,332萬 | -44.95%5,471.7萬 | -15.32%5,919萬 | -28.79%5,713.7萬 | -38.41%5,793萬 | -44.95%5,471.7萬 | -16.78%9,939.6萬 | -30.16%6,990萬 | -22.53%8,024.1萬 | -16.47%9,405.1萬 |
| 當期現金流變化 | -191.81%-295萬 | 96.87%-139.7萬 | 61.34%-587萬 | 119.85%205.3萬 | 94.26%-79.3萬 | 160.11%321.3萬 | -122.93%-4,467.9萬 | -2,094.08%-1,518.3萬 | -196.05%-1,034.1萬 | -53.21%-1,381萬 |
| 期末現金流 | -13.05%5,037萬 | -2.55%5,332萬 | -2.55%5,332萬 | -15.32%5,919萬 | -28.79%5,713.7萬 | -38.41%5,793萬 | -44.95%5,471.7萬 | -44.95%5,471.7萬 | -30.16%6,990萬 | -22.53%8,024.1萬 |
| 自由現金流 | 69.25%637.9萬 | 153.58%2,126.7萬 | 142.39%627萬 | 166.54%659.9萬 | 140.83%462.9萬 | 203.29%376.9萬 | -185.76%-3,969.5萬 | -928.11%-1,479萬 | -231.04%-991.8萬 | -32.48%-1,133.8萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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