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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -76.59%460.9万 | -76.59%460.9万 | -75.11%404.9万 | -69.50%381.5万 | 211.33%1,525.2万 | 388.51%1,969.2万 | 388.51%1,969.2万 | 80.67%1,626.6万 | 126.39%1,250.8万 | 10.64%489.9万 |
| -现金和现金等价物 | -76.59%460.9万 | -76.59%460.9万 | -75.11%404.9万 | -69.50%381.5万 | 211.33%1,525.2万 | 388.51%1,969.2万 | 388.51%1,969.2万 | 80.67%1,626.6万 | 126.39%1,250.8万 | 10.64%489.9万 |
| 应收款项 | 9.68%658.2万 | 9.68%658.2万 | 14.47%659.7万 | 8.66%671.1万 | 0.51%616.2万 | -2.97%600.1万 | -2.97%600.1万 | 16.83%576.3万 | 14.29%617.6万 | 9.93%613.1万 |
| -应收账款 | 9.83%656万 | 9.83%656万 | 13.98%656.4万 | 8.28%668万 | 5.91%614.6万 | 2.29%597.3万 | 2.29%597.3万 | 16.74%575.9万 | 14.16%616.9万 | 4.05%580.3万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --32.1万 |
| -其他应收款 | -21.43%2.2万 | -21.43%2.2万 | 725.00%3.3万 | 342.86%3.1万 | 128.57%1.6万 | 55.56%2.8万 | 55.56%2.8万 | --4,000 | --7,000 | --7,000 |
| 其他流动资产 | 102.80%21.7万 | 102.80%21.7万 | 85.43%28万 | 31.03%15.2万 | -41.53%10.7万 | -68.71%10.7万 | -68.71%10.7万 | -74.83%15.1万 | -67.69%11.6万 | -52.47%18.3万 |
| 流动资产合计 | -55.78%1,140.8万 | -55.78%1,140.8万 | -51.26%1,092.6万 | -47.80%1,067.8万 | 59.59%2,152.1万 | 100.98%2,580万 | 100.98%2,580万 | 27.82%2,241.9万 | 43.99%2,045.7万 | 7.31%1,348.5万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -14.31%52.7万 | -14.31%52.7万 | -13.88%55.2万 | -14.99%56.7万 | -13.72%59.1万 | -13.50%61.5万 | -13.50%61.5万 | -12.31%64.1万 | -11.42%66.7万 | -11.84%68.5万 |
| -固定资产 | -14.31%52.7万 | -14.31%52.7万 | -13.88%55.2万 | -14.99%56.7万 | -13.72%59.1万 | -13.50%61.5万 | -13.50%61.5万 | -12.31%64.1万 | -11.42%66.7万 | -11.84%68.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | 9.56%5.59亿 | 9.56%5.59亿 | 9.72%5.63亿 | 8.91%5.6亿 | -0.61%5.1亿 | -0.27%5.1亿 | -0.27%5.1亿 | 26.80%5.13亿 | 27.66%5.14亿 | 28.79%5.13亿 |
| -其他无形资产 | 9.56%5.59亿 | 9.56%5.59亿 | 9.72%5.63亿 | 8.91%5.6亿 | -0.61%5.1亿 | -0.27%5.1亿 | -0.27%5.1亿 | --5.13亿 | 27.66%5.14亿 | --5.13亿 |
| 投资和预付款 | -2.78%3,976万 | -2.78%3,976万 | -0.15%4,099.2万 | -0.09%4,091.3万 | -0.21%4,090.5万 | 0.18%4,089.7万 | 0.18%4,089.7万 | -3.61%4,105.3万 | -6.11%4,094.9万 | -5.07%4,099万 |
| 长期应收票据 | 8.07%144.7万 | 8.07%144.7万 | 7.66%141.9万 | 7.24%139.2万 | 6.89%136.6万 | -10.07%133.9万 | -10.07%133.9万 | --131.8万 | --129.8万 | --127.8万 |
| 金融资产 | -2.58%18.9万 | -2.58%18.9万 | --0 | --0 | --17.2万 | --19.4万 | --19.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 8.62%6.01亿 | 8.62%6.01亿 | 8.96%6.06亿 | 8.22%6.03亿 | -0.55%5.53亿 | -0.24%5.53亿 | -0.24%5.53亿 | 23.86%5.56亿 | 24.31%5.57亿 | 25.61%5.56亿 |
| 总资产 | 5.75%6.12亿 | 5.75%6.12亿 | 6.63%6.17亿 | 6.23%6.13亿 | 0.88%5.75亿 | 2.05%5.79亿 | 2.05%5.79亿 | 24.01%5.79亿 | 24.91%5.77亿 | 25.11%5.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -64.85%148.2万 | -64.85%148.2万 | -24.71%394.6万 | -11.29%316.5万 | 142.16%508.3万 | 548.62%421.6万 | 548.62%421.6万 | 193.12%524.1万 | 32.39%356.8万 | -59.62%209.9万 |
| -应付账款 | -20.00%10万 | -20.00%10万 | -41.27%307.8万 | -32.57%240.6万 | 128.06%478.7万 | -47.92%12.5万 | -47.92%12.5万 | 244.35%524.1万 | 43.06%356.8万 | -59.30%209.9万 |
| -应付税费 | -25.16%128.8万 | -25.16%128.8万 | --86.8万 | --75.9万 | --29.6万 | 319.76%172.1万 | 319.76%172.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | -96.03%9.4万 | -96.03%9.4万 | ---- | ---- | ---- | --237万 | --237万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 10.42%113.4万 | 10.42%113.4万 | ---- | ---- | ---- | -10.93%102.7万 | -10.93%102.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | --913.7万 | --913.7万 | --818.4万 | --672.5万 | -54.49%658.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,447.5万 |
| -短期借款 | --913.7万 | --913.7万 | --818.4万 | --672.5万 | -54.49%658.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,447.5万 |
| 递延负债 | --328万 | --328万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 947.95%153万 | 947.95%153万 | --172.8万 | --134.6万 | --58.5万 | --14.6万 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 198.57%1,686.9万 | 198.57%1,686.9万 | 164.42%1,385.8万 | 214.91%1,123.6万 | -26.06%1,225.5万 | -69.52%565万 | -69.52%565万 | -58.55%524.1万 | 32.39%356.8万 | 218.85%1,657.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 6.23%2.77亿 | 6.23%2.77亿 | 9.16%2.85亿 | 10.21%2.87亿 | 4.26%2.49亿 | -9.70%2.6亿 | -9.70%2.6亿 | 33.13%2.61亿 | 27.71%2.6亿 | 21.07%2.39亿 |
| -长期借款 | 6.27%2.76亿 | 6.27%2.76亿 | 9.21%2.84亿 | 10.27%2.86亿 | 4.30%2.49亿 | -9.69%2.6亿 | -9.69%2.6亿 | 33.29%2.6亿 | 27.84%2.6亿 | 21.18%2.39亿 |
| -长期租赁负债 | -12.13%55.8万 | -12.13%55.8万 | -11.62%57.8万 | -11.01%59.8万 | -10.45%61.7万 | -10.06%63.5万 | -10.06%63.5万 | -9.54%65.4万 | -9.07%67.2万 | -8.74%68.9万 |
| 递延负债 | 24.46%2,845万 | 24.46%2,845万 | 15.60%2,628万 | 13.67%2,503.8万 | 14.79%2,389.9万 | 13.17%2,285.9万 | 13.17%2,285.9万 | 26.62%2,273.3万 | 29.15%2,202.6万 | 35.29%2,081.9万 |
| 长期应计费用 | -5.95%7.9万 | -5.95%7.9万 | 37.01%38.5万 | 23.88%24.9万 | --15.1万 | --8.4万 | --8.4万 | --28.1万 | --20.1万 | ---- |
| 衍生品负债 | --17万 | --17万 | ---- | 165.52%23.1万 | ---- | --0 | --0 | --18.8万 | --8.7万 | --28.6万 |
| 其他非流动负债 | 25.56%140.5万 | 25.56%140.5万 | 22.84%140.9万 | 16.05%121.5万 | -52.70%108.7万 | -49.91%111.9万 | -49.91%111.9万 | -45.95%114.7万 | -52.86%104.7万 | -38.57%229.8万 |
| 非流动负债总额 | 7.82%3.07亿 | 7.82%3.07亿 | 9.68%3.13亿 | 10.56%3.14亿 | 4.54%2.75亿 | -8.63%2.85亿 | -8.63%2.85亿 | 32.03%2.85亿 | 27.15%2.84亿 | 21.18%2.63亿 |
| 总负债 | 11.54%3.24亿 | 11.54%3.24亿 | 12.47%3.27亿 | 13.10%3.25亿 | 2.72%2.87亿 | -12.05%2.9亿 | -12.05%2.9亿 | 27.02%2.91亿 | 27.21%2.87亿 | 25.81%2.79亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 3.45%3.31亿 | 3.45%3.31亿 | 3.98%3.29亿 | 3.78%3.27亿 | 2.53%3.21亿 | 22.82%3.2亿 | 22.82%3.2亿 | 22.11%3.16亿 | 22.08%3.15亿 | 23.24%3.13亿 |
| -普通股股本 | 3.45%3.31亿 | 3.45%3.31亿 | 3.98%3.29亿 | 3.78%3.27亿 | 2.53%3.21亿 | 22.82%3.2亿 | 22.82%3.2亿 | 22.11%3.16亿 | 22.08%3.15亿 | 23.24%3.13亿 |
| 留存收益 | -9.59%-8,953.2万 | -9.59%-8,953.2万 | -17.69%-8,867.1万 | -19.18%-8,567.1万 | -20.57%-8,414.8万 | -20.17%-8,169.8万 | -20.17%-8,169.8万 | -10.24%-7,534.1万 | -7.98%-7,188.4万 | -3.98%-6,978.9万 |
| 资本公积 | -1.64%4,019万 | -1.64%4,019万 | 0.44%4,099万 | 1.41%4,101.7万 | -0.13%4,068.8万 | 1.27%4,086.2万 | 1.27%4,086.2万 | 0.37%4,081.2万 | 0.17%4,044.7万 | 1.59%4,074万 |
| 不影响留存收益的损益 | -54.76%226.2万 | -54.76%226.2万 | 250.38%370万 | -17.88%145.1万 | 342.67%501.1万 | 2,283.41%500万 | 2,283.41%500万 | -19.27%105.6万 | 878.41%176.7万 | 1.34%113.2万 |
| 其他权益 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 | 0.00%512.7万 |
| 股东权益总额 | -0.07%2.89亿 | -0.07%2.89亿 | 0.73%2.9亿 | -0.56%2.89亿 | -0.90%2.88亿 | 21.65%2.89亿 | 21.65%2.89亿 | 21.10%2.88亿 | 22.70%2.9亿 | 24.44%2.9亿 |
| 总权益 | -0.07%2.89亿 | -0.07%2.89亿 | 0.73%2.9亿 | -0.56%2.89亿 | -0.90%2.88亿 | 21.65%2.89亿 | 21.65%2.89亿 | 21.10%2.88亿 | 22.72%2.9亿 | 24.44%2.9亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |