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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
瑞普生物 (300119)
- 20.13
- +0.16+0.80%
交易中 01/16 14:35 (北京)
93.56亿总市值22.59市盈率TTM
20.21最高价19.85最低价4.76万手成交量20.01今开19.97昨收9528.73万成交额1.42%换手率31.11市盈率(静)4.65亿总股本28.6152周最高2.00市净率67.43亿流通值15.7952周最低23.96涨停价3.35亿流通股43.07历史最高15.98跌停价1.80%振幅3.61历史最低0.30股息TTM20.02平均价2.40万手内盘1.49%股息率TTM100股每手2.22万手外盘
瑞普生物 (300119) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.22%25.14亿 | 12.84%16.58亿 | 10.51%7.57亿 | 23.56%31.7亿 | 49.74%22.4亿 | 47.46%14.69亿 | 45.00%6.85亿 | 31.50%25.66亿 | 12.78%14.96亿 | 27.64%9.96亿 |
| 收到的税费返还 | 142.98%490.14万 | 109.23%422.06万 | 209.94%198.08万 | -30.82%360.76万 | -61.06%201.72万 | -45.02%201.72万 | -78.91%63.91万 | -57.43%521.45万 | -27.19%518.09万 | -22.84%366.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.59%4.99亿 | -49.86%2.73亿 | 21.36%2.32亿 | 145.79%9.22亿 | 1,820.11%7.3亿 | 1,799.31%5.44亿 | 1,280.24%1.91亿 | 572.45%3.75亿 | -10.21%3,801.35万 | 0.26%2,865.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.55%30.18亿 | -3.99%19.35亿 | 13.02%9.91亿 | 39.03%40.96亿 | 93.09%29.72亿 | 95.94%20.16亿 | 79.14%8.76亿 | 45.91%29.46亿 | 11.87%15.39亿 | 26.38%10.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.19%14.13亿 | 15.63%9.47亿 | 15.58%4.23亿 | 13.37%15.81亿 | 72.17%11.85亿 | 84.38%8.19亿 | 67.82%3.66亿 | 62.32%13.95亿 | 13.68%6.88亿 | 18.16%4.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87%3.94亿 | 7.12%2.7亿 | 3.81%1.39亿 | 9.95%4.99亿 | 18.44%3.8亿 | 17.45%2.52亿 | 18.00%1.34亿 | 22.23%4.54亿 | 16.05%3.21亿 | 14.13%2.15亿 |
| 支付的各项税费 | 3.79%1.22亿 | 1.97%8,722.52万 | -14.69%4,005.68万 | 2.99%1.63亿 | 1.60%1.17亿 | -0.37%8,553.61万 | 4.49%4,695.6万 | 57.92%1.58亿 | 69.94%1.15亿 | 106.80%8,585.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.17%8.83亿 | -23.06%4.96亿 | 31.87%3.15亿 | 110.98%11.18亿 | 319.10%9.12亿 | 337.21%6.44亿 | 186.07%2.39亿 | 76.95%5.3亿 | -3.32%2.18亿 | 1.88%1.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.39%28.12亿 | -0.05%18亿 | 16.72%9.17亿 | 32.51%33.6亿 | 93.31%25.95亿 | 101.89%18.01亿 | 70.79%7.86亿 | 55.61%25.36亿 | 14.23%13.42亿 | 18.91%8.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45.46%2.06亿 | -37.02%1.35亿 | -18.97%7,353.11万 | 79.35%7.36亿 | 91.63%3.77亿 | 57.17%2.15亿 | 210.65%9,074.91万 | 5.30%4.1亿 | -1.97%1.97亿 | 114.06%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.12%20.86亿 | -47.96%10.34亿 | -31.84%6.55亿 | -4.28%34.61亿 | -3.23%25.48亿 | 4.26%19.88亿 | -23.08%9.62亿 | 45.48%36.16亿 | 69.37%26.33亿 | 63.13%19.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 306.27%7,601.3万 | 206.75%4,149.66万 | -55.93%511.43万 | -8.16%3,826.9万 | -56.37%1,870.99万 | -63.29%1,352.79万 | -26.08%1,160.41万 | 107.38%4,166.7万 | 228.18%4,288.66万 | 268.16%3,685.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234.70%18.56万 | 444.05%8.31万 | 541.22%3.3万 | -99.96%6.38万 | -99.93%5.54万 | -95.25%1.53万 | -34.09%5,150 | 143,908.57%1.6亿 | 605,241.69%7,996.56万 | 2,430.32%32.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --9,245.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.91%3.49万 | -99.90%3.49万 | -99.90%3.49万 | 17,627.85%3,758.54万 | 17,627.85%3,758.54万 | 16,495.84%3,518.54万 | 16,408.40%3,500万 | -98.78%21.2万 | -98.65%21.2万 | -98.65%21.2万 |
| 投资活动现金流入小计 | -13.42%22.55亿 | -47.16%10.76亿 | -34.48%6.61亿 | -7.35%35.37亿 | -5.51%26.04亿 | 4.76%20.36亿 | -20.36%10.08亿 | 51.31%38.17亿 | 74.06%27.56亿 | 62.75%19.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.90%1.12亿 | -24.19%8,921.56万 | 16.94%6,327.12万 | -26.35%1.85亿 | -18.42%1.46亿 | 6.33%1.18亿 | -3.54%5,410.63万 | -32.43%2.52亿 | -39.26%1.79亿 | -37.25%1.11亿 |
| 投资支付的现金 | -23.13%19.12亿 | -47.14%8.69亿 | -11.20%6.92亿 | -4.60%35.62亿 | 2.85%24.87亿 | -10.17%16.43亿 | -32.78%7.8亿 | 9.99%37.34亿 | 7.88%24.18亿 | 17.67%18.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -28.94%1.71亿 | -48.07%1.17亿 | ---- | 80.39%2.4亿 | --2.4亿 | --2.25亿 | --232.5万 | --1.33亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --87.67万 | --87.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -23.63%21.95亿 | -45.88%10.75亿 | -9.62%7.55亿 | -3.16%39.88亿 | 10.66%28.74亿 | 2.38%19.86亿 | -31.24%8.36亿 | 9.32%41.18亿 | 2.40%25.97亿 | 12.08%19.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122.40%6,028.7万 | -97.75%112.83万 | -155.01%-9,481.34万 | -49.90%-4.52亿 | -268.90%-2.69亿 | 1,228.37%5,013.19万 | 242.33%1.72亿 | 75.79%-3.01亿 | 116.73%1.59亿 | 100.70%377.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -75.74%660万 | -67.00%660万 | --660万 | -72.30%2,720万 | 2,620.00%2,720万 | 1,900.00%2,000万 | ---- | 146.01%9,820万 | -97.49%100万 | -97.49%100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -75.74%660万 | -67.00%660万 | --660万 | -71.01%2,000万 | 2,620.00%2,720万 | 1,900.00%2,000万 | ---- | --6,900万 | --100万 | --100万 |
| 取得借款收到的现金 | 20.57%8.76亿 | 30.65%7.62亿 | -18.51%1.73亿 | 41.33%10.29亿 | 49.67%7.27亿 | 24.06%5.83亿 | 68.95%2.12亿 | -29.04%7.28亿 | -37.78%4.86亿 | -15.92%4.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -57.59%636.18万 | -57.59%636.18万 | --8,517.13万 | -10.16%1,751.98万 | 8.86%1,500万 | 57.89%1,500万 | ---- | -49.51%1,950.03万 | -54.25%1,377.98万 | -63.25%950.03万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.64%8.89亿 | 25.35%7.75亿 | 24.74%2.65亿 | 26.95%10.73亿 | 53.69%7.69亿 | 28.64%6.18亿 | 57.07%2.12亿 | -23.42%8.45亿 | -41.17%5亿 | -23.09%4.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 147.67%7.76亿 | -5.17%5.19亿 | -33.57%1.1亿 | -26.76%5.36亿 | -50.94%3.13亿 | 6.60%5.47亿 | -34.25%1.65亿 | -12.77%7.31亿 | 37.11%6.39亿 | 40.21%5.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.68%2.15亿 | -22.32%1.84亿 | 261.97%3,230.4万 | 49.54%2.63亿 | 42.61%2.44亿 | 45.13%2.37亿 | 28.87%892.44万 | -10.04%1.76亿 | -8.35%1.71亿 | -8.82%1.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 49.75%5,482.96万 | -8.89%3,240.51万 | 4,242.08%2,488.01万 | 273.81%4,733.88万 | 194.70%3,661.39万 | 287.79%3,556.78万 | --57.3万 | 144.20%1,266.4万 | --1,242.4万 | --917.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -47.97%1.53亿 | 453.44%1.52亿 | 535.62%1.27亿 | 276.40%4.08亿 | 615.89%2.95亿 | -30.39%2,752.73万 | 76.36%2,001.1万 | -8.52%1.08亿 | -61.13%4,120.86万 | 22.03%3,954.47万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.37%11.45亿 | 5.39%8.55亿 | 38.72%2.69亿 | 18.80%12.07亿 | 0.13%8.52亿 | 13.34%8.11亿 | -27.97%1.94亿 | -11.87%10.16亿 | 12.20%8.51亿 | 24.00%7.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207.65%-2.56亿 | 58.55%-8,000.82万 | -124.57%-446.41万 | 21.68%-1.33亿 | 76.29%-8,313.33万 | 17.93%-1.93亿 | 113.53%1,817.11万 | -252.00%-1.7亿 | -481.22%-3.51亿 | -593.92%-2.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.01%19.6万 | -51.38%17.28万 | 173.77%16.34万 | 933.47%66.4万 | 615.54%39.22万 | 729.79%35.55万 | 155.13%5.97万 | 45.96%6.43万 | -42.44%5.48万 | 48.46%4.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58.46%1,060.8万 | -21.75%5,666.66万 | -109.09%-2,558.3万 | 346.77%1.51亿 | 348.50%2,553.87万 | 176.54%7,241.61万 | 614.31%2.81亿 | 93.22%-6,129.49万 | 100.86%569.42万 | 77.75%-9,460.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.55%4.76亿 | 46.55%4.76亿 | 46.55%4.76亿 | -15.87%3.25亿 | -13.73%3.25亿 | -13.73%3.25亿 | -13.73%3.25亿 | -69.83%3.86亿 | -70.58%3.77亿 | -70.58%3.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.89%4.87亿 | 34.10%5.33亿 | -25.67%4.51亿 | 46.55%4.76亿 | -8.34%3.51亿 | 40.87%3.97亿 | 88.29%6.06亿 | -13.73%3.25亿 | -38.40%3.82亿 | -67.01%2.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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