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4
Amazon
AMZN
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
TriSalus Life Sciences (TLSI)
- 5.440
- -0.050-0.91%
收盤價 01/23 16:00 (美東)
- 5.440
- 0.0000.00%
盤後 17:14 (美東)
2.72億總市值-2.57市盈率TTM
5.510最高價5.300最低價9.25萬股成交量5.490今開5.490昨收49.97萬成交額0.23%換手率虧損市盈率(靜)4996.43萬總股本7.95052周最高-10.17市淨率2.15億流通值3.42052周最低--股息TTM3948.59萬流通股16.240歷史最高--股息率TTM3.83%振幅3.320歷史最低5.399平均價1股每手
TriSalus Life Sciences (TLSI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 65.81%-370.9萬 | 45.46%-732萬 | 58.60%-449.9萬 | 19.25%-4,084.3萬 | 37.81%-570.7萬 | 49.93%-1,084.7萬 | -45.32%-1,342.2萬 | -3.47%-1,086.7萬 | -56.53%-5,057.8萬 | -10.43%-917.7萬 |
| 持續經營淨收入 | -350.65%-1,081.1萬 | -91.32%-828.8萬 | 21.44%-1,037.5萬 | 49.39%-3,004.5萬 | 71.64%-1,010.8萬 | -61.88%-239.9萬 | 69.00%-433.2萬 | -59.72%-1,320.6萬 | -25.80%-5,936.3萬 | -58.10%-3,563.9萬 |
| 持續經營損益 | 158.95%293.2萬 | -96.34%33萬 | 138.03%95.2萬 | -77.29%213萬 | -94.86%59.1萬 | -479.41%-497.4萬 | 6,317.93%901.6萬 | 23.83%-250.3萬 | 275.76%937.9萬 | 366.11%1,149.9萬 |
| 折舊和攤銷 | -10.44%16.3萬 | -14.95%16.5萬 | -1.71%17.2萬 | 8.77%74.4萬 | -0.52%19.3萬 | 16.67%18.2萬 | 29.33%19.4萬 | -4.89%17.5萬 | 71.86%68.4萬 | 459.26%19.4萬 |
| 其他非現金項目 | 2.65%-183.6萬 | 99.33%-8.8萬 | -63.24%149.4萬 | -203.11%-975.1萬 | -87.17%126.6萬 | 89.08%-188.6萬 | -586.36%-1,319.5萬 | 175.34%406.4萬 | -134.55%-321.7萬 | 18.70%986.6萬 |
| 營運資金變化 | 175.71%238.7萬 | 78.24%-138.8萬 | 431.06%159.9萬 | -1,878.21%-954.9萬 | -88.03%46.7萬 | 31.97%-315.3萬 | -426.84%-638萬 | 29.28%-48.3萬 | -76.65%53.7萬 | 15.13%390.3萬 |
| -應收款項（增）減 | 341.26%49.7萬 | 59.44%-17.4萬 | 49.38%-36.6萬 | 13.14%-171.9萬 | 28.09%-36.1萬 | 78.09%-20.6萬 | 14.54%-42.9萬 | -1,965.71%-72.3萬 | -889.50%-197.9萬 | -168.21%-50.2萬 |
| -存貨（增）減 | 195.50%53.1萬 | 166.85%35.5萬 | 69.02%-11.4萬 | -40.07%-150.3萬 | 94.75%-4.8萬 | -419.63%-55.6萬 | -366.83%-53.1萬 | -47.20%-36.8萬 | -499.44%-107.3萬 | -394.59%-91.5萬 |
| -預付費用（增）減 | 56.71%-12.9萬 | 108.93%26.6萬 | -48.80%51.1萬 | -261.34%-166.5萬 | 6,933.33%61.5萬 | -122.80%-29.8萬 | -3,734.15%-298萬 | 386.78%99.8萬 | 139.81%103.2萬 | 99.30%-9,000 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 174.77%151.4萬 | 23.14%-181萬 | 632.46%162.4萬 | -254.47%-438.4萬 | -94.43%30.1萬 | 56.30%-202.5萬 | -215.33%-235.5萬 | -1,486.36%-30.5萬 | -45.90%283.8萬 | 30.69%540.8萬 |
| -其他流動負債變化 | 61.76%-2.6萬 | 70.59%-2.5萬 | 34.12%-5.6萬 | 1.07%-27.8萬 | 49.37%-4萬 | 73.95%-6.8萬 | -164.89%-8.5萬 | -18.06%-8.5萬 | -222.99%-28.1萬 | ---7.9萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 65.81%-370.9萬 | 45.46%-732萬 | 58.60%-449.9萬 | 19.25%-4,084.3萬 | 37.81%-570.7萬 | 49.93%-1,084.7萬 | -45.32%-1,342.2萬 | -3.47%-1,086.7萬 | -56.53%-5,057.8萬 | -10.43%-917.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -4.14%-17.6萬 | 255.00%9.3萬 | -981.82%-71.4萬 | 78.27%-34.5萬 | 86.56%-5萬 | 84.80%-16.9萬 | -100.00%-6萬 | 10.81%-6.6萬 | 11.09%-158.8萬 | -36.76%-37.2萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -4.14%-17.6萬 | 255.00%9.3萬 | -981.82%-71.4萬 | 41.33%-34.5萬 | 86.56%-5萬 | 5.06%-16.9萬 | -93.55%-6萬 | -842.86%-6.6萬 | 10.23%-58.8萬 | -82.35%-37.2萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -4.14%-17.6萬 | 255.00%9.3萬 | -981.82%-71.4萬 | 78.27%-34.5萬 | 86.56%-5萬 | 84.80%-16.9萬 | -100.00%-6萬 | 10.81%-6.6萬 | 11.09%-158.8萬 | -36.76%-37.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -98.59%8.2萬 | -20.30%2,071.7萬 | 209.92%968.8萬 | -30.56%3,793.6萬 | 6,862.79%299.4萬 | -85.53%582.3萬 | 305.95%2,599.3萬 | -60.58%312.6萬 | 305.80%5,462.9萬 | -99.27%4.3萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 72.73%-6,000 | -100.00%-1,000 | 45,231.82%992.9萬 | 28,739.08%2,491.6萬 | 13.64%-1.9萬 | 0.00%-2.2萬 | 119,047.62%2,497.9萬 | 0.00%-2.2萬 | 33.59%-8.7萬 | 82.68%-2.2萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 516.63%2,221.1萬 | --0 | --1,553.7萬 | --295.1萬 | --584.3萬 | --360.2萬 | --314.1萬 | --0 | --0 |
| 優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -31.93%918.9萬 | -260.13%-963萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 4,300.00%8.8萬 | 1,020.00%5.6萬 | 3,885.71%27.9萬 | -99.22%7.6萬 | -99.36%6.2萬 | 100.04%2,000 | -98.82%5,000 | -99.85%7,000 | 10,313.83%978.9萬 | 46,066.67%969.5萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---154.9萬 | ---52萬 | -107.26%-259.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,573.8萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -98.59%8.2萬 | -20.30%2,071.7萬 | 209.92%968.8萬 | -30.56%3,793.6萬 | 6,862.79%299.4萬 | -85.53%582.3萬 | 305.95%2,599.3萬 | -60.58%312.6萬 | 305.80%5,462.9萬 | -99.27%4.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 59.47%2,684萬 | 209.03%1,335萬 | -26.82%887.5萬 | 25.49%1,212.7萬 | -46.20%1,163.8萬 | 305.18%1,683.1萬 | -38.44%432萬 | 25.49%1,212.7萬 | -68.11%966.4萬 | 75.34%2,163.3萬 |
| 當期現金流變化 | 26.77%-380.3萬 | 7.83%1,349萬 | 157.32%447.5萬 | -232.03%-325.2萬 | 70.93%-276.3萬 | -129.71%-519.3萬 | 536.99%1,251.1萬 | -194.94%-780.7萬 | 111.93%246.3萬 | -255.50%-950.6萬 |
| 期末現金流 | 97.95%2,303.7萬 | 59.47%2,684萬 | 209.03%1,335萬 | -26.82%887.5萬 | -26.82%887.5萬 | -46.20%1,163.8萬 | 305.18%1,683.1萬 | -38.44%432萬 | 25.49%1,212.7萬 | 25.49%1,212.7萬 |
| 自由現金流 | 64.37%-392.5萬 | 46.40%-722.7萬 | 51.95%-525.3萬 | 19.50%-4,118.8萬 | 39.71%-575.7萬 | 49.41%-1,101.6萬 | -45.50%-1,348.2萬 | -3.37%-1,093.3萬 | -54.58%-5,116.6萬 | -11.27%-954.9萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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