Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -74.86%142.5万 | -70.38%136.2万 | -70.38%136.2万 | 40.23%566.8万 | -28.36%459.9万 | -28.36%459.9万 | -52.84%404.2万 | -66.79%642万 | -66.79%642万 | -55.69%1,133.8万 |
| -现金和现金等价物 | -74.67%137.7万 | -70.34%126万 | -70.34%126万 | 38.96%543.6万 | -32.40%424.8万 | -32.40%424.8万 | -53.62%391.2万 | -67.23%628.4万 | -67.23%628.4万 | -55.96%1,120.3万 |
| -短期投资 | -79.31%4.8万 | -70.94%10.2万 | -70.94%10.2万 | 78.46%23.2万 | 158.09%35.1万 | 158.09%35.1万 | -5.11%13万 | -11.69%13.6万 | -11.69%13.6万 | -9.40%13.5万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%6.4万 | ---- | ---- | 18.45%76.4万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.4万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | ---- | -11.52%29.2万 | -11.52%29.2万 | ---- | -24.66%33万 | -24.66%33万 | -47.42%44.9万 | -41.05%43.8万 | -41.05%43.8万 | ---- |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.4万 | --2.4万 | ---- |
| 其他流动资产 | -63.76%24.5万 | 221.62%11.9万 | 221.62%11.9万 | --67.6万 | -85.02%3.7万 | -85.02%3.7万 | ---- | --24.7万 | --24.7万 | ---- |
| 流动资产合计 | -66.72%211.1万 | -64.30%177.3万 | -64.30%177.3万 | 39.28%634.4万 | -30.34%496.6万 | -30.34%496.6万 | -57.86%455.5万 | -67.76%712.9万 | -67.76%712.9万 | -55.96%1,210.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -64.93%193.3万 | 1.62%564.6万 | 1.62%564.6万 | 4.51%551.2万 | -22.66%555.6万 | -22.66%555.6万 | -36.19%527.4万 | 115.80%718.4万 | 115.80%718.4万 | 181.36%786.4万 |
| -固定资产 | -64.93%193.3万 | 8.24%712.2万 | 8.24%712.2万 | 4.51%551.2万 | -31.95%658万 | -31.95%658万 | -36.19%527.4万 | 154.41%967万 | 154.41%967万 | 181.36%786.4万 |
| -累计折旧 | ---- | -44.14%-147.6万 | -44.14%-147.6万 | ---- | 58.81%-102.4万 | 58.81%-102.4万 | ---- | -426.69%-248.6万 | -426.69%-248.6万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 3.03%1,170.6万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.27%69.8万 | -14.69%115.6万 | -14.69%115.6万 | -8.31%118万 |
| 长期应收票据 | --180.1万 | --5.4万 | --5.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -95.64%1.3万 | 4.32%31.4万 | 4.32%31.4万 | -3.56%29.8万 | -9.06%30.1万 | -9.06%30.1万 | -18.68%30.9万 | -18.27%33.1万 | -18.27%33.1万 | -4.35%37.4万 |
| 非流动资产合计 | -35.51%374.7万 | 2.68%601.4万 | 2.68%601.4万 | -7.50%581万 | -32.45%585.7万 | -32.45%585.7万 | -71.73%628.1万 | -53.24%867.1万 | -53.24%867.1万 | 33.40%2,112.4万 |
| 总资产 | -51.80%585.8万 | -28.05%778.7万 | -28.05%778.7万 | 12.16%1,215.4万 | -31.50%1,082.3万 | -31.50%1,082.3万 | -67.19%1,083.6万 | -61.14%1,580万 | -61.14%1,580万 | -23.29%3,322.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -88.50%5.3万 | 7.32%17.6万 | 7.32%17.6万 | 76.63%46.1万 | -78.34%16.4万 | -78.34%16.4万 | -66.50%26.1万 | 25.12%75.7万 | 25.12%75.7万 | 773.80%273.5万 |
| -应付账款 | -90.49%4.3万 | 7.79%16.6万 | 7.79%16.6万 | 80.08%45.2万 | -79.36%15.4万 | -79.36%15.4万 | -67.78%25.1万 | 95.29%74.6万 | 95.29%74.6万 | 85.62%58.1万 |
| -其他应付款 | 11.11%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | -10.00%9,000 | -9.09%1万 | -9.09%1万 | --1万 | -95.07%1.1万 | -95.07%1.1万 | --215.4万 |
| 应计费用 | -54.45%26.6万 | -25.94%39.4万 | -25.94%39.4万 | 80.80%58.4万 | -11.92%53.2万 | -11.92%53.2万 | -48.40%32.3万 | 31.59%60.4万 | 31.59%60.4万 | ---- |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.50%18.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | 8.73%38.6万 | 8.73%38.6万 | 2.28%35.9万 | -40.93%35.5万 | -40.93%35.5万 | -17.99%35.1万 | 264.24%60.1万 | 264.24%60.1万 | 62.15%40.7万 |
| -短期租赁负债 | --0 | 8.73%38.6万 | 8.73%38.6万 | 2.28%35.9万 | -40.93%35.5万 | -40.93%35.5万 | -17.99%35.1万 | 264.24%60.1万 | 264.24%60.1万 | 62.15%40.7万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 44.04%31.4万 | 44.04%31.4万 | ---- |
| 其他流动负债 | -44.62%10.3万 | -0.52%19.2万 | -0.52%19.2万 | -96.27%18.6万 | -4.93%19.3万 | -4.93%19.3万 | 33,166.67%499万 | --20.3万 | --20.3万 | 687.78%245万 |
| 流动负债总额 | -60.14%87.3万 | -32.76%167.1万 | -32.76%167.1万 | -69.98%219万 | -31.99%248.5万 | -31.99%248.5万 | 115.76%729.5万 | 31.16%365.4万 | 31.16%365.4万 | 132.90%559.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -60.25%87.4万 | -15.76%206.9万 | -15.76%206.9万 | -22.71%219.9万 | -10.56%245.6万 | -10.56%245.6万 | -12.38%284.5万 | 1,016.26%274.6万 | 1,016.26%274.6万 | 3,844.44%319.5万 |
| -长期借款 | --87.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --0 | -15.76%206.9万 | -15.76%206.9万 | -22.71%219.9万 | -10.56%245.6万 | -10.56%245.6万 | -12.38%284.5万 | 1,016.26%274.6万 | 1,016.26%274.6万 | 3,844.44%319.5万 |
| 非流动负债总额 | -60.25%87.4万 | -15.76%206.9万 | -15.76%206.9万 | -22.71%219.9万 | -10.56%245.6万 | -10.56%245.6万 | -12.38%284.5万 | 1,016.26%274.6万 | 1,016.26%274.6万 | 3,844.44%319.5万 |
| 总负债 | -60.20%174.7万 | -24.31%374万 | -24.31%374万 | -56.72%438.9万 | -22.80%494.1万 | -22.80%494.1万 | 52.99%1,014万 | 111.08%640万 | 111.08%640万 | 254.03%878.7万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6.41%7,499.2万 | --0 | --0 | 5.68%7,223.1万 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6.41%7,499.2万 | --0 | --0 | 5.68%7,223.1万 |
| 留存收益 | -10.78%-8,254.1万 | -12.14%-7,869.7万 | -12.14%-7,869.7万 | 4.33%-7,451.1万 | -31.63%-7,017.6万 | -31.63%-7,017.6万 | -68.85%-7,788.7万 | -44.20%-5,331.2万 | -44.20%-5,331.2万 | -58.38%-4,860.2万 |
| 资本公积 | 5.47%8,677.4万 | 8.79%8,274.4万 | 8.79%8,274.4万 | --8,227.6万 | 20.84%7,605.8万 | 20.84%7,605.8万 | ---- | --6,294.2万 | --6,294.2万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.60%359.1万 | -104.62%-23万 | -104.62%-23万 | -197.45%-309.1万 |
| 其他权益 | ---12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.1万 |
| 股东权益总额 | -47.06%411.1万 | -31.20%404.7万 | -31.20%404.7万 | 1,015.66%776.5万 | -37.43%588.2万 | -37.43%588.2万 | -97.36%69.6万 | -75.01%940万 | -75.01%940万 | -40.15%2,443.9万 |
| 总权益 | -47.06%411.1万 | -31.20%404.7万 | -31.20%404.7万 | 1,015.66%776.5万 | -37.43%588.2万 | -37.43%588.2万 | -97.36%69.6万 | -75.01%940万 | -75.01%940万 | -40.15%2,443.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |