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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 5.78%1.38亿 | 5.78%1.38亿 | -7.34%1.71亿 | -33.59%1.25亿 | 11.85%1.77亿 | 25.08%1.3亿 | 25.08%1.3亿 | -6.48%1.85亿 | 39.89%1.88亿 | 46.43%1.58亿 |
| -现金和现金等价物 | 6.13%1.3亿 | 6.13%1.3亿 | -7.66%1.64亿 | -35.97%1.17亿 | 10.49%1.69亿 | 23.70%1.22亿 | 23.70%1.22亿 | -8.01%1.77亿 | 40.95%1.83亿 | 48.04%1.53亿 |
| -限制性现金及投资 | 0.13%764.4万 | 0.13%764.4万 | 0.14%764.1万 | 53.79%763.7万 | 53.85%763.4万 | 52.31%763.4万 | 52.31%763.4万 | 52.39%763万 | 9.50%496.6万 | 9.56%496.2万 |
| 应收款项 | -1.77%589万 | -1.77%589万 | 2.86%581.9万 | -5.68%584.4万 | -7.93%590.2万 | -1.87%599.6万 | -1.87%599.6万 | -0.77%565.7万 | 19.66%619.6万 | 17.16%641万 |
| -应收账款 | -1.77%589万 | -1.77%589万 | 2.86%581.9万 | -5.68%584.4万 | -7.93%590.2万 | -1.87%599.6万 | -1.87%599.6万 | -0.77%565.7万 | 19.66%619.6万 | 17.16%641万 |
| 贷款净额 | 5.51%19.56亿 | 5.51%19.56亿 | 5.17%19.18亿 | 4.91%18.98亿 | 2.46%18.52亿 | 0.71%18.53亿 | 0.71%18.53亿 | 1.33%18.24亿 | 3.41%18.09亿 | 3.29%18.07亿 |
| -贷款总额 | 5.49%19.7亿 | 5.49%19.7亿 | 5.18%19.33亿 | 4.94%19.12亿 | 2.48%18.66亿 | 0.68%18.68亿 | 0.68%18.68亿 | 1.24%18.38亿 | 3.22%18.22亿 | 3.03%18.21亿 |
| -贷款损失准备金 | 5.82%1,980.5万 | 5.82%1,980.5万 | 6.67%1,971.4万 | 4.69%1,929.8万 | 0.83%1,882.6万 | -4.24%1,871.5万 | -4.24%1,871.5万 | -7.76%1,848.1万 | -10.65%1,843.3万 | -13.64%1,867.1万 |
| -未赚利息 | 12.45%508.4万 | 12.45%508.4万 | 6.05%477万 | -5.02%463.7万 | -12.89%439.8万 | -9.27%452.1万 | -9.27%452.1万 | -2.05%449.8万 | 11.92%488.2万 | 25.53%504.9万 |
| 证券投资 | -4.43%2.15亿 | -4.43%2.15亿 | -53.38%1.12亿 | -50.43%1.21亿 | -51.58%1.24亿 | -16.10%2.25亿 | -16.10%2.25亿 | -10.33%2.4亿 | -42.50%2.45亿 | -41.90%2.56亿 |
| -可供出售证券 | 3,763.52%1.09亿 | 3,763.52%1.09亿 | 4.11%280.9万 | 2.08%309.6万 | -2.43%288.8万 | 1.43%283.2万 | 1.43%283.2万 | 10.44%269.8万 | 12.54%303.3万 | 14.29%296万 |
| -持有至到期证券 | -3.90%8,842.1万 | -3.90%8,842.1万 | -53.49%4,319.1万 | -52.51%4,456.4万 | -51.44%4,597.2万 | -3.66%9,200.9万 | -3.66%9,200.9万 | -3.62%9,286.3万 | -3.72%9,383万 | -3.90%9,466.2万 |
| -短期投资 | -86.73%1,728万 | -86.73%1,728万 | -54.39%6,597.8万 | -50.19%7,359.8万 | -52.59%7,526.9万 | -23.38%1.3亿 | -23.38%1.3亿 | -14.45%1.45亿 | -54.58%1.48亿 | -53.33%1.59亿 |
| 固定资产净额 | -7.34%586.6万 | -7.34%586.6万 | 20.07%600.7万 | 12.84%596.8万 | 21.89%623.6万 | 16.02%633.1万 | 16.02%633.1万 | -7.35%500.3万 | -9.01%528.9万 | -17.72%511.6万 |
| -固定资产 | 0.06%1,513万 | 0.06%1,513万 | 20.07%600.7万 | 12.84%596.8万 | 21.89%623.6万 | 9.52%1,512.1万 | 9.52%1,512.1万 | -7.35%500.3万 | -9.01%528.9万 | -17.72%511.6万 |
| -累计折旧 | -5.39%-926.4万 | -5.39%-926.4万 | ---- | ---- | ---- | -5.27%-879万 | -5.27%-879万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -10.43%1,250.5万 | -10.43%1,250.5万 | 664.93%1.11亿 | 550.30%1.13亿 | 476.79%1.08亿 | -23.51%1,396.1万 | -23.51%1,396.1万 | -32.37%1,451.9万 | -25.33%1,733.1万 | -4.38%1,869.4万 |
| 总资产 | 4.37%23.33亿 | 4.37%23.33亿 | 2.21%23.25亿 | -0.08%22.68亿 | 0.91%22.72亿 | -0.34%22.35亿 | -0.34%22.35亿 | -1.04%22.74亿 | -4.00%22.7亿 | -4.23%22.52亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.22%19.72亿 | 4.22%19.72亿 | 1.69%19.69亿 | -0.83%18.97亿 | 1.11%19.22亿 | -0.74%18.92亿 | -0.74%18.92亿 | -2.29%19.36亿 | -6.52%19.13亿 | -8.98%19.01亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | ---- | --1,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付款项 | -11.28%212.4万 | -11.28%212.4万 | -18.88%186.9万 | -43.41%228万 | -29.74%207.2万 | -47.49%239.4万 | -47.49%239.4万 | -11.72%230.4万 | 72.47%402.9万 | 203.40%294.9万 |
| -应付账款 | -11.28%212.4万 | -11.28%212.4万 | -18.88%186.9万 | -43.41%228万 | -29.74%207.2万 | -47.49%239.4万 | -47.49%239.4万 | -11.72%230.4万 | 72.47%402.9万 | 203.40%294.9万 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.54%8,569.4万 | -0.54%8,569.4万 | 1.10%8,579.5万 | 194.12%8,563.3万 | 197.59%8,591.3万 | 195.53%8,616万 | 195.53%8,616万 | 191.60%8,486万 | -0.97%2,911.5万 | -2.74%2,887万 |
| -长期借款 | 0.10%8,087.5万 | 0.10%8,087.5万 | 0.10%8,085.4万 | 226.61%8,083.3万 | 226.79%8,081.2万 | 226.98%8,079.1万 | 226.98%8,079.1万 | 227.18%8,077万 | 0.34%2,474.9万 | 0.34%2,472.9万 |
| -长期租赁负债 | -10.24%481.9万 | -10.24%481.9万 | 20.81%494.1万 | 9.94%480万 | 23.18%510.1万 | 20.76%536.9万 | 20.76%536.9万 | -7.36%409万 | -7.75%436.6万 | -17.82%414.1万 |
| 其他负债 | -7.54%680.9万 | -7.54%680.9万 | 5.41%836万 | -85.39%1,291.5万 | -88.97%931.4万 | -88.18%736.4万 | -88.18%736.4万 | -87.67%793.1万 | 31.52%8,842.7万 | 655.21%8,447.8万 |
| 总负债 | 3.95%20.67亿 | 3.95%20.67亿 | 1.65%20.65亿 | -0.99%20.14亿 | 0.11%20.19亿 | -1.21%19.88亿 | -1.21%19.88亿 | -2.23%20.31亿 | -5.17%20.34亿 | -5.31%20.17亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.70%14.1万 | -0.70%14.1万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 |
| -普通股股本 | -0.70%14.1万 | -0.70%14.1万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 | 0.00%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 | 0.71%14.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -1.52%9,569.9万 | -1.52%9,569.9万 | -0.73%9,631.1万 | -0.34%9,648.5万 | 0.87%9,731万 | 1.61%9,717.3万 | 1.61%9,717.3万 | 1.58%9,701.7万 | 1.51%9,681.7万 | 1.30%9,646.9万 |
| 留存收益 | 10.60%1.77亿 | 10.60%1.77亿 | 10.20%1.71亿 | 9.71%1.66亿 | 9.41%1.65亿 | 9.27%1.6亿 | 9.27%1.6亿 | 9.37%1.55亿 | -0.71%1.51亿 | -0.03%1.51亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 33.21%-711.5万 | 33.21%-711.5万 | 15.80%-775.9万 | 32.39%-848.9万 | 26.86%-925.5万 | 13.05%-1,065.2万 | 13.05%-1,065.2万 | 45.70%-921.5万 | 56.06%-1,255.5万 | 49.78%-1,265.3万 |
| 股东权益总额 | 7.71%2.66亿 | 7.71%2.66亿 | 6.82%2.6亿 | 7.81%2.54亿 | 7.85%2.53亿 | 7.26%2.47亿 | 7.26%2.47亿 | 10.22%2.43亿 | 7.48%2.35亿 | 6.22%2.35亿 |
| 总权益 | 7.71%2.66亿 | 7.71%2.66亿 | 6.82%2.6亿 | 7.81%2.54亿 | 7.85%2.53亿 | 7.26%2.47亿 | 7.26%2.47亿 | 10.22%2.43亿 | 7.48%2.35亿 | 6.22%2.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |