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CAVA Group (CAVA)

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交易中 08/25 10:44 (美东)
83.13亿总市值127.08市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

CAVA Group (CAVA) 现金流量表

单季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： USD
2026/Q2
2026/Q1
2025/Q4
2025/Q3
2025/Q2
2025/Q1
2024/Q4
2024/Q3
2024/Q2
2024/Q1
2023/Q4
2023/Q3
2023/Q2
2023/Q1
2022/Q4
2022/Q3
2022/Q2
2022/Q1
2021/Q4
经营活动现金流量净额
+16.81%7045.50万
+66.07%6406.50万
+35.00%4030.30万
+4.02%4564.20万
+23.33%6031.80万
+0.50%3857.70万
+24.32%2985.30万
+68.91%4387.90万
+128.22%4890.90万
+49.48%3838.60万
+2868.23%2401.30万
+290.00%2597.80万
+2201.93%2143.10万
+1186.71%2567.90万
+115.25%80.90万
--666.10万
--93.10万
---236.30万
---530.40万
持续经营活动现金流量净额
+16.81%7045.50万
+66.07%6406.50万
+35.00%4030.30万
+4.02%4564.20万
+23.33%6031.80万
+0.50%3857.70万
+24.32%2985.30万
+68.91%4387.90万
+128.22%4890.90万
+49.48%3838.60万
+2868.23%2401.30万
+290.00%2597.80万
+2201.93%2143.10万
+1186.71%2567.90万
+115.25%80.90万
--666.10万
--93.10万
---236.30万
---530.40万
持续经营净收入
+25.31%2301.70万
-8.33%2356.60万
-93.74%492.10万
-17.92%1474.70万
-6.96%1836.80万
+83.71%2570.70万
+3736.94%7861.90万
+162.93%1796.60万
+201.90%1974.10万
+753.57%1399.30万
+110.87%204.90万
+157.45%683.30万
+179.45%653.90万
+89.30%-214.10万
+8.15%-1884.60万
---1189.30万
---823.00万
---2001.80万
---2051.90万
持续经营损益
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--109.80万
--98.40万
--75.60万
---479.00万
折旧摊销及损耗
+24.69%2096.60万
+22.37%2546.60万
+22.92%1840.70万
+23.06%1762.80万
+22.44%1681.50万
+20.14%2081.10万
+21.38%1497.50万
+24.26%1432.50万
+28.24%1373.30万
+34.71%1732.20万
+12.76%1233.70万
+15.07%1152.80万
+19.71%1070.90万
+0.31%1285.90万
-13.61%1094.10万
--1001.80万
--894.60万
--1281.90万
--1266.40万
递延所得税
+41.84%756.30万
+218.74%635.60万
+100.53%37.70万
--574.60万
--533.20万
---535.30万
---7161.60万
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--0.00
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营运资金变化
-16.13%1269.40万
+96.69%-28.90万
+306.02%1199.80万
-55.63%307.00万
+29.91%1513.60万
-589.25%-873.80万
-45.95%295.50万
+113.29%691.90万
+467.23%1165.10万
-84.21%178.60万
+352.98%546.70万
-9.89%324.40万
+161.35%205.40万
+1643.30%1131.40万
-5.98%-216.10万
--360.00万
---334.80万
--64.90万
---203.90万
-应收款项（增）减
-2.21%-2081.30万
-2.77%-3012.70万
-112.76%-1607.40万
+2.87%-821.50万
-145.37%-2036.30万
-215.46%-2931.60万
-216.91%-755.50万
+5.55%-845.80万
+37.89%-829.90万
-5.41%-929.30万
+973.24%646.20万
-899.44%-895.50万
-77.92%-1336.20万
+67.00%-881.60万
-460.98%-74.00万
---89.60万
---751.00万
---2671.70万
--20.50万
-存货（增）减
+24.37%-54.00万
-175.63%-24.20万
-65.28%-43.80万
-317.86%-58.50万
+19.87%-71.40万
+147.98%32.00万
-401.14%-26.50万
+62.06%-14.00万
+12.30%-89.10万
-183.48%-66.70万
+114.26%8.80万
+29.85%-36.90万
-213.58%-101.60万
+2855.17%79.90万
-89.26%-61.70万
---52.60万
---32.40万
---2.90万
---32.60万
-预付款项（增）减
-240.05%-239.90万
+40.30%-217.80万
+147.27%115.00万
-436.39%-421.60万
+627.08%171.30万
-2104.40%-364.80万
-317.32%-243.30万
-7.97%-78.60万
-192.59%-32.50万
-82.16%18.20万
-147.03%-58.30万
-585.33%-72.80万
-17.80%35.10万
+254.78%102.00万
-109.44%-23.60万
--15.00万
--42.70万
---65.90万
--250.00万
-应付款项及应计费用（减）增
+7.88%1419.10万
+95.90%-40.70万
+4.58%445.70万
+16.51%657.80万
+3.80%1315.40万
-244.16%-993.60万
+17.28%426.20万
+29.05%564.60万
+824.36%1267.30万
-123.49%-288.70万
+207.26%363.40万
+31.07%437.50万
+135.38%137.10万
+807.16%1229.20万
+43.95%-338.80万
--333.80万
---387.50万
--135.50万
---604.50万
-其他流动负债变动
+4.26%2225.50万
-3.48%3266.50万
+156.01%2290.30万
-10.78%950.80万
+151.34%2134.60万
+134.18%3384.20万
+316.40%894.60万
+19.46%1065.70万
-42.26%849.30万
+140.09%1445.10万
-246.60%-413.40万
+481.55%892.10万
+85.40%1471.00万
-77.46%601.90万
--282.00万
--153.40万
--793.40万
--2669.90万
--0.00
-其他营运资本变动
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--162.70万
投资活动现金流量净额
+23.77%-4694.50万
+56.31%-5060.30万
-59.43%-4423.00万
-150.59%-5138.90万
-135.09%-6158.30万
-243.86%-1.16亿
+11.20%-2774.20万
+41.55%-2050.70万
+21.53%-2619.50万
+13.84%-3368.70万
+3.65%-3124.20万
-34.31%-3508.60万
-43.14%-3338.10万
-75.39%-3909.70万
-86.26%-3242.50万
---2612.40万
---2332.10万
---2229.10万
---1740.80万
持续投资活动现金流量净额
+23.77%-4694.50万
+56.31%-5060.30万
-59.43%-4423.00万
-150.59%-5138.90万
-135.09%-6158.30万
-243.86%-1.16亿
+11.20%-2774.20万
+41.55%-2050.70万
+21.53%-2619.50万
+13.84%-3368.70万
+3.65%-3124.20万
-34.31%-3508.60万
-43.14%-3338.10万
-75.39%-3909.70万
-86.26%-3242.50万
---2612.40万
---2332.10万
---2229.10万
---1740.80万
固定资产交易净额
-0.09%-4115.70万
-35.42%-4858.10万
-34.94%-3743.50万
-115.88%-4427.00万
-56.97%-4111.90万
-6.50%-3587.50万
+11.20%-2774.20万
+41.55%-2050.70万
+21.53%-2619.50万
+13.84%-3368.70万
+3.65%-3124.20万
-34.31%-3508.60万
-43.14%-3338.10万
-75.39%-3909.70万
-86.26%-3242.50万
---2612.40万
---2332.10万
---2229.10万
---1740.80万
投资产品交易净额
+71.72%-578.80万
+97.47%-202.20万
---679.50万
---711.90万
---2046.40万
---7996.10万
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
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融资活动现金流量净额
+66.84%348.20万
-224.34%-60.80万
+172.17%227.40万
+262.50%14.50万
+125.82%208.70万
+106.10%48.90万
-324.66%-315.10万
+101.20%4.00万
-102.36%-808.30万
-167.80%-801.00万
+47.93%-74.20万
-11410.34%-333.80万
+124492.36%3.42亿
-120.74%-299.10万
-932.61%-142.50万
---2.90万
---27.50万
---135.50万
---13.80万
持续融资活动现金流量净额
+66.84%348.20万
-224.34%-60.80万
+172.17%227.40万
+262.50%14.50万
+125.82%208.70万
+106.10%48.90万
-324.66%-315.10万
+101.20%4.00万
-102.36%-808.30万
-167.80%-801.00万
+47.93%-74.20万
-11410.34%-333.80万
+124492.36%3.42亿
-120.74%-299.10万
-932.61%-142.50万
---2.90万
---27.50万
---135.50万
---13.80万
债务发行/偿还的净额
----
----
--0.00
--0.00
+100.00%0.00
+100.00%0.00
+100.00%0.00
+100.00%0.00
+34.78%-1.50万
-3.45%-3.00万
+60.42%-1.90万
+0.00%-1.40万
+0.00%-2.30万
+3.33%-2.90万
+63.64%-4.80万
---1.40万
---2.30万
---3.00万
---13.20万
普通股发行/回购的净额
----
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----
+69.40%208.70万
+728.81%48.90万
+305.84%549.10万
-346.71%-129.10万
--123.20万
--5.90万
+93.84%135.30万
-1421.05%-28.90万
----
----
-90.00%69.80万
---1.90万
---1.30万
---62.90万
--697.90万
优先股发行/回购的净额
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---2000.00
职工行使股票期权收到的现金
----
-55.83%21.60万
----
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----
+728.81%48.90万
----
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----
+37.21%5.90万
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+4200.00%4.30万
----
--4000.00
--2.70万
--1000.00
----
其他融资活动的净现金流额
--0.00
---82.40万
----
----
----
----
-281.95%-681.40万
+85.06%-49.70万
-1143.32%-930.00万
-167.52%-803.90万
+12.68%-178.40万
---332.70万
-181.20%-74.80万
-331.13%-300.50万
---204.30万
--0.00
---26.60万
---69.70万
----
现金及现金等价物期末余额
+11.23%3.23亿
+2.22%2.96亿
-22.73%2.83亿
-22.49%2.85亿
-15.59%2.90亿
-12.08%2.89亿
+10.14%3.66亿
+7.86%3.67亿
-2.58%3.44亿
+1348.83%3.29亿
+749.66%3.32亿
+371.69%3.40亿
+284.96%3.53亿
-80.13%2271.60万
-72.12%3912.50万
--7216.60万
--9165.80万
--1.14亿
--1.40亿
现金及现金等价物净增加额
+3183.70%2699.20万
+116.74%1285.40万
-58.94%-165.30万
-123.93%-560.20万
-94.38%82.20万
-2218.63%-7677.00万
+86.95%-104.00万
+288.11%2341.20万
-95.57%1463.10万
+79.82%-331.10万
+75.88%-797.10万
+36.15%-1244.60万
+1556.56%3.30亿
+36.91%-1640.90万
-44.60%-3304.10万
---1949.20万
---2266.50万
---2600.90万
---2285.00万
现金及现金等价物期初余额
+2.22%2.96亿
-22.73%2.83亿
-22.49%2.85亿
-15.59%2.90亿
-12.08%2.89亿
+10.14%3.66亿
+7.86%3.67亿
-2.58%3.44亿
+1348.83%3.29亿
+749.66%3.32亿
+371.69%3.40亿
+284.96%3.53亿
-80.13%2271.60万
-72.12%3912.50万
-55.78%7216.60万
--9165.80万
--1.14亿
--1.40亿
--1.63亿
自由现金流
+52.60%2929.80万
+473.06%1548.40万
+35.86%286.80万
-94.13%137.20万
-15.48%1919.90万
-42.50%270.20万
+129.20%211.10万
+356.61%2337.20万
+290.08%2271.40万
+135.02%469.90万
+77.13%-722.90万
+53.20%-910.80万
+46.63%-1195.00万
+45.57%-1341.80万
-39.60%-3161.60万
---1946.30万
---2239.00万
---2465.40万
---2264.80万
截止日期
2026/07/12
2026/04/19
2025/12/28
2025/10/05
2025/07/12
2025/04/20
2024/12/29
2024/10/06
2024/07/14
2024/04/21
2023/12/31
2023/10/01
2023/07/09
2023/04/16
2022/12/25
2022/10/02
2022/07/10
2022/04/17
2021/12/26
会计准则
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q32025/Q22025/Q12024/Q42024/Q32024/Q22024/Q12023/Q42023/Q32023/Q22023/Q12022/Q42022/Q32022/Q22022/Q12021/Q4