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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
世茂能源 (605028)
- 27.77
- +0.47+1.72%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
44.43亿总市值31.31市盈率TTM
27.94最高价27.19最低价1.92万手成交量27.79今开27.30昨收5279.52万成交额1.20%换手率25.78市盈率(静)1.60亿总股本34.9052周最高3.47市净率44.43亿流通值15.6852周最低30.03涨停价1.60亿流通股34.90历史最高24.57跌停价2.75%振幅9.20历史最低0.90股息TTM27.51平均价7733.99手内盘3.24%股息率TTM100股每手1.02万手外盘
世茂能源 (605028) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.79%6,767.73万 | -7.38%3.65亿 | -14.13%2.62亿 | -19.16%1.72亿 | -0.30%8,543.94万 | -3.27%3.94亿 | -1.12%3.05亿 | -2.85%2.13亿 | -7.33%8,569.77万 | -4.15%4.08亿 |
| 收到的税费返还 | -87.05%31.21万 | -44.60%619.2万 | 9.29%907.96万 | 104.82%745.73万 | 318.32%241.01万 | -64.01%1,117.63万 | -74.05%830.78万 | -87.58%364.1万 | -83.36%57.61万 | 102.09%3,105.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.46%58.9万 | 31.25%1,271.07万 | -72.00%277.64万 | -46.32%234.18万 | -39.26%186.73万 | -35.57%968.43万 | 16.56%991.47万 | -35.28%436.25万 | -32.83%307.42万 | -45.17%1,503.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.56%6,857.84万 | -7.48%3.84亿 | -15.31%2.73亿 | -17.65%1.82亿 | 0.41%8,971.68万 | -8.49%4.15亿 | -7.38%3.23亿 | -13.45%2.21亿 | -11.11%8,934.8万 | -3.07%4.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.51%2,877.23万 | 5.03%9,543万 | -28.97%7,882.89万 | -26.00%5,627.68万 | -28.90%2,727万 | -1.76%9,085.69万 | -32.26%1.11亿 | -8.22%7,605.35万 | 3.64%3,835.36万 | 19.86%9,248.88万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75%1,146.19万 | 9.81%3,011.93万 | 13.43%2,291.13万 | 11.71%1,636.38万 | 11.52%1,034.93万 | 6.29%2,742.97万 | 4.53%2,019.94万 | 5.43%1,464.83万 | 4.26%928.04万 | 8.72%2,580.76万 |
| 支付的各项税费 | 2.63%1,623.9万 | -7.23%3,875.28万 | 14.49%3,378.52万 | 14.78%2,538.45万 | 43.66%1,582.22万 | 8.79%4,177.23万 | -8.06%2,950.81万 | 10.68%2,211.67万 | 94.99%1,101.35万 | -32.35%3,839.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61.79%433万 | 0.24%2,519.19万 | -25.95%1,298.76万 | 3.98%540.19万 | -6.20%267.64万 | -0.08%2,513.18万 | 31.85%1,753.95万 | -37.83%519.52万 | 89.96%285.33万 | -66.21%2,515.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.35%6,080.32万 | 2.32%1.89亿 | -16.67%1.49亿 | -12.36%1.03亿 | -8.75%5,611.79万 | 1.84%1.85亿 | -22.02%1.78亿 | -5.66%1.18亿 | 15.91%6,150.07万 | -21.65%1.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76.86%777.52万 | -15.38%1.95亿 | -13.62%1.25亿 | -23.73%7,829.74万 | 20.65%3,359.89万 | -15.40%2.3亿 | 20.48%1.45亿 | -20.95%1.03亿 | -41.32%2,784.73万 | 15.19%2.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -32.94%2.03亿 | -17.80%7.56亿 | 60.92%6.91亿 | 100.19%4.62亿 | 277.98%3.02亿 | -16.35%9.2亿 | -57.75%4.3亿 | -62.52%2.31亿 | -78.00%8,000万 | 19.57%11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -94.60%22.76万 | 181.72%3,965.12万 | 299.54%802.41万 | 289.12%465.31万 | 1,263.70%421.14万 | 120.13%1,407.47万 | -54.11%200.83万 | -60.10%119.58万 | -82.32%30.88万 | 3.38%639.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -33.12%73.14万 | ---- | ---- | ---- | --109.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,150万 | ---- | 256.03%1,150万 | ---- | ---- | ---- | --323.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -30.03%2.15亿 | -14.81%7.97亿 | 63.47%7.11亿 | 101.16%4.67亿 | 281.77%3.07亿 | -15.47%9.35亿 | -57.42%4.35亿 | -62.51%2.32亿 | -78.02%8,030.88万 | 19.23%11.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.03%291.97万 | -33.59%1.19亿 | -20.04%9,956.59万 | -30.97%7,085.87万 | -24.67%4,889.86万 | -37.03%1.79亿 | -4.67%1.25亿 | 33.97%1.03亿 | 59.71%6,491.29万 | 57.58%2.84亿 |
| 投资支付的现金 | -32.06%1.85亿 | -30.71%7.52亿 | 19.79%6.55亿 | 12.15%4.04亿 | 581.82%2.73亿 | 22.52%10.86亿 | -29.61%5.47亿 | -31.51%3.6亿 | -87.56%4,000万 | -20.02%8.86亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -52.87%6.01万 | --80.13万 | -99.71%29.58万 | ---- | --12.76万 | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.49%1.88亿 | -31.05%8.72亿 | -2.21%7.55亿 | 2.58%4.75亿 | 206.69%3.22亿 | 8.05%12.65亿 | -14.93%7.72亿 | -23.18%4.63亿 | -71.03%1.05亿 | -9.15%11.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273.10%2,624.48万 | 77.10%-7,554.81万 | 87.07%-4,352.75万 | 96.45%-819.84万 | 38.38%-1,516.17万 | -411.72%-3.3亿 | -394.36%-3.37亿 | -1,524.23%-2.31亿 | -865.36%-2,460.41万 | 82.14%-6,446.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.96万 | ---- | 69.50%2.85万 | 69.50%2.85万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.96万 | ---- | 69.50%2.85万 | 69.50%2.85万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 83.33%1.76亿 | 33.30%1.27亿 | 33.30%1.27亿 | --9,735.16万 | 100.00%9,600万 | 99.98%9,531.4万 | 99.98%9,531.4万 | ---- | -40.00%4,800万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%130.61万 | ---- | ---- | ---- | 40.97%130.61万 | ---- | ---- | ---- | -77.48%92.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 82.21%1.77亿 | 33.30%1.27亿 | 33.30%1.27亿 | --9,735.16万 | 98.88%9,730.61万 | 96.17%9,531.4万 | 96.17%9,531.4万 | ---- | -41.83%4,892.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -82.21%-1.77亿 | -33.34%-1.27亿 | -33.34%-1.27亿 | ---9,529.2万 | -98.88%-9,730.61万 | -96.17%-9,528.55万 | -96.17%-9,528.55万 | ---- | 41.83%-4,892.65万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 144.27%3,402万 | 70.50%-5,812.9万 | 84.12%-4,562.09万 | 74.51%-5,695.69万 | -2,469.70%-7,685.48万 | -224.25%-1.97亿 | -254.56%-2.87亿 | -329.21%-2.23亿 | -93.48%324.32万 | 175.95%1.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.40%8,939.2万 | -57.19%1.48亿 | -57.19%1.48亿 | -57.19%1.48亿 | -57.19%1.48亿 | 85.29%3.45亿 | 85.29%3.45亿 | 85.29%3.45亿 | 85.29%3.45亿 | -52.89%1.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 74.64%1.23亿 | -39.40%8,939.2万 | 77.80%1.02亿 | -25.22%9,056.41万 | -79.68%7,066.62万 | -57.19%1.48亿 | -84.59%5,731.19万 | -57.28%1.21亿 | 47.56%3.48亿 | 85.29%3.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
