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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 13.81%7.3亿 | 13.81%7.3亿 | 33.00%6.96亿 | 33.10%7.14亿 | 24.02%7.56亿 | 11.04%6.42亿 | 11.04%6.42亿 | 3.10%5.23亿 | -11.14%5.36亿 | -4.29%6.1亿 |
| -现金和现金等价物 | 6.77%5,056.9万 | 6.77%5,056.9万 | -15.37%4,202.6万 | 7.17%4,521.8万 | 8.72%4,878.2万 | -3.88%4,736.4万 | -3.88%4,736.4万 | 8.10%4,965.9万 | -24.20%4,219.3万 | -5.73%4,486.8万 |
| -货币投资 | 14.37%6.8亿 | 14.37%6.8亿 | 38.08%6.54亿 | 35.32%6.68亿 | 25.24%7.07亿 | 12.43%5.94亿 | 12.43%5.94亿 | 2.60%4.73亿 | -9.82%4.94亿 | -4.17%5.65亿 |
| 贷款净额 | 3.02%52亿 | 3.02%52亿 | 2.37%51.4亿 | 2.34%51.05亿 | 2.20%50.66亿 | 1.89%50.48亿 | 1.89%50.48亿 | 2.20%50.21亿 | 3.07%49.89亿 | 4.28%49.56亿 |
| -贷款总额 | 3.03%52.52亿 | 3.03%52.52亿 | 2.38%51.92亿 | 2.35%51.57亿 | 2.21%51.16亿 | 1.90%50.98亿 | 1.90%50.98亿 | 2.23%50.71亿 | 3.10%50.38亿 | 4.29%50.06亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.89%5,220.5万 | 3.89%5,220.5万 | 3.89%5,189.1万 | 3.00%5,126.5万 | 2.82%5,060.6万 | 3.44%5,024.8万 | 3.44%5,024.8万 | 5.77%4,995万 | 6.09%4,977.2万 | 5.43%4,922万 |
| 证券投资 | -13.42%3.15亿 | -13.42%3.15亿 | -16.65%3.24亿 | -14.88%3.41亿 | -23.80%3.3亿 | -20.75%3.64亿 | -20.75%3.64亿 | -14.79%3.89亿 | -12.76%4.01亿 | -10.66%4.32亿 |
| -可供出售证券 | 10.29%6,759.8万 | 10.29%6,759.8万 | --6,745.4万 | --6,724.7万 | ---- | --6,129.3万 | --6,129.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -20.65%425.7万 | -20.65%425.7万 | -18.51%459.3万 | -18.32%483.6万 | -17.98%509万 | -16.92%536.5万 | -16.92%536.5万 | -16.18%563.6万 | -15.93%592.1万 | -15.93%620.6万 |
| -短期投资 | -32.19%2.43亿 | -32.19%2.43亿 | -34.21%2.52亿 | -31.85%2.69亿 | -23.88%3.24亿 | -20.81%3.58亿 | -20.81%3.58亿 | -14.77%3.84亿 | -12.71%3.95亿 | -10.58%4.26亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 1.44%660.1万 | 1.44%660.1万 | 1.44%660.1万 | 1.44%660.1万 | 4.90%650.7万 | 4.90%650.7万 | 4.90%650.7万 | 4.90%650.7万 | 4.90%650.7万 | 7.00%620.3万 |
| 固定资产净额 | 5.59%7,434.5万 | 5.59%7,434.5万 | 5.23%7,500.9万 | 3.63%7,445.1万 | -1.26%7,214.6万 | -5.55%7,040.9万 | -5.55%7,040.9万 | -3.16%7,128.2万 | -4.80%7,184.2万 | -3.58%7,307万 |
| -固定资产 | -1.99%1.73亿 | -1.99%1.73亿 | 5.23%7,500.9万 | 3.63%7,445.1万 | -1.26%7,214.6万 | -0.99%1.77亿 | -0.99%1.77亿 | -3.16%7,128.2万 | -4.80%7,184.2万 | -3.58%7,307万 |
| -累计折旧 | 7.01%-9,901.5万 | 7.01%-9,901.5万 | ---- | ---- | ---- | -2.28%-1.06亿 | -2.28%-1.06亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 5.21%1.14亿 | 5.21%1.14亿 | 8.90%1.08亿 | 4.24%1.07亿 | 6.67%1.09亿 | 12.73%1.09亿 | 12.73%1.09亿 | 1.46%9,873万 | 12.74%1.03亿 | 12.82%1.02亿 |
| 总资产 | 3.24%64.41亿 | 3.24%64.41亿 | 3.92%63.49亿 | 3.96%63.48亿 | 2.57%63.39亿 | 1.14%62.39亿 | 1.14%62.39亿 | 0.91%61.1亿 | 0.51%61.07亿 | 2.21%61.8亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.09%55.57亿 | 3.09%55.57亿 | 4.12%54.81亿 | 4.04%54.9亿 | 2.64%54.97亿 | 0.75%53.91亿 | 0.75%53.91亿 | 0.57%52.64亿 | 0.35%52.77亿 | 2.74%53.55亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 41.60%1.2亿 | 41.60%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -4.73%8,478.1万 | -4.73%8,478.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | 6.89%9,774.9万 | -8.19%8,237万 | -12.82%8,227.5万 | ---- | ---- | -11.31%9,145万 | -21.14%8,972万 | -29.73%9,437.4万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | 6.89%9,774.9万 | -8.19%8,237万 | -12.82%8,227.5万 | ---- | ---- | -11.31%9,145万 | -21.14%8,972万 | -29.73%9,437.4万 |
| 长期借款和租赁负债 | -9.38%3,639.1万 | -9.38%3,639.1万 | -7.93%3,818万 | -6.37%3,935万 | -11.77%3,832.4万 | -9.70%4,015.9万 | -9.70%4,015.9万 | -8.69%4,146.9万 | -10.91%4,202.6万 | -8.83%4,343.8万 |
| -长期租赁负债 | -9.38%3,639.1万 | -9.38%3,639.1万 | -7.93%3,818万 | -6.37%3,935万 | -11.77%3,832.4万 | -9.70%4,015.9万 | -9.70%4,015.9万 | -8.69%4,146.9万 | -10.91%4,202.6万 | -8.83%4,343.8万 |
| 其他负债 | -13.40%4,024.9万 | -13.40%4,024.9万 | -8.59%3,980.9万 | 1.81%4,353.6万 | -10.51%3,346.8万 | 20.20%4,647.8万 | 20.20%4,647.8万 | -8.28%4,354.9万 | 22.70%4,276.3万 | 1.87%3,739.9万 |
| 总负债 | 3.45%57.54亿 | 3.45%57.54亿 | 3.98%56.57亿 | 3.74%56.56亿 | 2.18%56.51亿 | 0.72%55.62亿 | 0.72%55.62亿 | 0.19%54.41亿 | -0.05%54.51亿 | 1.83%55.3亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.11%2,011.9万 | 0.11%2,011.9万 | 0.22%2,010.3万 | 0.19%2,009.7万 | 0.19%2,009.7万 | 0.19%2,009.7万 | 0.19%2,009.7万 | 0.00%2,005.8万 | 0.00%2,005.8万 | 0.00%2,005.8万 |
| -普通股股本 | 0.11%2,011.9万 | 0.11%2,011.9万 | 0.22%2,010.3万 | 0.19%2,009.7万 | 0.19%2,009.7万 | 0.19%2,009.7万 | 0.19%2,009.7万 | 0.00%2,005.8万 | 0.00%2,005.8万 | 0.00%2,005.8万 |
| 留存收益 | 7.50%4.8亿 | 7.50%4.8亿 | 6.61%4.71亿 | 5.99%4.62亿 | 5.48%4.54亿 | 5.04%4.47亿 | 5.04%4.47亿 | 4.74%4.42亿 | 5.26%4.36亿 | 6.33%4.3亿 |
| 减:库存股 | 85.29%8,388.3万 | 85.29%8,388.3万 | 41.17%6,233.9万 | 14.59%5,060.3万 | 3.39%4,527万 | 3.39%4,527万 | 3.39%4,527万 | 0.85%4,416万 | 0.85%4,416万 | 0.00%4,378.6万 |
| 不影响留存收益的损益 | 6.02%2.7亿 | 6.02%2.7亿 | 4.74%2.63亿 | 7.37%2.61亿 | 6.79%2.59亿 | 4.54%2.55亿 | 4.54%2.55亿 | 11.29%2.51亿 | 5.35%2.43亿 | 3.79%2.43亿 |
| 股东权益总额 | 1.51%6.87亿 | 1.51%6.87亿 | 3.44%6.92亿 | 5.74%6.93亿 | 5.95%6.88亿 | 4.81%6.76亿 | 4.81%6.76亿 | 7.23%6.69亿 | 5.44%6.55亿 | 5.61%6.49亿 |
| 总权益 | 1.51%6.87亿 | 1.51%6.87亿 | 3.44%6.92亿 | 5.74%6.93亿 | 5.95%6.88亿 | 4.81%6.76亿 | 4.81%6.76亿 | 7.23%6.69亿 | 5.44%6.55亿 | 5.61%6.49亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |