Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2026/02/27 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/29 | (Q2)2025/05/30 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/30 | (Q2)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 28.10%1,278.1万 | 2.99%1,025.4万 | 2.99%1,025.4万 | 16.06%970万 | 12.18%709万 | 156.74%997.7万 | 50.48%995.6万 | 50.48%995.6万 | 112.35%835.8万 | 131.42%632万 |
| -现金和现金等价物 | 28.10%1,278.1万 | 2.99%1,025.4万 | 2.99%1,025.4万 | 16.06%970万 | 12.18%709万 | 156.74%997.7万 | 50.48%995.6万 | 50.48%995.6万 | 112.35%835.8万 | 131.42%632万 |
| 应收款项 | 20.78%4,198.8万 | 22.27%4,360.5万 | 22.27%4,360.5万 | 14.03%3,545万 | 35.51%3,818.8万 | 29.58%3,476.4万 | 23.06%3,566.3万 | 23.06%3,566.3万 | 13.44%3,108.9万 | 10.07%2,818万 |
| -应收账款 | 21.82%3,947.4万 | 22.32%4,118.5万 | 22.32%4,118.5万 | 5.46%3,235.7万 | 27.17%3,490.3万 | 24.71%3,240.3万 | 17.41%3,367.1万 | 17.41%3,367.1万 | 12.52%3,068.2万 | 7.35%2,744.7万 |
| -应收税费 | --74.5万 | 193.98%24.4万 | 193.98%24.4万 | --0 | --0 | --0 | --8.3万 | --8.3万 | ---- | --71.6万 |
| -其他应收款 | -25.07%176.9万 | 13.99%217.6万 | 13.99%217.6万 | 659.95%309.3万 | 19,223.53%328.5万 | 2,466.30%236.1万 | 536.33%190.9万 | 536.33%190.9万 | 199.26%40.7万 | -51.43%1.7万 |
| 存货 | -3.09%3,989.2万 | 15.31%3,970万 | 15.31%3,970万 | 15.18%4,300万 | 9.22%4,204.7万 | 8.81%4,116.2万 | -5.83%3,442.9万 | -5.83%3,442.9万 | 3.37%3,733.3万 | 14.74%3,849.9万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.9万 | 12.20%212.5万 | 12.20%212.5万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | --230.6万 | 27.31%344.5万 | 27.31%344.5万 | 7.94%216.2万 | -4.93%212.3万 | ---- | --270.6万 | --270.6万 | 37.76%200.3万 | --223.3万 |
| 流动资产合计 | 9.75%9,696.7万 | 17.22%9,700.4万 | 17.22%9,700.4万 | 14.63%9,031.2万 | 18.90%8,944.8万 | 25.39%8,835.2万 | 11.75%8,275.4万 | 11.75%8,275.4万 | 14.33%7,878.3万 | 18.46%7,523.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -14.11%3,688.8万 | -4.13%3,915.6万 | -4.13%3,915.6万 | 3.37%3,996.1万 | 0.81%4,055.5万 | 4.70%4,294.9万 | 3.12%4,084.4万 | 3.12%4,084.4万 | -1.41%3,865.8万 | 0.90%4,023.1万 |
| -固定资产 | -14.11%3,688.8万 | 2.86%1.04亿 | 2.86%1.04亿 | 3.37%3,996.1万 | 0.81%4,055.5万 | 4.70%4,294.9万 | 5.97%1.01亿 | 5.97%1.01亿 | -1.41%3,865.8万 | 0.90%4,023.1万 |
| -累计折旧 | ---- | -7.59%-6,506.6万 | -7.59%-6,506.6万 | ---- | ---- | ---- | -7.99%-6,047.8万 | -7.99%-6,047.8万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.37%3,529.9万 | 231.62%3,595.4万 | 231.62%3,595.4万 | 231.02%3,465.1万 | 226.95%3,476.1万 | 230.71%3,516.8万 | 1.27%1,084.2万 | 1.27%1,084.2万 | -10.97%1,046.8万 | -10.70%1,063.2万 |
| -商誉 | 9.92%2,305.2万 | 151.19%2,329.3万 | 151.19%2,329.3万 | 140.82%2,150.3万 | 137.40%2,142.8万 | 133.59%2,097.2万 | 3.15%927.3万 | 3.15%927.3万 | 48.52%892.9万 | 48.26%902.6万 |
| -其他无形资产 | -13.73%1,224.7万 | 706.95%1,266.1万 | 706.95%1,266.1万 | 754.32%1,314.8万 | 730.20%1,333.3万 | 757.25%1,419.6万 | -8.57%156.9万 | -8.57%156.9万 | -73.22%153.9万 | -72.40%160.6万 |
| 非流动递延资产 | -58.68%69.7万 | -29.42%69.8万 | -29.42%69.8万 | 332.62%80.9万 | 68.35%70.2万 | 127.97%168.7万 | 18.30%98.9万 | 18.30%98.9万 | -77.28%18.7万 | -33.39%41.7万 |
| 长期预付费用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --5.9万 | -4.42%17.3万 | -74.26%13万 | -74.26%13万 | -91.24%8.4万 | --0 |
| 非流动资产合计 | -8.87%7,288.4万 | 43.56%7,580.8万 | 43.56%7,580.8万 | 52.68%7,542.1万 | 48.36%7,607.7万 | 52.12%7,997.7万 | 2.22%5,280.5万 | 2.22%5,280.5万 | -6.65%4,939.7万 | -2.47%5,128万 |
| 总资产 | 0.90%1.7亿 | 27.48%1.73亿 | 27.48%1.73亿 | 29.30%1.66亿 | 30.84%1.66亿 | 36.81%1.68亿 | 7.84%1.36亿 | 7.84%1.36亿 | 5.21%1.28亿 | 8.98%1.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -26.56%2,147.3万 | 6.10%2,563.2万 | 6.10%2,563.2万 | 6.82%2,252.9万 | 7.22%2,224.9万 | 33.84%2,923.9万 | -5.19%2,415.8万 | -5.19%2,415.8万 | -15.49%2,109.1万 | -7.91%2,075万 |
| -应付账款 | -23.42%2,147.3万 | 6.10%2,563.2万 | 6.10%2,563.2万 | 3.22%2,171.3万 | 6.16%2,202.8万 | 28.35%2,803.9万 | -0.90%2,415.8万 | -0.90%2,415.8万 | -13.08%2,103.6万 | -5.80%2,075万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | 1,383.64%81.6万 | --22.1万 | --120万 | --0 | --0 | -92.72%5.5万 | --0 |
| 现行拨备 | -10.08%83万 | 4.86%79.9万 | 4.86%79.9万 | -9.27%75.4万 | 13.58%80.3万 | 42.44%92.3万 | 16.69%76.2万 | 16.69%76.2万 | 5.06%83.1万 | -23.73%70.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 7.70%820.1万 | 51.43%831.5万 | 51.43%831.5万 | 77.71%832.2万 | 108.35%982.6万 | 51.12%761.5万 | 9.27%549.1万 | 9.27%549.1万 | -5.57%468.3万 | 0.75%471.6万 |
| -短期借款 | 20.38%441.9万 | 172.02%447.2万 | 172.02%447.2万 | 421.63%453.3万 | 589.71%603.5万 | 202.64%367.1万 | 37.57%164.4万 | 37.57%164.4万 | -23.37%86.9万 | -15.54%87.5万 |
| -短期租赁负债 | -4.11%378.2万 | -0.10%384.3万 | -0.10%384.3万 | -0.66%378.9万 | -1.30%379.1万 | 3.08%394.4万 | 0.44%384.7万 | 0.44%384.7万 | -0.29%381.4万 | 5.38%384.1万 |
| 递延负债 | -20.97%608.4万 | 333.01%442.1万 | 333.01%442.1万 | 144.17%536.2万 | 217.36%650.9万 | 411.16%769.8万 | -44.54%102.1万 | -44.54%102.1万 | -26.09%219.6万 | 122.69%205.1万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.1万 | --147.1万 | --221.7万 | --224.1万 |
| 流动负债总额 | -19.54%3,658.8万 | 19.04%3,916.7万 | 19.04%3,916.7万 | 19.18%3,696.7万 | 29.29%3,938.7万 | 45.44%4,547.5万 | -0.29%3,290.3万 | -0.29%3,290.3万 | -7.90%3,101.8万 | 4.83%3,046.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -13.93%3,221.4万 | 16.60%3,476.8万 | 16.60%3,476.8万 | 23.81%3,598.1万 | 16.58%3,600万 | 22.86%3,742.7万 | -1.11%2,981.9万 | -1.11%2,981.9万 | -3.49%2,906.1万 | 2.77%3,087.9万 |
| -长期借款 | -15.70%1,231.6万 | 54.64%1,388.5万 | 54.64%1,388.5万 | 50.98%1,463.9万 | 35.29%1,459.9万 | 47.40%1,461万 | -0.60%897.9万 | -0.60%897.9万 | 14.31%969.6万 | 34.07%1,079.1万 |
| -长期租赁负债 | -12.79%1,989.8万 | 0.21%2,088.3万 | 0.21%2,088.3万 | 10.21%2,134.2万 | 6.54%2,140.1万 | 11.02%2,281.7万 | -1.33%2,084万 | -1.33%2,084万 | -10.47%1,936.5万 | -8.68%2,008.8万 |
| 递延负债 | --210.6万 | --184.6万 | --184.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -8.30%3,432万 | 22.79%3,661.4万 | 22.79%3,661.4万 | 23.81%3,598.1万 | 16.58%3,600万 | 22.86%3,742.7万 | -7.92%2,981.9万 | -7.92%2,981.9万 | -10.11%2,906.1万 | -4.23%3,087.9万 |
| 总负债 | -14.47%7,090.8万 | 20.82%7,578.1万 | 20.82%7,578.1万 | 21.42%7,294.8万 | 22.89%7,538.7万 | 34.29%8,290.2万 | -4.07%6,272.2万 | -4.07%6,272.2万 | -8.98%6,007.9万 | 0.07%6,134.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -7.63%2,782.7万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | -0.75%2,115万 | -0.75%2,115万 | -0.88%2,115万 | -0.90%2,115万 |
| -普通股股本 | -7.63%2,782.7万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | 42.43%3,012.4万 | -0.75%2,115万 | -0.75%2,115万 | -0.88%2,115万 | -0.90%2,115万 |
| 留存收益 | 29.75%5,841.1万 | 31.25%5,492.7万 | 31.25%5,492.7万 | 37.06%5,126.5万 | 40.01%4,849.7万 | 40.31%4,501.7万 | 34.85%4,185万 | 34.85%4,185万 | 37.09%3,740.2万 | 33.32%3,463.8万 |
| 资本公积 | 4.06%901.6万 | 3.82%906.9万 | 3.82%906.9万 | 1.67%894.4万 | 1.51%880.8万 | 1.36%866.4万 | 2.30%873.5万 | 2.30%873.5万 | 4.07%879.7万 | 3.17%867.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | 261.91%306.9万 | 462.83%234.7万 | 462.83%234.7万 | 929.87%191.7万 | 989.47%185.9万 | 163.62%84.8万 | 130.91%41.7万 | 130.91%41.7万 | 88.26%-23.1万 | 87.04%-20.9万 |
| 股东权益总额 | 16.15%9,832.3万 | 33.70%9,646.7万 | 33.70%9,646.7万 | 37.44%9,225万 | 38.96%8,928.8万 | 40.04%8,465.3万 | 21.19%7,215.2万 | 21.19%7,215.2万 | 21.80%6,711.8万 | 18.72%6,425.6万 |
| 非控制性权益 | -19.90%62万 | -17.66%56.4万 | -17.66%56.4万 | -45.57%53.5万 | -6.80%85万 | -9.26%77.4万 | -13.07%68.5万 | -13.07%68.5万 | 37.87%98.3万 | 37.35%91.2万 |
| 总权益 | 15.82%9,894.3万 | 33.22%9,703.1万 | 33.22%9,703.1万 | 36.25%9,278.5万 | 38.32%9,013.8万 | 39.35%8,542.7万 | 20.74%7,283.7万 | 20.74%7,283.7万 | 22.00%6,810.1万 | 18.95%6,516.8万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |