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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
大禹节水 (300021)
- 4.87
- -0.02-0.41%
交易中 01/23 11:21 (北京)
49.79亿总市值79.84市盈率TTM
4.90最高价4.86最低价11.78万手成交量4.90今开4.89昨收5736.22万成交额1.35%换手率61.65市盈率(静)10.22亿总股本7.0252周最高1.97市净率42.50亿流通值3.9052周最低5.87涨停价8.73亿流通股10.66历史最高3.91跌停价0.82%振幅1.46历史最低0.06股息TTM4.87平均价6.10万手内盘1.23%股息率TTM100股每手5.55万手外盘
大禹节水 (300021) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.98%20.77亿 | -12.11%13.84亿 | 15.67%7.74亿 | 51.67%39.91亿 | 53.45%25.32亿 | 21.25%15.74亿 | 1.16%6.69亿 | -19.01%26.31亿 | -29.26%16.5亿 | -14.45%12.99亿 |
| 收到的税费返还 | -28.73%447.08万 | -80.59%45.58万 | -80.00%15.08万 | 154.86%632.62万 | 147.04%627.34万 | 44.00%234.82万 | -33.79%75.4万 | -84.67%248.22万 | -79.51%253.94万 | -82.57%163.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.73%2.66亿 | -2.76%1.94亿 | -4.08%9,475.48万 | -15.28%4.15亿 | -8.09%2.85亿 | 18.57%2亿 | 56.87%9,878.58万 | 16.59%4.9亿 | 10.92%3.1亿 | -32.11%1.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.87%23.47亿 | -11.15%15.79亿 | 13.04%8.69亿 | 41.24%44.13亿 | 43.84%28.23亿 | 20.96%17.77亿 | 5.93%7.69亿 | -15.23%31.24亿 | -25.21%19.63亿 | -17.28%14.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.20%22.12亿 | 20.33%14.14亿 | 12.13%8.02亿 | 26.52%25.71亿 | 19.49%17.67亿 | 2.99%11.75亿 | -3.90%7.16亿 | -10.71%20.32亿 | -19.63%14.79亿 | -5.05%11.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.13%3.92亿 | 8.40%2.72亿 | 17.42%1.45亿 | 11.29%5.09亿 | 12.45%3.76亿 | 13.91%2.51亿 | -1.24%1.23亿 | 13.17%4.57亿 | 2.24%3.35亿 | -1.14%2.2亿 |
| 支付的各项税费 | -18.27%1.62亿 | -15.34%1.41亿 | 1.24%1.05亿 | 13.21%2.09亿 | 33.41%1.98亿 | 42.75%1.67亿 | 38.25%1.04亿 | -26.75%1.85亿 | -23.29%1.48亿 | -11.48%1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.04%4.21亿 | 18.01%3亿 | 1.66%9,474.2万 | -3.17%5.27亿 | 15.89%3.97亿 | 26.14%2.54亿 | -3.83%9,319.61万 | 44.61%5.44亿 | -1.51%3.42亿 | -36.80%2.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.39%31.86亿 | 15.17%21.28亿 | 10.73%11.47亿 | 18.57%38.16亿 | 18.83%27.38亿 | 9.97%18.47亿 | -0.53%10.36亿 | -2.73%32.18亿 | -14.92%23.04亿 | -10.44%16.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,078.92%-8.39亿 | -674.16%-5.49亿 | -4.07%-2.78亿 | 733.57%5.97亿 | 125.14%8,571.91万 | 66.44%-7,093.53万 | 15.40%-2.67亿 | -124.98%-9,417.39万 | -309.37%-3.41亿 | -110.37%-2.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 43.26%1.61亿 | 1,688.31%4,036.06万 | --675.67万 | 11.29%3.2亿 | 11.85%1.12亿 | -98.04%225.69万 | ---- | 242.61%2.87亿 | 309.64%1亿 | 390.39%1.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -55.63%330.32万 | -66.25%50.55万 | --760.88 | 109.29%2,355.63万 | 13.44%744.47万 | -44.15%149.8万 | ---- | 86.22%1,125.53万 | 64.30%656.27万 | 997.84%268.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.38%91.44万 | -97.37%80.26万 | ---- | 4,773.33%1.23亿 | 18,899.64%1.48亿 | 10,157.85%3,051.44万 | -99.73%700 | 511.78%253.06万 | 135.76%78.1万 | 144.59%29.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --187.73万 | --760万 | --187.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -40.14%1.65亿 | 15.28%4,166.88万 | 965,252.13%675.75万 | 55.62%4.68亿 | 155.97%2.76亿 | -69.42%3,614.67万 | -100.00%700 | 171.68%3.01亿 | 273.65%1.08亿 | 395.36%1.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.91%2,043.06万 | -19.15%1,628.32万 | -21.44%1,078.07万 | -73.01%7,316.19万 | -86.00%3,344.43万 | -91.13%2,013.88万 | -93.82%1,372.21万 | -7.59%2.71亿 | 8.14%2.39亿 | 698.58%2.27亿 |
| 投资支付的现金 | -65.41%1.43亿 | -50.78%1.12亿 | -41.76%1.12亿 | 68.06%4.41亿 | 93.74%4.14亿 | 452.36%2.28亿 | 376.24%1.91亿 | 17.99%2.63亿 | -0.91%2.14亿 | -78.73%4,120万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -72.63%170.94万 | ---- | ---- | ---- | --624.52万 | --630万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 249.48%2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | --572.27万 | ---- | -47.38%572.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.49%1.84亿 | -40.14%1.48亿 | -42.02%1.22亿 | -4.41%5.16亿 | -1.22%4.53亿 | -7.65%2.48亿 | -22.76%2.11亿 | 4.66%5.4亿 | 5.11%4.59亿 | 20.74%2.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.49%-1,868.92万 | 49.60%-1.07亿 | 45.22%-1.16亿 | 80.01%-4,775.61万 | 49.41%-1.78亿 | -41.03%-2.12亿 | -13.68%-2.11亿 | 41.02%-2.39亿 | 13.86%-3.51亿 | 24.35%-1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -39.82%590万 | -50.02%490万 | 163.06%490万 | 217.37%1,765.39万 | --980.39万 | --980.39万 | --186.27万 | -98.10%556.25万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -39.82%590万 | --490万 | --490万 | 217.37%1,765.39万 | --980.39万 | ---- | ---- | --556.25万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 35.83%13.64亿 | 22.12%8.89亿 | -26.66%3.78亿 | 6.81%15.47亿 | -18.11%10.04亿 | -22.40%7.28亿 | -15.05%5.15亿 | 35.92%14.48亿 | 30.98%12.26亿 | 57.24%9.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.09%13.7亿 | 21.16%8.93亿 | -25.97%3.83亿 | 7.62%15.64亿 | -17.31%10.14亿 | -21.36%7.37亿 | -14.74%5.17亿 | 6.40%14.53亿 | -0.86%12.26亿 | 4.53%9.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.56%9.77亿 | 19.90%5.46亿 | 18.25%3.67亿 | 43.15%13.76亿 | 8.52%8.17亿 | -16.91%4.55亿 | -11.46%3.11亿 | -24.68%9.61亿 | -17.80%7.53亿 | -25.99%5.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.36%1.23亿 | 42.49%9,363.5万 | 0.88%2,124.62万 | -29.16%1.18亿 | -32.66%9,990.92万 | -45.07%6,571.42万 | 28.51%2,106.01万 | -0.56%1.67亿 | -1.48%1.48亿 | -9.56%1.2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.16%1.06亿 | 691.07%8,286.32万 | 345.52%2,371.53万 | 220.71%8,939.23万 | 285.07%5,298.23万 | -15.78%1,047.48万 | 152.85%532.31万 | 47.65%2,787.3万 | 101.58%1,375.92万 | 87.93%1,243.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.35%12.06亿 | 35.92%7.22亿 | 22.34%4.12亿 | 36.98%15.84亿 | 6.00%9.7亿 | -21.84%5.31亿 | -8.75%3.37亿 | -20.98%11.56亿 | -14.75%9.15亿 | -22.66%6.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271.09%1.64亿 | -16.89%1.71亿 | -116.43%-2,955.73万 | -106.70%-1,988.81万 | -85.82%4,412.87万 | -20.07%2.06亿 | -24.07%1.8亿 | 404.95%2.97亿 | 90.18%3.11亿 | 1,331.98%2.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.35%-8,242.5 | -78.32%3.51万 | -68.54%4.07万 | 51.39%9.97万 | -34.67%7.26万 | 59.48%16.19万 | 9,768.09%12.94万 | -70.16%6.59万 | 1,526.91%11.12万 | 1,399.38%10.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,350.47%-6.94亿 | -535.36%-4.84亿 | -42.00%-4.23亿 | 1,569.25%5.29亿 | 87.44%-4,785.12万 | 26.29%-7,624.82万 | -12.74%-2.98亿 | 71.26%-3,601.26万 | -16.32%-3.81亿 | 63.16%-1.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.78%15.32亿 | 52.78%15.32亿 | 52.78%15.32亿 | -3.47%10.02亿 | -3.47%10.02亿 | -3.47%10.02亿 | -3.47%10.02亿 | -10.77%10.39亿 | -10.77%10.39亿 | -10.77%10.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.27%8.38亿 | 13.05%10.47亿 | 57.34%11.09亿 | 52.78%15.32亿 | 45.20%9.55亿 | -0.94%9.26亿 | -9.00%7.05亿 | -3.47%10.02亿 | -21.38%6.57亿 | 5.89%9.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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