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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -14.38%5.79亿 | 9.82%6.96亿 | 9.82%6.96亿 | 39.36%8.51亿 | -52.59%2.57亿 | -5.74%6.77亿 | -12.34%6.33亿 | -12.34%6.33亿 | 136.57%6.1亿 | 188.87%5.43亿 |
| -现金和现金等价物 | -14.00%5.79亿 | 9.82%6.96亿 | 9.82%6.96亿 | 41.35%8.49亿 | -52.84%2.53亿 | -4.65%6.74亿 | -11.89%6.33亿 | -11.89%6.33亿 | 145.81%6.01亿 | 191.96%5.37亿 |
| -货币投资 | ---- | ---- | ---- | -84.84%145.7万 | -29.49%409.1万 | -73.83%296.8万 | -30.99%258.1万 | -30.99%258.1万 | -29.40%961万 | 45.74%580.2万 |
| 贷款净额 | -12.54%68.47亿 | -7.79%72.12亿 | -7.79%72.12亿 | -7.30%72.85亿 | -4.11%75.75亿 | -0.68%78.29亿 | -0.79%78.2亿 | -0.79%78.2亿 | 0.32%78.58亿 | 2.75%79亿 |
| -贷款总额 | -12.12%69.94亿 | -7.11%73.71亿 | -7.11%73.71亿 | -6.64%74.41亿 | -3.09%77.59亿 | -0.30%79.59亿 | -0.42%79.35亿 | -0.42%79.35亿 | 0.68%79.7亿 | 3.09%80.07亿 |
| -贷款损失准备金 | 13.67%1.47亿 | 39.53%1.6亿 | 39.53%1.6亿 | 39.66%1.56亿 | 72.90%1.84亿 | 29.88%1.29亿 | 33.10%1.14亿 | 33.10%1.14亿 | 34.24%1.12亿 | 36.23%1.06亿 |
| 证券投资 | -17.17%17.72亿 | -16.98%18.32亿 | -16.98%18.32亿 | -18.75%19.46亿 | -13.99%20.67亿 | -12.55%21.39亿 | -12.53%22.06亿 | -12.53%22.06亿 | -4.49%23.95亿 | -7.23%24.04亿 |
| -可供出售证券 | --2.55亿 | -28.95%2.9亿 | -28.95%2.9亿 | --3亿 | ---- | ---- | --4.08亿 | --4.08亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -9.53%8.36亿 | -9.46%8.5亿 | -9.46%8.5亿 | -9.30%8.72亿 | -8.76%8.97亿 | -7.62%9.24亿 | -7.59%9.39亿 | -7.59%9.39亿 | -6.83%9.62亿 | -6.84%9.83亿 |
| -短期投资 | -44.01%6.8亿 | -45.43%6.92亿 | -45.43%6.92亿 | -46.06%7.73亿 | -17.61%11.7亿 | -15.97%12.14亿 | -15.86%12.67亿 | -15.86%12.67亿 | -2.84%14.33亿 | -7.49%14.21亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -46.21%2,768.5万 | -45.28%2,832.7万 | -45.28%2,832.7万 | -24.97%2,830.6万 | -43.60%3,061.3万 | -5.87%5,146.7万 | 101.04%5,176.3万 | 101.04%5,176.3万 | 46.86%3,772.8万 | 17.48%5,427.4万 |
| 银行自有人寿保险 | 6.18%3.4亿 | 189.43%3.35亿 | 189.43%3.35亿 | 187.17%3.3亿 | 184.41%3.25亿 | 181.68%3.2亿 | 2.55%1.16亿 | 2.55%1.16亿 | 2.52%1.15亿 | 2.48%1.14亿 |
| 固定资产净额 | 1.47%4,043.3万 | 57.52%4,125.1万 | 57.52%4,125.1万 | 71.77%4,029.4万 | 52.99%3,830.5万 | 46.59%3,984.8万 | -10.68%2,618.8万 | -10.68%2,618.8万 | -25.21%2,345.8万 | -25.39%2,503.8万 |
| -固定资产 | 1.47%4,043.3万 | 11.20%7,415.1万 | 11.20%7,415.1万 | 71.77%4,029.4万 | 52.99%3,830.5万 | 46.59%3,984.8万 | -1.60%6,668.5万 | -1.60%6,668.5万 | -25.21%2,345.8万 | -25.39%2,503.8万 |
| -累计折旧 | ---- | 18.76%-3,290万 | 18.76%-3,290万 | ---- | ---- | ---- | -5.32%-4,049.7万 | -5.32%-4,049.7万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -16.27%205.9万 | -24.94%205.9万 | -24.94%205.9万 | 435.33%1,468.4万 | 218.11%245.9万 | 218.11%245.9万 | 147.56%274.3万 | 147.56%274.3万 | 84.47%274.3万 | -48.02%77.3万 |
| 商誉和其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.02%9,000 | -99.99%1.1万 | -99.98%1.6万 | -99.98%1.6万 | -99.98%2.1万 | -99.88%12.9万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | --0 | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,858.52%-1.04亿 | -13,858.52%-1.04亿 | --2.1万 | ---- |
| 其他资产 | 22.50%2.13亿 | 20.83%2.19亿 | 20.83%2.19亿 | 44.71%2.43亿 | 28.40%2.24亿 | -1.72%1.74亿 | 2.93%1.82亿 | 2.93%1.82亿 | -11.97%1.68亿 | -1.89%1.74亿 |
| 总资产 | -12.04%99.54亿 | -5.68%104.97亿 | -5.68%104.97亿 | -4.16%108.16亿 | -6.20%106.01亿 | -2.54%113.17亿 | -4.59%111.3亿 | -4.59%111.3亿 | 1.08%112.85亿 | 2.42%113.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -7.39%85.91亿 | 0.03%91.34亿 | 0.03%91.34亿 | 10.80%94.64亿 | 10.31%91.2亿 | 9.13%92.77亿 | 3.67%91.31亿 | 3.67%91.31亿 | 1.96%85.41亿 | 7.12%82.67亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | ---- | -57.16%1,372.5万 | -40.23%2,344.2万 | -12.69%3,235.7万 | 8.40%3,315.7万 | 8.40%3,315.7万 | 24.72%3,204万 | 5.95%3,922万 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --5,000万 | --4.9亿 | -64.23%4.9亿 | -64.23%4.9亿 | -81.54%2.4亿 | ---- |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --5,000万 | --4.9亿 | -64.23%4.9亿 | -64.23%4.9亿 | -81.54%2.4亿 | ---- |
| 长期拨备 | 4.58%331.1万 | 46.98%509万 | 46.98%509万 | -3.44%488.6万 | -25.97%492.5万 | -47.63%316.6万 | -38.05%346.3万 | -38.05%346.3万 | -18.16%506万 | -5.27%665.3万 |
| 长期借款和租赁负债 | -3.16%1.11亿 | 11.77%1.12亿 | 11.77%1.12亿 | 19.09%1.13亿 | -83.30%1.14亿 | -83.42%1.15亿 | 330.00%9,992.3万 | 330.00%9,992.3万 | 0.27%9,456.7万 | 609.34%6.8亿 |
| -长期借款 | 0.43%7,651.1万 | 0.42%7,642.8万 | 0.42%7,642.8万 | 0.70%7,634.6万 | -88.44%7,626.4万 | -88.63%7,618.1万 | --7,610.8万 | --7,610.8万 | 8.48%7,581.2万 | 844.77%6.6亿 |
| -长期租赁负债 | -10.27%3,453.2万 | 48.04%3,525.6万 | 48.04%3,525.6万 | 93.43%3,627.8万 | 86.34%3,729.7万 | 78.08%3,848.4万 | 2.48%2,381.5万 | 2.48%2,381.5万 | -23.20%1,875.5万 | -23.04%2,001.6万 |
| 其他负债 | -33.46%1.03亿 | -20.77%1.16亿 | -20.77%1.16亿 | -91.52%9,723.2万 | -90.81%1.05亿 | -86.12%1.55亿 | -4.62%1.46亿 | -4.62%1.46亿 | 686.54%11.47亿 | 847.99%11.39亿 |
| 总负债 | -12.54%88.09亿 | -5.43%93.66亿 | -5.43%93.66亿 | -3.65%96.92亿 | -7.07%94.16亿 | -2.71%100.72亿 | -4.69%99.03亿 | -4.69%99.03亿 | 1.12%100.6亿 | 3.24%101.33亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.67%30.2万 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 1.01%30万 | 1.01%30万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 0.34%29.7万 |
| -普通股股本 | 0.67%30.2万 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 1.01%30万 | 1.01%30万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 | 0.34%29.7万 |
| 资本公积 | -0.90%3.83亿 | -0.63%3.82亿 | -0.63%3.82亿 | 1.84%3.89亿 | 2.31%3.89亿 | 2.44%3.87亿 | 2.68%3.85亿 | 2.68%3.85亿 | 2.66%3.82亿 | 2.66%3.8亿 |
| 留存收益 | -12.97%8.52亿 | -14.73%8.38亿 | -14.73%8.38亿 | -13.99%8.32亿 | -4.81%9.04亿 | -6.54%9.79亿 | -7.46%9.82亿 | -7.46%9.82亿 | -8.31%9.67亿 | -8.74%9.5亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.52%-9,007.3万 | 36.98%-8,915.9万 | 36.98%-8,915.9万 | 21.23%-9,781.4万 | 32.63%-1.08亿 | 27.04%-1.21亿 | 12.86%-1.41亿 | 12.86%-1.41亿 | 41.29%-1.24亿 | 16.05%-1.61亿 |
| 股东权益总额 | -8.00%11.45亿 | -7.73%11.31亿 | -7.73%11.31亿 | -8.32%11.23亿 | 1.33%11.85亿 | -1.15%12.45亿 | -3.78%12.26亿 | -3.78%12.26亿 | 0.78%12.25亿 | -4.12%11.69亿 |
| 总权益 | -8.00%11.45亿 | -7.73%11.31亿 | -7.73%11.31亿 | -8.32%11.23亿 | 1.33%11.85亿 | -1.15%12.45亿 | -3.78%12.26亿 | -3.78%12.26亿 | 0.78%12.25亿 | -4.12%11.69亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |