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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 157.02%105.16亿 | 157.02%105.16亿 | 670.67%81.34亿 | 289.76%57.66亿 | 335.84%54.56亿 | 470.95%40.91亿 | 470.95%40.91亿 | 66.15%10.55亿 | 192.41%14.79亿 | 146.19%12.52亿 |
| -现金和现金等价物 | 157.02%105.16亿 | 157.02%105.16亿 | 670.67%81.34亿 | 289.76%57.66亿 | 335.84%54.56亿 | 470.95%40.91亿 | 470.95%40.91亿 | 66.15%10.55亿 | 192.41%14.79亿 | 146.19%12.52亿 |
| 应收款项 | -24.75%1.86亿 | -24.75%1.86亿 | ---- | ---- | ---- | 18.82%2.47亿 | 18.82%2.47亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | -17.31%1.67亿 | -17.31%1.67亿 | ---- | ---- | ---- | 29.53%2.02亿 | 29.53%2.02亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -58.39%1,860万 | -58.39%1,860万 | ---- | ---- | ---- | -13.54%4,470万 | -13.54%4,470万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -18.96%2,650万 | -18.96%2,650万 | ---- | ---- | ---- | 0.31%3,270万 | 0.31%3,270万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | -13.82%375.24亿 | -13.82%375.24亿 | -12.59%391.83亿 | -8.94%410.23亿 | -3.60%423.81亿 | -0.88%435.39亿 | -0.88%435.39亿 | 16.26%448.28亿 | 17.53%450.5亿 | 24.60%439.62亿 |
| -贷款总额 | -13.87%378.67亿 | -13.87%378.67亿 | -12.63%395.36亿 | -9.00%413.71亿 | -3.44%427.8亿 | -0.47%439.64亿 | -0.47%439.64亿 | 16.61%452.52亿 | 17.86%454.64亿 | 24.72%443.03亿 |
| -贷款损失准备金 | -19.17%3.44亿 | -19.17%3.44亿 | -16.85%3.52亿 | -15.92%3.48亿 | 16.80%3.99亿 | 72.38%4.25亿 | 72.38%4.25亿 | 72.28%4.24亿 | 69.67%4.14亿 | 41.84%3.42亿 |
| 证券投资 | 17.49%105.19亿 | 17.49%105.19亿 | 27.29%101.87亿 | 30.21%103.32亿 | 24.98%101.79亿 | 19.73%89.54亿 | 19.73%89.54亿 | 15.00%80.03亿 | 12.21%79.35亿 | 16.25%81.44亿 |
| -交易证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -可供出售证券 | -1.74%3,380万 | -1.74%3,380万 | ---- | ---- | -75.81%150万 | -8.02%3,440万 | -8.02%3,440万 | -28.21%560万 | -31.76%580万 | -24.39%620万 |
| -持有至到期证券 | -3.81%38.42亿 | -3.81%38.42亿 | 0.34%39.3亿 | 4.01%40.03亿 | 4.02%40.17亿 | 3.22%39.94亿 | 3.22%39.94亿 | 2.92%39.17亿 | 1.08%38.49亿 | 1.00%38.62亿 |
| -短期投资 | 34.89%66.44亿 | 34.89%66.44亿 | 53.33%62.57亿 | 55.10%63.29亿 | 44.05%61.61亿 | 38.19%49.26亿 | 38.19%49.26亿 | 30.10%40.81亿 | 25.70%40.8亿 | 35.08%42.77亿 |
| 长期股权投资 | -2.04%1,440万 | -2.04%1,440万 | ---- | ---- | ---- | -9.82%1,470万 | -9.82%1,470万 | ---- | ---- | ---- |
| 联邦住房贷款银行股票 | 17.25%8.53亿 | 17.25%8.53亿 | -0.90%2.65亿 | -11.20%2.65亿 | -34.63%2.66亿 | 0.33%7.27亿 | 0.33%7.27亿 | -20.03%2.67亿 | 3.08%2.98亿 | 47.75%4.07亿 |
| 衍生资产 | -51.51%3.88亿 | -51.51%3.88亿 | ---- | ---- | ---- | 134.69%8亿 | 134.69%8亿 | ---- | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | -0.13%7.11亿 | -0.13%7.11亿 | 0.84%7.17亿 | 0.79%7.14亿 | 0.78%7.13亿 | 0.94%7.12亿 | 0.94%7.12亿 | 40.53%7.11亿 | 40.38%7.08亿 | 51.26%7.08亿 |
| 固定资产净额 | -15.47%5.73亿 | -15.47%5.73亿 | -11.16%2.5亿 | -8.37%2.62亿 | -10.41%2.7亿 | -12.68%6.78亿 | -12.68%6.78亿 | 8.82%2.81亿 | 9.46%2.86亿 | 17.59%3.01亿 |
| -固定资产 | -6.83%11.3亿 | -6.83%11.3亿 | ---- | ---- | ---- | -11.66%12.13亿 | -11.66%12.13亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -4.11%-5.57亿 | -4.11%-5.57亿 | ---- | ---- | ---- | 10.34%-5.35亿 | 10.34%-5.35亿 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -59.20%510万 | -59.20%510万 | ---- | ---- | ---- | -46.58%1,250万 | -46.58%1,250万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.33%28.13亿 | -1.33%28.13亿 | -13.15%28.17亿 | -13.15%28.26亿 | -13.16%28.35亿 | -13.23%28.51亿 | -13.23%28.51亿 | 5.83%32.44亿 | 5.88%32.54亿 | 12.69%32.64亿 |
| -商誉 | 0.00%26.81亿 | 0.00%26.81亿 | -12.55%26.81亿 | -12.55%26.81亿 | -12.55%26.81亿 | -12.55%26.81亿 | -12.55%26.81亿 | 6.88%30.66亿 | 6.88%30.66亿 | 12.57%30.66亿 |
| -其他无形资产 | -22.25%1.32亿 | -22.25%1.32亿 | -23.54%1.36亿 | -22.95%1.45亿 | -22.52%1.54亿 | -22.67%1.7亿 | -22.67%1.7亿 | -9.55%1.78亿 | -8.11%1.88亿 | 14.54%1.99亿 |
| 确认的养老金福利 | 81.59%2.56亿 | 81.59%2.56亿 | ---- | ---- | ---- | 16.31%1.41亿 | 16.31%1.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -21.06%1.95亿 | -21.06%1.95亿 | -14.56%21.21亿 | -13.84%21.54亿 | -13.47%20.73亿 | 22.40%2.46亿 | 22.40%2.46亿 | 41.50%24.82亿 | 57.49%25亿 | 71.18%23.96亿 |
| 总资产 | 2.46%646.42亿 | 2.46%646.42亿 | 4.60%636.73亿 | 2.98%633.41亿 | 6.19%641.73亿 | 7.68%630.92亿 | 7.68%630.92亿 | 16.90%608.71亿 | 19.15%615.1亿 | 25.66%604.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.10%537.55亿 | 3.10%537.55亿 | 6.52%528.71亿 | 5.30%525.81亿 | 19.52%534.75亿 | 19.61%521.38亿 | 19.61%521.38亿 | 28.68%496.37亿 | 26.52%499.34亿 | 21.25%447.41亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -31.61%3.95亿 | -31.61%3.95亿 | -37.98%4.08亿 | -22.27%3.83亿 | -58.75%5.86亿 | -71.52%5.78亿 | -71.52%5.78亿 | -60.88%6.58亿 | -63.42%4.92亿 | 10.61%14.21亿 |
| 应付款项 | -9.09%1,100万 | -9.09%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -44.24%1,210万 | -44.24%1,210万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | -9.09%1,100万 | -9.09%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -44.24%1,210万 | -44.24%1,210万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期应计费用 | 12.35%9,280万 | 12.35%9,280万 | ---- | ---- | ---- | -20.81%8,260万 | -20.81%8,260万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | -1.02%5.51亿 | -1.02%5.51亿 | ---- | ---- | ---- | -82.07%5.57亿 | -82.07%5.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | -1.02%5.51亿 | -1.02%5.51亿 | ---- | ---- | ---- | -82.07%5.57亿 | -82.07%5.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期拨备 | 5.58%2,840万 | 5.58%2,840万 | ---- | ---- | ---- | 380.36%2,690万 | 380.36%2,690万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -3.62%12.51亿 | -3.62%12.51亿 | -1.43%15.69亿 | -31.81%15.71亿 | -71.41%15.73亿 | -2.14%12.98亿 | -2.14%12.98亿 | -58.81%15.92亿 | -22.31%23.04亿 | 122.19%55.02亿 |
| -长期借款 | -1.78%10.04亿 | -1.78%10.04亿 | -1.43%15.69亿 | -31.81%15.71亿 | -71.41%15.73亿 | 0.94%10.22亿 | 0.94%10.22亿 | -58.81%15.92亿 | -22.31%23.04亿 | 122.19%55.02亿 |
| -长期租赁负债 | -10.46%2.47亿 | -10.46%2.47亿 | ---- | ---- | ---- | -12.10%2.75亿 | -12.10%2.75亿 | ---- | ---- | ---- |
| 员工福利 | 7.92%1.94亿 | 7.92%1.94亿 | ---- | ---- | ---- | 0.84%1.79亿 | 0.84%1.79亿 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | -44.07%9,530万 | -44.07%9,530万 | ---- | ---- | ---- | 77.13%1.7亿 | 77.13%1.7亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | -17.95%3.67亿 | -17.95%3.67亿 | -9.74%10.42亿 | 3.94%10.56亿 | -9.35%9.46亿 | 139.76%4.47亿 | 139.76%4.47亿 | 40.24%11.54亿 | 27.35%10.16亿 | 29.03%10.43亿 |
| 总负债 | 2.26%567.41亿 | 2.26%567.41亿 | 5.37%558.9亿 | 3.43%555.91亿 | 7.35%565.8亿 | 9.57%554.89亿 | 9.57%554.89亿 | 18.02%530.4亿 | 20.57%537.47亿 | 27.10%527.08亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.04%2.5亿 | 0.04%2.5亿 | 0.04%2.5亿 | 0.04%2.5亿 | 0.04%2.5亿 | 0.00%2.49亿 | 0.00%2.49亿 | 0.16%2.49亿 | 0.16%2.49亿 | 0.24%2.49亿 |
| -普通股股本 | 1.89%540万 | 1.89%540万 | 1.89%540万 | 1.89%540万 | 1.89%540万 | 0.00%530万 | 0.00%530万 | 8.16%530万 | 8.16%530万 | 12.77%530万 |
| -优先股股本 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 |
| 资本公积 | 0.78%77.23亿 | 0.78%77.23亿 | 0.75%77.15亿 | 0.76%77.09亿 | 0.65%76.94亿 | 0.32%76.64亿 | 0.32%76.64亿 | 10.95%76.57亿 | 11.04%76.51亿 | 16.55%76.44亿 |
| 留存收益 | 20.50%16.43亿 | 20.50%16.43亿 | -0.91%15.75亿 | -0.53%15.17亿 | -5.78%14.27亿 | -9.86%13.64亿 | -9.86%13.64亿 | 9.65%15.89亿 | 9.83%15.25亿 | 13.99%15.15亿 |
| 减:库存股 | 0.00%14.69亿 | 0.00%14.69亿 | 0.00%14.69亿 | 0.00%14.69亿 | 0.00%14.69亿 | 26.14%14.69亿 | 26.14%14.69亿 | 26.41%14.69亿 | 26.41%14.69亿 | 26.41%14.69亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -53.36%-1.37亿 | -53.36%-1.37亿 | -127.09%-1.77亿 | -95.94%-1.45亿 | -110.68%-1.95亿 | 46.55%-8,920万 | 46.55%-8,920万 | 57.27%-7,790万 | 61.71%-7,390万 | 58.73%-9,270万 |
| 其他权益 | 6.23%-1.08亿 | 6.23%-1.08亿 | 6.13%-1.1亿 | 6.12%-1.12亿 | 6.03%-1.14亿 | 5.94%-1.16亿 | 5.94%-1.16亿 | 5.85%-1.17亿 | 5.69%-1.19亿 | 5.61%-1.21亿 |
| 股东权益总额 | 3.93%79.02亿 | 3.93%79.02亿 | -0.62%77.83亿 | -0.17%77.5亿 | -1.73%75.92亿 | -4.33%76.03亿 | -4.33%76.03亿 | 9.83%78.32亿 | 10.17%77.63亿 | 16.68%77.26亿 |
| 总权益 | 3.93%79.02亿 | 3.93%79.02亿 | -0.62%77.83亿 | -0.17%77.5亿 | -1.73%75.92亿 | -4.33%76.03亿 | -4.33%76.03亿 | 9.83%78.32亿 | 10.17%77.63亿 | 16.68%77.26亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |