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DAISYO CORP (DSYOF)

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延时15分钟行情收盘价 04/16 09:30 (美东)

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财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

DAISYO CORP (DSYOF) 现金流量表

季报+年报

显示同比

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(FY)2025/08/31

(FY)2024/08/31

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

(FY)2021/08/31

(FY)2020/08/31

(FY)2019/08/31

(FY)2018/08/31

(FY)2017/08/31

(FY)2016/08/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

6.97%13.35亿

212.84%12.48亿

-62.17%-11.06亿

86.26%-6.82亿

13.61%-49.63亿

-1,709.24%-57.45亿

-57.95%3.57亿

3,496.00%8.49亿

-101.16%-2,500万

53,875.00%21.51亿

其他非现金项目

117.65%5.18亿

-60.40%2.38亿

112.37%6.01亿

-220.16%-48.6亿

-231.20%-15.18亿

445.75%11.57亿

31.68%2.12亿

89.41%1.61亿

-86.84%8,500万

16,250.00%6.46亿

营运资金变化

32.58%-4.49亿

0.75%-6.66亿

-347.60%-6.71亿

152.62%2.71亿

-194.29%-5.15亿

-82.29%-1.75亿

69.23%-9,600万

45.17%-3.12亿

-142.13%-5.69亿

-291.06%-2.35亿

-应收款项（增）减

69.89%-2.43亿

18.89%-8.07亿

-64.46%-9.95亿

-339.13%-6.05亿

-60.28%2.53亿

323.51%6.37亿

-64.74%-2.85亿

-620.83%-1.73亿

-106.52%-2,400万

76.08%3.68亿

-存货（增）减

-115.38%-2,800万

96.89%-1,300万

-2,222.22%-4.18亿

-38.46%-1,800万

78.33%-1,300万

-400.00%-6,000万

141.67%2,000万

-14.29%-4,800万

-240.00%-4,200万

181.08%3,000万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

39.84%21.48亿

95.92%15.36亿

-76.91%7.84亿

152.50%33.96亿

-40.09%-64.68亿

-289.84%-46.17亿

40.82%24.32亿

284.63%17.27亿

-65.73%4.49亿

-36.47%13.1亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

386.71%4.53亿

86.64%-1.58亿

-119.89%-11.83亿

-66.56%-5.38亿

75.73%-3.23亿

30.02%-13.31亿

41.62%-19.02亿

-4.73%-32.58亿

-152.52%-31.11亿

7,323.17%59.23亿

无形资产交易净现金流

32.26%-2,100万

44.64%-3,100万

-33.33%-5,600万

94.72%-4,200万

-1,887.50%-7.95亿

58.33%-4,000万

80.80%-9,600万

-119.30%-5亿

---2.28亿

----

业务交易的净现金流

----

-87.92%1.53亿

31,775.00%12.67亿

-125.00%-400万

--1,600万

----

投资产品交易的净现金流

-123.86%-1.1亿

71.38%4.61亿

136.75%2.69亿

-183.75%-7.32亿

220.22%8.74亿

---7.27亿

----

---1.6亿

其他投资活动的净现金流

-127.55%-2,700万

-83.61%9,800万

21.05%5.98亿

-39.24%4.94亿

3,595.45%8.13亿

112.29%2,200万

-26.95%-1.79亿

62.60%-1.41亿

-253.88%-3.77亿

-56.56%2.45亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-20.27%2.95亿

199.46%3.7亿

44.06%-3.72亿

-136.22%-6.65亿

188.27%18.36亿

3.75%-20.8亿

44.58%-21.61亿

-4.92%-38.99亿

-161.71%-37.16亿

1,116.57%60.22亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-649.04%-50.56亿

-56.98%-6.75亿

56.43%-4.3亿

-326.90%-9.87亿

-92.06%4.35亿

2,109.27%54.79亿

-91.82%2.48亿

695.54%30.31亿

112.59%3.81亿

-711.52%-30.27亿

普通股发行/偿还的净现金流

--0

--4.77亿

--0

----

现金股利支付

-17.60%-2.94亿

---2.5亿

----

-27,100.00%-2.72亿

99.66%-100万

-1.03%-2.93亿

-1.05%-2.9亿

1.03%-2.87亿

0.34%-2.9亿

-0.34%-2.91亿

其他融资活动的净现金流额

----

0.00%-100万

96.30%-100万

-2,600.00%-2,700万

0.00%-100万

50.00%-100万

-104.55%-200万

2,300.00%4,400万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-425.26%-54.68亿

-91.36%-10.41亿

60.47%-5.44亿

-515.71%-13.76亿

-93.47%3.31亿

1,289.32%50.71亿

-86.03%3.65亿

3,174.12%26.13亿

97.66%-8,500万

-1,435.02%-36.38亿

现金净流量

期初现金流

10.73%90.01亿

-1.22%81.29亿

20.59%82.29亿

-38.66%68.24亿

-12.76%111.24亿

5.26%127.51亿

3.78%121.14亿

-22.29%116.73亿

32.61%150.22亿

25.77%113.28亿

当期现金流变化

-449.71%-30.25亿

755.30%8.65亿

-109.74%-1.32亿

131.50%13.55亿

-164.51%-43.01亿

-355.66%-16.26亿

44.22%6.36亿

113.16%4.41亿

-190.74%-33.52亿

59.22%36.94亿

利率变动影响

-133.33%-200万

-80.65%600万

-39.22%3,100万

--5,100万

----

--0

----

--300万

----

期末现金流

-33.63%59.74亿

10.73%90.01亿

-1.22%81.29亿

20.59%82.29亿

-38.66%68.24亿

-12.76%111.24亿

5.26%127.51亿

3.78%121.14亿

-22.29%116.73亿

32.61%150.22亿

自由现金流

87.12%12.78亿

247.84%6.83亿

-117.71%-4.62亿

133.91%26.08亿

-26.17%-76.9亿

-1,517.44%-60.95亿

112.32%4.3亿

-12.40%-34.89亿

-221.99%-31.04亿

-218.87%-9.64亿

货币单位

日元

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2025/08/31	(FY)2024/08/31	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31	(FY)2021/08/31	(FY)2020/08/31	(FY)2019/08/31	(FY)2018/08/31	(FY)2017/08/31	(FY)2016/08/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	6.97%13.35亿	212.84%12.48亿	-62.17%-11.06亿	86.26%-6.82亿	13.61%-49.63亿	-1,709.24%-57.45亿	-57.95%3.57亿	3,496.00%8.49亿	-101.16%-2,500万	53,875.00%21.51亿
其他非现金项目	117.65%5.18亿	-60.40%2.38亿	112.37%6.01亿	-220.16%-48.6亿	-231.20%-15.18亿	445.75%11.57亿	31.68%2.12亿	89.41%1.61亿	-86.84%8,500万	16,250.00%6.46亿
营运资金变化	32.58%-4.49亿	0.75%-6.66亿	-347.60%-6.71亿	152.62%2.71亿	-194.29%-5.15亿	-82.29%-1.75亿	69.23%-9,600万	45.17%-3.12亿	-142.13%-5.69亿	-291.06%-2.35亿
-应收款项（增）减	69.89%-2.43亿	18.89%-8.07亿	-64.46%-9.95亿	-339.13%-6.05亿	-60.28%2.53亿	323.51%6.37亿	-64.74%-2.85亿	-620.83%-1.73亿	-106.52%-2,400万	76.08%3.68亿
-存货（增）减	-115.38%-2,800万	96.89%-1,300万	-2,222.22%-4.18亿	-38.46%-1,800万	78.33%-1,300万	-400.00%-6,000万	141.67%2,000万	-14.29%-4,800万	-240.00%-4,200万	181.08%3,000万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	39.84%21.48亿	95.92%15.36亿	-76.91%7.84亿	152.50%33.96亿	-40.09%-64.68亿	-289.84%-46.17亿	40.82%24.32亿	284.63%17.27亿	-65.73%4.49亿	-36.47%13.1亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	386.71%4.53亿	86.64%-1.58亿	-119.89%-11.83亿	-66.56%-5.38亿	75.73%-3.23亿	30.02%-13.31亿	41.62%-19.02亿	-4.73%-32.58亿	-152.52%-31.11亿	7,323.17%59.23亿
无形资产交易净现金流	32.26%-2,100万	44.64%-3,100万	-33.33%-5,600万	94.72%-4,200万	-1,887.50%-7.95亿	58.33%-4,000万	80.80%-9,600万	-119.30%-5亿	---2.28亿	----
业务交易的净现金流	----	----	----	-87.92%1.53亿	31,775.00%12.67亿	-125.00%-400万	--1,600万	----	----	----
投资产品交易的净现金流	-123.86%-1.1亿	71.38%4.61亿	136.75%2.69亿	-183.75%-7.32亿	220.22%8.74亿	---7.27亿	----	----	----	---1.6亿
其他投资活动的净现金流	-127.55%-2,700万	-83.61%9,800万	21.05%5.98亿	-39.24%4.94亿	3,595.45%8.13亿	112.29%2,200万	-26.95%-1.79亿	62.60%-1.41亿	-253.88%-3.77亿	-56.56%2.45亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-20.27%2.95亿	199.46%3.7亿	44.06%-3.72亿	-136.22%-6.65亿	188.27%18.36亿	3.75%-20.8亿	44.58%-21.61亿	-4.92%-38.99亿	-161.71%-37.16亿	1,116.57%60.22亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-649.04%-50.56亿	-56.98%-6.75亿	56.43%-4.3亿	-326.90%-9.87亿	-92.06%4.35亿	2,109.27%54.79亿	-91.82%2.48亿	695.54%30.31亿	112.59%3.81亿	-711.52%-30.27亿
普通股发行/偿还的净现金流	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--4.77亿	--0	--0	----
现金股利支付	-17.60%-2.94亿	---2.5亿	----	-27,100.00%-2.72亿	99.66%-100万	-1.03%-2.93亿	-1.05%-2.9亿	1.03%-2.87亿	0.34%-2.9亿	-0.34%-2.91亿
其他融资活动的净现金流额	----	0.00%-100万	0.00%-100万	0.00%-100万	96.30%-100万	-2,600.00%-2,700万	0.00%-100万	50.00%-100万	-104.55%-200万	2,300.00%4,400万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-425.26%-54.68亿	-91.36%-10.41亿	60.47%-5.44亿	-515.71%-13.76亿	-93.47%3.31亿	1,289.32%50.71亿	-86.03%3.65亿	3,174.12%26.13亿	97.66%-8,500万	-1,435.02%-36.38亿
现金净流量
期初现金流	10.73%90.01亿	-1.22%81.29亿	20.59%82.29亿	-38.66%68.24亿	-12.76%111.24亿	5.26%127.51亿	3.78%121.14亿	-22.29%116.73亿	32.61%150.22亿	25.77%113.28亿
当期现金流变化	-449.71%-30.25亿	755.30%8.65亿	-109.74%-1.32亿	131.50%13.55亿	-164.51%-43.01亿	-355.66%-16.26亿	44.22%6.36亿	113.16%4.41亿	-190.74%-33.52亿	59.22%36.94亿
利率变动影响	-133.33%-200万	-80.65%600万	-39.22%3,100万	--5,100万	----	--0	----	----	--300万	----
期末现金流	-33.63%59.74亿	10.73%90.01亿	-1.22%81.29亿	20.59%82.29亿	-38.66%68.24亿	-12.76%111.24亿	5.26%127.51亿	3.78%121.14亿	-22.29%116.73亿	32.61%150.22亿
自由现金流	87.12%12.78亿	247.84%6.83亿	-117.71%-4.62亿	133.91%26.08亿	-26.17%-76.9亿	-1,517.44%-60.95亿	112.32%4.3亿	-12.40%-34.89亿	-221.99%-31.04亿	-218.87%-9.64亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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